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第一篇 股指期货为我们带来了什么2

第1章 热点一：股指期货上市对我国证券市场的影响2

1.1我国证券市场存在发展隐忧2

1.1.1系统性风险阻碍市场功能的发挥2

1.1.2制度缺陷扰乱市场价格体系3

1.1.3机构投资者亟待发展新机遇4

1.2股指期货对证券市场走势影响分析4

1.2.1短期趋势影响分析4

1.2.2长期趋势影响分析6

1.2.3总结及展望9

1.3股指期货对证券市场的结构性影响12

1.3.1股指期货将终结股票市场单边市局面13

1.3.2股指期货将引发上市公司结构性分化14

1.3.3股指期货将带来证券行业的结构性分化18

1.3.4我国机构投资者的竞争力与发展活力得到强化20

1.3.5股指期货将提升沪深300指数为旗舰指数23

第2章 热点二：股指期货推出对我国期货市场的影响27

2.1我国期货市场进入发展瓶颈期27

2.1.1品种结构不健全影响市场功能发挥27

2.1.2投资者结构不合理不利于市场健康运行28

2.1.3业务模式单一限制期货行业发展28

2.2股指期货对我国期货市场的影响30

2.2.1股指期货将带动市场规模迅速扩张30

2.2.2股指期货将完善市场品种结构32

2.2.3股指期货将改善市场投资者结构33

2.3股指期货对我国期货行业的影响38

2.3.1股指期货将创新期货公司业务模式38

2.3.2股指期货将引发期货行业重新洗牌42

第3章 热点三：金融期货时代银证期合作模式分析44

3.1银证期合作现状分析44

3.1.1银期合作现状分析44

3.1.2证期合作现状分析50

3.1.3银证期仍有广阔合作空间53

3.2金融期货时代的银证期合作模式分析54

3.2.1股指期货将深化银证期合作模式54

3.2.2金融期货时代银期合作模式分析55

3.2.3金融期货时代证期合作模式分析60

3.3银证期合作的问题分析64

3.3.1业务对接需要系统技术支持64

3.3.2银证期合作将对监管提出挑战64

3.3.3合作过程中利益分配仍是潜在问题65

第4章 热点四：金融期货时代我国金融业监管模式分析68

4.1股指期货需要混业监管68

4.1.1股指期货加速我国混业经营发展68

4.1.2国际股指期货市场的监管态势70

4.1.3股指期货上市对我国监管模式形成冲击74

4.2混业监管是必然趋势76

4.2.1美国金融监管模式的演变76

4.2.2次贷危机后混业监管态势得到巩固80

4.3金融期货时代我国金融业走向跨市场监管83

第二篇 聚焦股指期货市场的投资者88

第5章 热点五：股指期货市场的投资者结构分析88

5.1国际股指期货市场投资者结构分析88

5.1.1美国股指期货市场89

5.1.2欧洲期货与期权市场92

5.1.3中国香港股指期货市场94

5.2我国期货市场投资者结构分析98

5.2.1我国期货市场投资者结构不尽合理98

5.2.2投资者适当性制度分析99

5.2.3我国股指期货市场投资者结构分析104

5.3机构投资者如何运用股指期货108

5.3.1股指期货影响机构投资者的投资方式109

5.3.2股指期货可满足机构投资者的避险需求109

5.3.3股指期货在基金产品中的具体应用111

第6章 热点六：股指期货改变投资者的交易行为115

6.1股指期货对投资者交易行为的影响115

6.1.1我国投资者交易行为分析115

6.1.2股指期货对我国投资者交易行为的影响117

6.2股指期货丰富套利交易模式120

6.2.1套利交易的基本概念和功能120

6.2.2股指期货套利交易的特点121

6.2.3股指期货套利交易的基本类型与套利模式122

6.2.4股指期货期现套利交易的基本原理和步骤129

6.2.5股指期货套利交易的风险134

6.3程序化交易的初步介绍135

6.3.1程序化交易的定义与发展演变135

6.3.2程序化交易与人工交易的差异136

6.3.3程序化交易的主要策略137

6.3.4程序化交易在股指期货套利中的应用139

6.3.5程序化交易的相关注意事项140

第7章 热点七：如何运用股指期货管理风险141

7.1股指期货套期保值的定义、基本原理及动机分析141

7.1.1股指期货套期保值的定义141

7.1.2股指期货套期保值的基本原理142

7.1.3股指期货套期保值的动机分析143

7.2股指期货套期保值的交易策略146

7.2.1多头套期保值和空头套期保值146

7.2.2消极的套期保值和积极的套期保值146

7.2.3改变投资组合的β系数148

7.2.4套期保值的一般操作步骤148

7.2.5套期保值的头寸计算150

7.3股指期货套期保值的效果衡量、相关风险及其他相关事项156

7.3.1股指期货套期保值的效果衡量156

7.3.2股指期货套期保值的相关风险157

7.3.3股指期货套期保值的其他相关事项159

第8章 热点八：如何管理股指期货的风险162

8.1股指期货风险的定义、特点、成因及分类162

8.1.1股指期货风险的定义162

8.1.2股指期货风险的特点163

8.1.3股指期货风险的成因165

8.1.4股指期货风险的分类167

8.2我国股指期货市场的风险预警170

8.2.1我国股指期货的特定风险170

8.2.2我国金融期货市场的尝试与教训172

8.3构建多层次股指期货风险控制体系174

8.3.1宏观层面的风险监管175

8.3.2中观层面的风险监管176

8.3.3微观层面的风险监管177

8.3.4总结与展望181

第三篇 我国股指期货市场展望184

第9章 热点九：股指期货上市历程解读与运行状况评价184

9.1我国股指期货上市背景与筹备历程185

9.1.1国际股指期货市场运行背景185

9.1.2我国股指期货上市背景分析191

9.1.3我国股指期货的筹备历程193

9.2我国股指期货上市将带来深远影响195

9.2.1股指期货成为资本市场的稳定器195

9.2.2股指期货助推企业构建避险文化196

9.2.3股指期货丰富投资者风险管理工具198

9.3股指期货百日运行状况评价200

9.3.1环顾全球，期指总体表现出色200

9.3.2强化机构，市场功能初步实现203

9.3.3基金非期指市场的天然空头，仍需丰富投资策略205

9.3.4股市下跌非期指之祸，负重中将继续前行206

第10章 热点十：我国股指期货市场发展展望208

10.1国际股指期货市场发展特点208

10.1.1股指期货市场发展极为迅速208

10.1.2市场创新能力强210

10.1.3全球交易、交易全球成为现实212

10.2境外A股股指期货市场静待激活213

10.2.1境外A股股指期货市场发展现状213

10.2.2境内外A股股指期货市场联动发展216

10.2.3沪深300股指期货将掌握A股定价权217

10.3我国股指期货市场发展展望218

10.3.1股指期货有望开启金融期货时代218

10.3.2股指期货有助于业务创新219

10.3.3市场基础决定市场容量221

10.3.4品种创新发掘市场潜力223