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第一章 概论1

第一节 财务活动与财务关系1

第二节 企业财务管理的目标4

第三节 企业财务管理的原则和方法7

第二章 筹资管理14

第一节 企业筹资的意义及原则14

第二节 企业筹资方式17

第三节 股票筹资管理23

第四节 债券筹资管理31

第五节 银行信用筹资管理36

第六节 其他筹资管理39

第三章 流动资产管理42

第一节 流动资产的内容及特征42

第二节 货币资金管理46

第三节 应收帐款管理53

第四节 存货管理59

第四章 固定资产及其他长期资产管理74

第一节 固定资产管理概述74

第二节 固定资产的预测与计划79

第三节 固定资产的折旧86

第四节 固定资产的日常管理90

第五节 无形资产管理92

第六节 其他长期资产管理97

第五章 投资管理99

第一节 投资管理的意义99

第二节 投资策略与投资环境102

第三节 短期投资管理105

第四节 长期投资管理110

第一节 资金成本的概念和意义127

第六章 资金成本管理127

第二节 资金成本的计算128

第三节 最优资本结构133

第七章 营业收入管理140

第一节 商品价格140

第二节 营业收入的计划与控制148

第八章 利润及利润分配管理160

第一节 利润总额及其构成160

第二节 国有企业的利润分配164

第三节 利润分配与内部融资168

第九章 全面预算管理176

第一节 全面预算概述176

第二节 全面预算的编制178

第三节 全面预算编制的方法187

第一节 财务分析的目的与作用193

第十章 财务分析193

第二节 企业盈利能力分析197

第三节 企业偿债能力分析202

第四节 企业营运能力分析208

第十一章 企业设立和变更的财务处理212

第一节 企业设立的财务处理212

第二节 企业变更的财务处理222

第十二章 企业终止和清算的财务处理229

第一节 企业终止和企业清算229

第二节 企业清算的程序232

第三节 清算财产的清理235

第四节 企业债务清偿和剩余财产分配237

第十三章 企业财务管理电算化系统240

第一节 企业财务管理电算化系统概述240

第二节 企业财务管理电算化系统的开发245

第三节 企业财务管理电算化系统的安全与维护252