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第一章 总论1

第一节 国库资金分析与管理的意义1

第二节 国库资金分析与管理的对象4

第三节 国库资金分析与管理的内容和形式8

第四节 国库资金的分析方法和管理要求11

第二章 预算收入的分析与管理22

第一节 概述22

第二节 预算收入基本情况的分析27

第三节 影响库款入库基本因素的分析41

第四节 贷款缴税情况的分析48

第五节 预算收入的管理53

第三章 预算支出的分析与管理63

第一节 概述63

第二节 预算支出基本情况的分析67

第三节 影响库款支拨基本因素的分析76

第四节 预算资金投向的分析79

第五节 预算支出的管理86

第四章 收入退库的分析与管理89

第一节 概述89

第二节 收入退库基本情况的分析91

第三节 影响库款正确退付基本因素的分析96

第四节 退库审批和核算手续的分析102

第五节 加强退库资金的管理105

第五章 预算外资金的分析与管理109

第一节 概述109

第二节 预算外资金收入的分析113

第三节 预算外资金投向的分析121

第四节 财政信用的发展趋势125

第五节 预算外资金的管理127

第六章 国库资金平衡分析133

第一节 概述133

第二节 国库资金平衡分析表的编制142

第三节 国库资金平衡分析149

第七章 国家债券发行兑付的分析与管理161

第一节 概述161

第二节 国家债券发行情况的分析164

第三节 国家债券发行款项上划情况的分析177

第四节 国家债券还本付息情况的分析184

第五节 国债兑付基金的分析190

第六节 国家债券发行与兑付的管理192

第八章 乡镇国库资金的分析与管理196

第一节 概述196

第二节 乡镇国库库款收支情况的分析200

第三节 乡镇国库资金投向的分析209

第四节 影响乡镇国库库款收支基本因素的分析213

第五节 乡镇国库资金的管理216

第九章 国库核算微机化的分析与管理223

第一节 国库核算计算机应用的基本情况223

第二节 影响计算机开发基本因素的分析224

第三节 大力开发国库业务软件的前景分析229

第四节 系统的功能模块和数据库的设置231

第五节 加强对国库业务电子化工作的管理237

第十章 国库资金分析报告244

第一节 国库资金分析报告的意义和作用244

第二节 国库资金分析报告的种类和格式246

第三节 国库资金分析报告的写作步骤及方法248

第四节 国库资金分析报告的写作要求250

〔附例〕 ××地区1992年上半年地方预算收入情况分析报告252