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目 录1

前言1

第一章财务管理软件工具EXCEL基本知识3

第一节EXCEL概述3

第二节 EXCEL的窗口界面5

第三节 EXCEL的工作簿7

第四节 EXCEL的菜单12

第五节EXCEL的工具栏13

第六节EXCEL的函数14

第七节 宏语言17

习 题21

第二章建立财务管理工作表的基本方法22

第一节 建立工作表的准备工作22

第二节 财务管理工作表格式设计25

第三节 输入数据及建立公式26

第四节 修改工作表31

第五节 编排工作表39

第六节 本章小结44

习 题45

第一节 图形概述47

第三章财务管理分析图的绘制方法47

第二节 绘制图形的基本方法49

第三节 编辑图形55

第四节 设置图形格式58

第五节 打印图表59

第六节 本章小结63

习 题64

第四章财务分析模型设计65

第一节 财务分析概述65

第二节 从数据库中获取数据的方法68

第三节 比率分析模型的设计方法70

第四节 趋势分析模型的设计方法81

第五节 综合分析模型的设计方法85

第六节 本章小结91

习 题94

第五章投资决策模型设计95

第一节 投资决策指标95

第二节 投资决策指标函数分析97

第三节 投资决策相关函数——折旧函数分析100

第四节 固定资产更新决策模型设计104

第五节 投资风险分析模型设计110

习 题115

第六节 本章小结115

第六章流动资金管理模型设计117

第一节 应收帐款赊销策略分析模型设计117

第二节 最优决策工具——规划求解工具120

第三节 最佳现金持有量决策模型设计与分析125

第四节 最优订货批量决策模型设计与分析128

第五节 本章小结134

习 题135

第一节 现金流量的时间价值及函数137

第七章筹资分析与决策模型设计137

第二节 长期借款筹资双变量分析模型设计142

第三节 租赁筹资图形接口模型设计146

第四节 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计156

第五节 筹资相关函数163

第六节 本章小结166

习 题167

第八章销售预测与利润管理模型设计169

第一节 销售预测模型设计169

第二节 利润管理——本量利分析模型设计176

第三节 单变量求解工具与目标利润分析183

第四节 本章小结186

习 题187

第九章财务计划模型设计188

第一节 编制财务计划的一般程序188

第二节 财务计划模型的设计方法190

第三节 改变财务计划与政策的反馈分析195

第四节 方案管理器与调整财务计划方案分析197

第五节 预计财务报表的其他方法202

第六节 本章小结207

习 题208

第十章宏与计算机财务管理系统211

第一节 宏语言概述211

第二节 用户界面的设计方法218

第三节 计算机财务管理系统菜单的设计方法223

第四节 控制应用系统自动启动的方法227

第五节 本章小结229

习 题229

附录230

主要参考书231