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第一章 国债的基本知识1

第一节 国债的概念及其特征1

一、国债的概念1

二、国债的种类1

三、国债的特征2

第二节 国债的作用与国债制度3

一、国债的作用3

二、国债的制度4

第三节 国债的价值7

一、国债的面值7

二、息票利率7

三、国债收益率7

第四节 我国国债发行的基本情况11

第二章 期货基本概述14

第一节 期货制度的产生与发展14

一、期货的产生14

二、期货制度的发展历程16

第二节 期货合约与期货种类21

一、期货合约21

二、期货种类23

第三节 期货制度在我国的沿革和发展26

一、旧中国的期货业26

二、新中国期货市场的发展现状与发展方向26

第四节 金融期货的产生与发展31

一、金融期货的定义与特征31

二、金融期货的产生和发展33

第五节 金融期货的主要品种及其作用35

一、货币期货35

二、证券期货38

三、股票指数期货43

四、金融期货的作用45

第六节 我国国债期货的现状和前景49

二、我国国债期货的现状50

三、我国国债期货市场的发展方向52

第三章 中国国债期货交易55

第一节 我国国债期货的产生及发展55

一、国债期货的产生55

二、国债期货的特点56

三、国债期货的功能57

四、上海、深圳国债期货品种58

第二节 影响国债期货价格的因素60

一、待偿期限61

二、票面利率61

三、经济发展状况61

四、国家财政政策61

五、中央银行公开市场操作61

六、其他投资工具的收益率62

七、保值贴补率的影响62

第三节 国债期货交易运作流程63

一、国债期货交易前的准备63

二、开立交易帐户65

三、委托下单65

四、交易的清算与交割66

第一节 国债期货交易的基本常识70

一、国债期货的基本要素70

第四章 国债期货市场基本分析和技术分析70

二、国债期货的常用术语71

三、国债期货交易常用的计算公式72

第二节 国债市场价格因素分析74

一、基本计算公式74

二、影响国债期货价格的主要因素75

三、期货价格基本分析方法的步骤78

四、基本分析方法的限制78

二、技术分析方法的功能79

一、技术分析方法的意义79

一、建立我国国债期货市场的条件和必要性79

第三节 国债期货交易的技术分析79

三、技术分析方法的主要手段81

四、常用技术分析指标92

五、技术指标在债市应用中的误区104

第五章 国债期货交易的技巧与原则107

第一节 国债期货市场的主要交易手段107

一、套期保值107

二、价差交易110

三、投机交易113

第二节 国债期货交易的收益与风险114

第三节 国债期货投资计划116

第四节 不同市场走势的操盘技巧118

一、在单边市中的交易策略118

二、在上落市中的交易策略118

三、在震荡市中的交易策略119

第五节 资金管理要领和制胜要决119

第六节 国债期货交易的误区及常见病诊断121

一、国债期货交易的误区121

二、国债期货交易常见病诊断123

一、通货膨胀的定义127

第一节 通货膨胀概述127

第六章 我国通货膨胀与保值贴补127

二、通货膨胀的原因128

三、通货膨胀的影响与危害130

第二节 我国通胀的原因和抑制通胀的对策132

一、我国通胀的原因132

二、抑制通胀的对策132

三、抑制通胀是我国长期的首要任务134

一、保值贴补率概述137

第三节 保值贴补率及其计算137

二、保值贴补率的计算和预测141

三、现行保值贴补率的问题与思考142

第七章 国债回购交易146

第一节 债券回购的基本知识146

一、债券回购交易的基本概念146

二、国债回购交易及其主要作用147

第二节 我国国债回购业务的基本情况150

一、国债回购业务发展综述150

二、当前国债回购交易的主要形式及其特点151

一、上海证券交易所国债回购品种及交易规则154

第三节 沪、深证券交易所国债回购交易品种及交易规则154

二、深圳证券交易所国债回购品种及交易规则156

第八章 国债期货交易的监管与法规159

第一节 期货交易的三级监管体制159

一、政府监管与立法160

二、期货交易所自我监管及交易规则161

三、期货经纪商的监管及期货经纪商内部自我控制165

一、美国期货交易法规168

第二节 美国、日本、香港期货法规简介168

二、日本期货交易法规170

三、香港期货交易法规171

第三节 我国期货交易监管和法规172

一、我国期货交易监管和立法现状172

二、加快立法和建立全国性的统一监管体系173

第四节 我国国债期货交易监管及有关法规175

一、当前我国国债期货交易监管情况175

二、国内主要国债期货交易所（中心）基本制度和交易规则176

三、当前我国国债期货市场存在的问题及发展对策183

附记：国债市场大事记186

附录：194

国债期货交易管理暂行办法194

深圳证券交易所国债期货业务暂行办法（修订稿）209

上海证券交易所国债期货业务试行细则219

中国人民银行《关于开办人民币长期保值储蓄存款的公告（1988．9．3）226

中国人民银行关于开办人民币长期保值储蓄存款有关问题规定的通知（1988．9．5）227

中国人民银行关于保值储蓄贴补率计算方法问题的通知（1991．9．14）231

中华人民共和国国库券条例1980—1992年233

财政部关于95年国库券发行公告第1．2．3．4．5号248

深圳证券交易所债券回购交易暂行办法253

深圳证券交易所债券回购场外交易实施细则255

财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会关于印发《中华人民共和国国债一级自营商管理办法》和《国债一级自营商审查与确认实施办法》的通知257

国债一级自营商名单265

上海证券中央登记结算公司结算会员国债代管库一览表267

后记273