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第一篇 资金筹集21

第一章 资金来源的基本构成21

第一节 筹资的意义和原则21

第二节 资金来源的构成与分类26

第三节 筹资的渠道和方式31

第二章 资本结构与资金成本36

第一节 资本结构36

第二节 资金成本41

第三节 财务危机和最优财务结构的确定53

第四节 资本结构调整60

第三章 主权资本筹集63

第一节 吸收直接投资63

第二节 股票筹资67

第四章 负债筹资83

第一节 负债筹资概述83

第二节 银行借款筹资85

第三节 企业债券筹资91

第四节 融资租赁筹资98

第五节 商业信用筹资103

第二篇 资金运用109

第五章 流动资金的投放和管理109

第一节 现金和有价证券的管理109

第二节 应收帐款的管理118

第三节 存货管理124

第六章 证券投资143

第一节 股票投资144

第二节 债券投资151

第七章 固定资产投资159

第一节 固定资产投资概述159

第二节 投资项目的现金流量160

第三节 投资决策的一般方法166

第四节 投资决策方法的具体应用178

第三篇 成本费用与收益管理191

第八章 成本费用191

第一节 成本费用概述191

第二节 产品成本预测和成本计划202

第三节 成本费用控制215

第四节 成本分析与成本考核226

第九章 营业收入237

第一节 营业收入概述237

第二节 营业收入的预测241

第三节 营业收入的日常管理249

第十章 利润与利润分配259

第一节 利润及其构成259

第二节 利润分配266

第三节 股利政策269

第四篇 财务分析277

第十一章 财务比率分析277

第一节 短期偿债能力的财务比率分析278

第二节 长期偿债能力的财务比率分析289

第三节 盈利能力的财务比率分析293

第四节 杜邦财务分析体系299

第一节 财务横向分析302

第十二章 财务横向、纵向及趋势分析302

第二节 财务纵向分析308

第三节 财务趋势分析313

第十三章 资金流转分析318

第一节 资金流转分析的意义318

第二节 以营运资金为基础的财务状况变动表的分析320

第三节 以现金为基础的财务状况变动表的分析334

第四节 资金流转指标分析340

第一节 筹资风险分析344

第十四章 风险分析344

第二节 投资风险分析351

第三节 经营风险分析368

附录375

附录Ⅰ复利本利和表375

附录Ⅱ现值表377

附录Ⅲ年金将来值表379

附录Ⅳ年金现值表381

附录Ⅴ偿债基金表383