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绪论1

1.1 融资管理与风险价值的提出1

1.2　项目融资的内涵3

1.3　项目融资的构架5

1.4　并购融资的内涵11

基础项目融资的经济学与金融学基础11

2.1 引言15

2.2 政府行为与公共产品16

2.3　基础设施的公共产品属性26

2.4 实现政府融资向私人融资的转变33

2.5 资本市场融资的运用与创新37

基础项目融资机制研究37

3.1 引言44

3.2 项目融资渠道及方式45

3.3 项目融资机制及评价63

3.4 城市轨道交通投融资机制研究77

3.5　环境保护公益性项目投融资机制研究85

3.6 亚洲某迪斯尼乐园投融资机制研究91

基础项目融资结构研究91

4.1　引言98

4.2 融资结构理论研究综述99

4.3 选择项目资本结构的因素119

4.4　项目资本结构优化分析125

4.5 项目最优资本结构选择128

4.6 资本结构与风险战略优化134

基础项目融资经营权价值分析134

5.1　引言150

5.2 特许经营权价值理论模型152

5.3 未来现金流预测模型153

5.4 经营权价值计算方法154

5.5 经营权价值数值计算157

5.6 经营权特许协议设计171

基础项目融资债券设计171

6.1　引言176

6.2 基础设施债券设计框架177

6.3 债券设计思想和数值计算179

6.4 公司债券违约风险价值分析195

6.5 探索市政债券创新的可行性203

基础项目融资证券化与资本化203

7.1　引言209

7.2 资产证券化融资原理210

7.3 基础设施证券化融资设计218

7.4 公用事业收费资本化融资设计225

7.5 基础设施信托融资设计230

基础项目融资风险及金融风险管理230

8.1　引言238

8.2　项目融资风险基本概念239

8.3 项目融资风险鉴定与风险分配247

8.4　项目融资风险管理253

8.5 项目融资汇率风险管理264

8.6 项目融资利率风险管理270

8.7 项目融资政策法律保障体系272

8.8 我国能源项目融资风险管理283

基础项目BOT投融资模式分析283

9.1 引言290

9.2 BOT的内涵、变异与发展292

9.3 BOT模式的基本构架与运作机制301

9.4　现代BOT模式的政策法律问题311

9.5 电力BOT项目融资分析320

9.6 公路BOT项目融资分析330

9.7 桥梁和供水BOT项目融资分析336

9.8 基础项目民间主动融资评价340

并购融资策略、博弈及协同价值分析340

10.1　引言350

10.2　并购的特征351

10.3 融资理念在公司并购中的运用355

10.4 被并购公司价值的确定362

10.5 并购与反并购的融资策略研究371

10.6 并购融资策略中的博弈研究381

10.7 并购的协同效应及协同价值分析388

10.8　并购融资案例研究396

10.9 中国企业在国际资本市场的股本融资分析413

风险价值法度量和管理融资风险413

11.1　引言417

11.2　VaR概念420

11.3　收益率度量423

11.4 固定收益工具风险分析425

11.5 用VaR度量投资组合风险428

11.6 风险和相关性预测431

11.7　测量VaR的方法433

11.8　VaR技术在证券投资基金绩效评估中的应用439

11.9　VaR技术在度量基础设施投融资风险中的应用451

附录1 全球项目融资资本市场创新463

附录2　IFC项目评估样本（一个典型制造业生产项目）466

附录3 各类随机数的产生471

附录4　《香港海底隧道条例》特许专营权主要内容473

附录5　上海市打浦路隧道、南浦大桥和杨浦大桥专营管理办法475

附录6　全球部分新兴市场主权信用评级与国家风险评估484

附录7　全球项目和基础设施开发商信用等级486

附录8　境外进行项目融资管理暂行办法493

参考文献498

后记511