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第1章 汇率与汇率制度1

1.1 汇率1

1.1.1 汇率的概念及汇率决定的基础1

1.1.2 汇率理论发展简述3

1.1.3 汇率的种类及汇率标价方法6

1.2 实务理财9

1.3 影响汇率及汇率对经济的作用11

1.3.1 影响汇率变化的因素11

1.3.2 汇率变动对经济的影响15

1.4 汇率制度17

1.4.1 固定汇率制度17

1.4.2 浮动汇率制度19

1.4.3 介于固定汇率制与浮动汇率制之间的汇率制度20

本章小结20

关键术语与概念20

思考题20

第2章 国际货币体系与国际金融组织21

2.1 国际货币体系21

2.1.1 国际货币体系的概念21

2.1.2 国际货币体系演进22

2.2 国际金融组织33

2.2.1 世界性国际金融组织机构名称及相关规定33

2.2.2 世界性国际金融组织的作用39

2.2.3 区域性国际金融组织40

本章小结41

关键术语与概念41

思考题41

第3章 国际收支42

3.1 国际收支42

3.1.1 国际收支的概念42

3.1.2 国际收支平衡的口径43

3.2 国际收支平衡表46

3.2.1 国际收支平衡表的概念、编制原理与记账方法46

3.2.2 国际收支平衡表的内容47

3.2.3 案例49

3.2.4 中国储备资产的特点51

3.3 国际收支的调节53

3.3.1 国际收支失衡的主要原因53

3.3.2 国际收支的作用54

3.3.3 调节国际收支的政策措施55

3.4 研究国际收支对外贸工作具有指导意义58

本章小结58

关键术语与概念59

思考题59

第4章 外汇业务与汇率折算60

4.1 外汇市场60

4.1.1 外汇概念60

4.1.2 外汇市场构成61

4.1.3 外汇市场类型61

4.1.4 主要的外汇市场62

4.1.5 外汇交易信息处理工具65

4.2 案例：中国的外汇市场67

4.3 汇率折算与进出口报价70

4.3.1 即期汇率下的折算与进出口报价70

4.3.2 远期汇率下的折算与进出口报价74

4.4 银行外汇交易76

4.4.1 即期外汇买卖76

4.4.2 案例79

4.4.3 远期外汇业务82

4.4.4 混合型外汇交易87

4.4.5 外汇期权交易91

4.4.6 互换交易94

本章小结96

关键术语与概念97

思考题97

第5章 外汇风险管理98

5.1 外汇风险98

5.1.1 外汇风险的种类98

5.1.2 外汇风险的构成要素99

5.2 外汇风险管理的方法100

5.2.1 防止外汇风险的主要途径与作用100

5.2.2 外汇风险管理的组合方法106

本章小结107

关键术语与概念108

思考题108

第6章 国际金融市场109

6.1 国际金融市场的构成109

6.2 国际证券市场111

6.2.1 国际债券市场111

6.2.2 国际股票市场112

6.3 外汇市场和黄金市场113

6.3.1 外汇市场113

6.3.2 国际黄金市场113

6.3.3 欧洲货币市场115

6.4 国际金融衍生工具市场118

6.5 国际金融市场发展的新趋势119

本章小结121

关键术语与概念121

思考题121

第7章 国际信贷123

7.1 国际信贷形式123

7.1.1 商业信用与银行信用123

7.1.2 国际信贷的短期形式124

7.2 国际信贷的中长期形式129

7.2.1 中长期出口信贷形式130

7.2.2 中长期进口信贷形式131

7.2.3 欧洲货币市场中长期信贷形式134

7.2.4 混合型国际信贷形式137

7.2.5 融资形式的国际信贷形式138

7.3 国际贷款货币的选择142

本章小结144

关键术语与概念144

思考题144

第8章 国际投融资145

8.1 国际投资145

8.1.1 国际投资类型145

8.1.2 国际直接投资146

8.1.3 国际间接投资147

8.1.4 国际投资项目管理151

8.2 国际融资155

8.2.1 MM理论155

8.2.2 国际股权融资157

8.2.3 国际债券融资161

8.2.4 国际租赁融资167

8.2.5 证券存托凭证169

本章小结170

关键术语与概念171

思考题171

第9章 期货买卖172

9.1 期货的概述172

9.1.1 期货的概念及种类173

9.1.2 期货交易的程序173

9.2 金融期货174

9.2.1 外汇期货174

9.2.2 利率期货179

9.2.3 股票指数期货183

9.3 商品期货189

9.3.1 农产品期货189

9.3.2 商品期货交易的作用193

9.3.3 影响期货价格的因素197

本章小结202

关键术语与概念202

思考题202

第10章 中国外汇管理制度204

10.1 外汇管理制度发展204

10.1.1 中国外汇管理制度发展简述204

10.1.2 国际货币基金组织的对经常项下可兑换与限制规定205

10.2 中国经常项下可兑换的发展206

10.2.1 1994年我国经常项下人民币有条件可兑换206

10.2.2 1996年人民币实现经常项下可兑换208

10.3 我国对外经贸企业的外汇管理210

10.4 中国外汇管理条例212

本章小结216

关键术语与概念216

思考题216

参考文献217