图书介绍

金融保险风险模型研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

聂高琴著著
出版社：北京：首都经济贸易大学出版社
ISBN：9787563817443
出版时间：2009
标注页数：86页
文件大小：3MB
文件页数：94页
主题词：金融－风险管理－研究；保险－风险管理－研究

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图书目录

1　绪论1

1.1　研究目的和意义1

1.2　研究背景和方法2

1.3　本书研究内容4

2　随机保费率下带干扰的风险模型7

2.1　模型的引入7

2.2　破产概率的一般公式与指数上界8

2.3　破产前的最大盈余及破产时的赤字分布11

3　Erlang（2）风险模型的罚金函数17

3.1　带常利率的Erlang（2）风险过程18

3.2　具有红利界限的Erlang（2）风险模型26

4　马氏环境下的Cox风险模型41

4.1　预备知识41

4.2　常利率下的Cox风险过程42

4.3　带干扰且保费依赖于索赔强度的Cox风险模型48

4.4　双险种且Cox相关的风险过程55

5　时间相依索赔下风险模型的罚金函数模型的罚金函数62

5.1　微积分方程和Laplace变换62

5.2　数值结果68

6　常利率下最小化破产概率的新业务最优比例70

6.1　模型与主要结果70

6.2　数值例子76

参考文献79

后记86