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第一章 会计信息系统概述3

第一节 会计信息系统的基本概念4

一、信息4

二、系统5

三、会计信息系统5

四、会计信息系统的特点6

第二节 会计信息系统总体结构8

一、财务系统9

二、购销存系统10

三、管理分析系统11

第三节 会计信息系统的发展12

二、我国会计信息系统的发展13

一、国外会计信息系统的发展13

三、会计信息系统的发展趋势15

第四节 会计信息系统的管理17

一、会计信息系统的宏观管理17

二、会计信息系统的微观管理18

第五节 会计信息系统的实施过程23

一、会计信息系统的计划与组织24

二、配备计算机硬件和系统软件24

三、人员培训26

四、建立会计信息系统管理制度27

五、计算机代替手工记账27

第二章 系统管理与基础设置29

第一节 系统管理30

二、账套管理32

三、年度账管理34

第二节 基础设置36

一、部门档案36

二、往来单位设置37

三、存货分类及存货档案38

第三章 账务处理系统初始化41

第一节 财务处理系统概述42

一、财务处理系统的作用与特点42

二、财务处理系统的基本业务流程43

一、设置会计科目45

第二节 财务处理系统的初始化45

二、输入期初余额47

三、设置凭证类别与结算方式48

四、常用摘要及常用凭证的定义49

五、转账凭证定义50

第四章 账务处理系统业务处理53

第一节 凭证处理54

一、填制凭证54

二、修改及删除凭证56

三、审核凭证57

四、凭证输出与管理57

一、记账过程58

第二节 记账58

三、账簿打印与管理59

二、账簿查询59

第三节 期末业务处理60

一、银行对账60

二、财务处理系统内部自动转账62

三、对账与结账63

第五章 报表管理系统67

第一节 通过报表管理概述68

一、报表管理的任务68

二、会计报表系统的基本处理流程69

一、报表的格式70

第二节 报表系统的基本概念70

二、基本概念72

第三节 报表系统的设置75

一、报表文件名称登记75

二、报表格式设置75

三、表公式设置77

第四节 报表编制与维护78

一、报表编制78

二、报表输出79

三、报表的汇总和分析79

四、报表的维护80

第六章 往来账款核算与管理83

一、往来账款核算与管理的含义84

二、往来账款核算与管理的任务84

第一节 往来账款核算与管理概述84

三、往来科目的管理方式85

第二节 应收应付账款核算的初始化86

一、往来科目的设置86

二、建立客户和供应商档案87

三、输入期初余额88

四、业务处理规划设置88

一、在填制记账凭证时输入往来业务数据92

二、使用应收应付系统直接处理往来业务92

第三节 应收应付账款的核算92

三、应收应付账款的核对与核销95

第四节 账表与分析96

一、往来账表输出96

二、往来账表分析97

三、坏账损失处理98

四、生成输出催款单99

第七章 购销存业务处理101

第一节 购销存系统概述102

一、购销存系统的任务102

二、购销存各模块之间的数据联系103

二、采购管理系统初始设置104

一、设置购销存系统公用规则104

第二节 购销存系统初化过程104

三、库存管理与存货核算系统初始设置105

四、销售管理系统初始设置106

第三节 采购业务处理108

一、填制采购入库单与采购发票108

二、采购结算108

三、月末结账110

第四节 库存与存货业务处理111

一、库存业务管理111

二、存货业务核算114

一、销售订单管理115

第五节 销售业务处理115

三、月末结账115

二、销售发货处理116

三、销售发票处理117

四、其他销售业务处理118

五、月末结账120

六、销售账表及统计分析120

第一章 系统管理与基础设置129

第一节 系统管理130

一、启动系统管理130

二、设置操作员131

三、建立账套133

四、设置操作员权限139

五、账套输出与引入142

第二节 基础设置144

一、启动基础设置145

二、设置部门档案146

三、设置职员档案148

四、设置客户分类149

五、设置客户档案150

六、设置供应商分类152

七、设置供应商档案152

八、设置存货分类153

九、设置存货档案154

第二章 总账系统159

第一节 总账系统初始化160

一、启动总账系统160

二、设置业务控制参数161

三、设置会计科目167

四、设置外币汇率173

五、设置凭证类别175

六、设置结算方式176

七、设置项目档案177

八、录入期初余额183

第二节 日常业务处理190

一、填制凭证190

二、审核凭证198

三、记账201

四、查账205

第三节 出纳管理208

一、查询日记账及资金日报表208

二、银行对账209

第四节 期末业务处理215

一、定义转账凭证215

二、生成转账凭证221

三、结账223

第三章 UFO电子表231

一、报表格式设计232

第一节 自定义会计报表232

二、报表公式设计239

三、报表数据管理243

第二节 利用报表模板生成会计报表245

一、编制资产负债表246

二、编制利润表248

第四章 往来账款系统251

第一节 系统初始化252

一、设置账套参数252

二、设置科目253

三、设置坏账准备257

四、录入期初余额258

一、单据处理262

第二节 日常业务处理262

二、单据结算266

三、转账处理270

四、坏账处理272

五、制单274

六、统计分析274

七、月末结账277

第五章 购销存系统291

第一节 购销存系统初始化292

一、采购系统初始化292

二、销售系统初始化296

三、库存及存货系统初始化299

第二节 采购业务处理303

一、填制采购发票304

二、填制采购入库单305

三、采购结算306

四、账表管理308

第三节 库存与存货业务处理308

一、库存业务管理308

二、存货业务核算311

第四节 销售业务处理316

一、填制销售发货单316

二、填制销售发票318

三、账表管理319