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第一章 导论1

第一节 金融市场的特征和功能1

第二节 金融市场的构成要素4

第三节 金融市场的分类9

第四节 金融市场的发展趋势12

第一编 市场组织与结构17

第二章 一级市场17

第一节 证券发行的管理17

第二节 证券承销的方式25

第三章 二级市场30

第一节 二级市场的功能30

第二节 二级市场的交易机制34

第三节 市场效率和交易成本42

第二编 风险与资产定价理论49

第四章 风险机制49

第一节 风险的定义和种类49

第二节 投资收益和风险的衡量52

第三节 风险资产组合的选择61

第五章 风险资产的定价67

第一节 资本市场理论67

第二节 资本资产定价模型73

第三节 因素模型与套利定价模型79

第六章 债务合约的定价92

第一节 债务合约的特征92

第二节 债务合约的定价94

第三节 债券收益率的计算方法102

第三编 债务市场108

第七章 货币市场108

第一节 货币市场概述108

第二节 同业拆借市场110

第三节 国库券市场114

第四节 银行承兑汇票市场117

第五节 商业票据市场122

第六节 证券回购市场126

第七节 大额可转让定期存单市场128

第八节 货币市场共同基金133

第八章 公司债券市场138

第一节 公司债券的特征、种类和意义138

第二节 公司债券的评级140

第三节 公司债券市场的风险与收益143

第四节 我国的公司债券市场146

第九章 其他债务市场152

第一节 财政债券与联邦机构债券市场152

第二节 中期票据、银行信贷和优先股市场156

第三节 市政债券市场162

第四节 不动产抵押市场166

第五节 资产担保证券市场172

第十章 债券价值分析178

第一节 收入资本化法在债券价值分析中的运用178

第二节 债券属性与价值分析181

第三节 债券定价原理186

第四编 股权市场201

第十一章 股票市场201

第一节 股票市场概述201

第二节 股票交易所208

第三节 场外交易市场220

第四节 股票市场指数224

第十二章 普通股价值分析233

第一节 收入资本化法的运用233

第二节 股息贴现模型235

第三节 市盈率模型241

第十三章 投资基金249

第一节 投资基金的概念和种类249

第二节 投资基金的运作256

第五编 衍生市场267

第十四章 金融远期和期货市场267

第一节 金融远期市场267

第二节 金融期货市场270

第三节 股指期货合约的交易机制277

第十五章 金融期权市场284

第一节 金融期权合约概述284

第二节 金融期权合约的种类293

第三节 期权合约的投资策略306

第十六章 远期利率协议与互换318

第一节 远期利率协议318

第二节 货币互换合约320

第三节 利率互换合约324

第六编 金融市场监管332

第十七章 证券市场监管332

第一节 证券市场监管的理论基础332

第二节 证券市场监管体制338

第三节 证券市场监管的主要内容343

第四节 国际证券市场监管348