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目录1

序1

第一部分现金出纳与现金管理1

第一讲 现金出纳概述1

第二讲 现金出纳记帐方法与核算6

第三讲 现金凭证17

第四讲 现金帐簿23

第五讲 其他有关规定32

第六讲 现金管理概述34

第七讲 现金管理机构、对象与范围45

第八讲 现金管理的基本原则52

第九讲 现金管理检查与处罚62

第十讲 工资基金监督74

附录一开户银行简介84

附录二典型案例94

附录三市（区、县）规章制度范例114

第二部分现金管理经验139

在新形势下，我们是怎样做好现金管理工作的139

中国工商银行沈阳市大东区办事处139

聘请协管员。加强现金管理145

沈阳合作银行辽沈信用社145

认真贯彻《条例》，加强现金管理150

中国工商银行大连市沙河口区办事处150

我们是怎样贯彻执行《条例》的155

中国工商银行大连市青泥洼桥办事处155

认真贯彻《条例》，做好现金管理工作160

中国工商银行大连市旅顺办事处160

开发区现金管理问题165

中国人民银行大连市开发区支行165

建立货币管理科，适应现金管理169

中国工商银行鞍山市分行鞍钢信贷部169

中国银行大连分行176

我们是如何对“三资企业”实行现金管理的176

我们在现金管理工作中的几点做法177

中国人民建设银行本溪市分行177

我们是怎样开展清理整顿现金结算户的181

中国人民银行抚顺市分行181

人民银行二级分行是怎样开展现金管理工作的184

中国人民银行锦州市分行184

提高认识，加强基础工作，认真贯彻执行《条例》188

中国工商银行锦州市古塔办事处188

加强领导，提高现金管理水平191

中国人民银行北镇县支行191

认真贯彻《条例》，不断提高管理水平199

中国人民银行黑山县支行199

我们是如何搞好现金管理工作的207

中国工商银行黑山县支行207

中国农业银行黑山县支行211

强化检查环节，促进现金管理工作步入正轨211

认真开展现金大检查，不断加强现金管理216

中国农业银行兴城市支行216

严格管理，常抓不懈，不断加强和探索农村现金管理工作中国农业银行建昌县支行222

我们是怎样做好现金管理工作的234

中国农业银行昌图县支行234

管和不管不大一样234

中国工商银行昌图县支行234

清理帐户，以卡支现，促进现金管理工作239

中国人民银行铁法市支行239

把现金管理放在治理整顿工作的首位248

中国农业银行西丰县乐善营业所248

我们是怎样根据综合性银行的特点开展现金管理工作的交通银行丹东支行253

现金管理工作的四点做法261

中国人民建设银行凤城县支行261

中国工商银行凤城县支行265

我们是如何坚持经常开展现金管理工作的265

中国农业银行宽甸县支行270

加强基础建设，不断提高现金管理水平270

我们是怎样加强现金管理工作的274

中国农业银行丹东市振安区办事处274

认真贯彻《条例》，做好农村现金管理工作279

中国农业银行东沟县支行马家店办事处279

我们是怎样加强内部管理工作的282

中国工商银行丹东市人民广场办事处282

专管与群管结合，开拓现金管理新路285

中国工商银行东沟县支行285

发挥县人民银行职能作用，开创现金管理工作新局面中国人民银行凤城满族自治县支行288

我是怎样做货管员工作的293

中国农业银行丹东市振安区办事处杨云293

我做货管工作的几点体会298

中国工商银行丹东市振兴区办事处 阎华298

中华人民共和国会计法（一九八五年一月二十一日第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过）301

第三部分有关文件、规章制度选编301

会计人员工作规则（一九八四年四月二十四日财政部〔1984〕财会字第16号通知发布）306

国务院关于颁发《会计人员职权条例》的通知320

（一九七八年九月十二日国发175号）320

会计人员职权条例320

会计档案管理办法（一九八四年六月一日财政部、国家档案局〔1984〕财预字第85号通知发布）326

国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定（一九八七年六月十六日）331

现金管理暂行条例337

中国人民银行关于印发《现金管理暂行条例实施细342

则》的通知（银发〔1988〕288号）342

附：现金管理暂行条例实施细则343

就国务院公布《现金管理暂行条例》中国人民银行新闻发言人答记者问350

工资基金暂行管理办法（一九八五年九月二十四日国务院发布）352

国务院关于进一步加强工资基金管理的通知（国发〔1989〕31号）356

辽宁省人民政府关于贯彻国务院文件精神进一步加强工资基金管理的通知（辽政发〔1989〕84号）358

国家人事部、中国人民银行关于印发《国家机关、事业单位工资基金管理暂行办法》的通知（人计发（1990〕20号）360

国家劳动部、中国人民银行关于统一制发《工资基金管理手册》的通知（劳计字〔1989〕40号）360

附：国家机关、事业单位工资基金管理暂行办法361

关于工资总额组成的规定（一九八九年九月三十日国务院批准，一九九○年一月一日国家统计局发布）365

国家统计局关于认真贯彻执行《关于工资总额组368

成的规定》的通知（统制字〔1990〕1号）368

附一：《关于工资总额组成的规定》若干具体范369

围的解释（国家统计局一九九○年一月一日）369

附二：对《关于工资总额组成的规定》的说明372

（国家统计局一九九○年一月一日）372

辽宁省科学技术委员会关于转发国家统计局同意378

“国家星火奖”奖金不列入工资总额函的通知378

（辽科发〔1990〕第039号）378

国家统计局关于同意“国家星火奖”不列入工资378

总额的函（统制字〔1990〕39号）378

资总额的范围的函（〔1990〕国科发奖字032号）379

国家科委关于国家星火奖的奖金应明确不列入工379

全国控制社会集团购买力办公室、国家计委、国家经委、财政部、中国人民银行、商业部、公安部关于违反控制社会集团购买力规定的处理暂行办法（一九八七年十一月二十五日控购字〔1987〕10号）380

国务院关于严格控制社会集团购买力压缩开支的382

紧急通知（一九八八年二月二十四日国发〔1988〕10号）382

附：国家规定的专项控制商品目录385

国务院《关于从严控制社会集团购买力的决386

定》（摘要）386

国务院办公厅关于严禁滥发钱物和赠送礼品的388

通知（一九八八年九月二十二日，国办发〔1988〕54号）388

国务院关于清理检查“小金库”的通知389

（国发〔1989〕77号）389

贯彻落实《国务院关于清理、检查小金库的通知》的具体规定（财综字〔1989〕119号）392

中国人民银行辽宁省分行关于统一更换现金管理398

检查证的通知（辽银计字〔1989〕159号）398

中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行、中国农业银行辽宁省分行、中国银行大连分行、中国人民建设银行辽宁省分行关于检查《现金管理暂行条例》贯彻落实情况的通知（辽银计字〔1989〕 212号）400

编后403