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第一部分 金融市场概览3

第1章 金融市场概述3

1.1 金融体系与金融市场3

1.2 世界金融市场的建立与发展11

1.3 中国金融市场的形成与发展23

1.4 金融市场的分类27

1.5 金融市场的主体38

第二部分 金融市场的基本要素第2章 利率47

2.1 什么是利率47

2.2 利率与债券价格的关系56

2.3 市场利率对债券发行利率的影响67

2.4 利率的决定68

2.5 利率的风险与期限结构82

第3章 汇率90

3.1 什么是汇率91

3.2 汇率的决定因素102

3.3 汇率的决定理论117

3.4 国际收支平衡表129

3.5 汇率为何如此波动不定174

第4章 金融风险183

4.1 关于金融风险的分类与管理183

4.2 金融机构风险管理190

第三部分 金融市场的基本原理第5章 有效市场假说219

5.1 有效市场假说：合理预期理论在金融市场中的运用220

5.2 对有效市场假说的实证研究222

第6章 证券资产定价理论226

6.1 股票的内在价值决定论226

6.2 收益与风险的测量242

6.3 证券组合理论256

6.4 资本资产定价模型267

6.5 多变量和因素分析定价模型280

6.6 套利定价理论288

第四部分 金融市场295

第7章 货币市场295

7.1 美国的货币市场295

7.2 中国的货币市场315

第8章 债券市场331

8.1 美国财政证券331

8.2 美国市政证券341

8.3 美国公司债券342

8.4 中国的国债市场353

8.5 中国的企业债和公司债市场362

8.6 中国的次级债券394

第9章 股票市场396

9.1 股票市场的概念、种类396

9.2 股票的发行市场399

9.3 美国股票的一级市场408

9.4 中国股票的发行市场415

9.5 美国股票的二级市场430

9.6 美国股票二级市场的交易制度与技术434

9.7 股票价格指数447

9.8 中国股票的二级市场459

9.9 证券二板市场及我国创业板市场的建立471

9.10 美国股票市场的管理478

9.11 中国股票市场的管理493

第10章 衍生品市场501

10.1 世界金融衍生品市场的起源与发展501

10.2 金融远期合约503

10.3 金融期货合约513

10.4 利率期货525

10.5 外汇期货536

10.6 股票期货540

10.7 股指期货540

10.8 互换547

10.9 期权555

第五部分 中央银行与货币政策第11章 中央银行与联邦储备体系575

11.1 美国联邦储备体系的起源与构成577

11.2 美联储的独立性580

第12章 美国的货币政策583

12.1 货币政策目标583

12.2 政策目标的协调与冲突590

12.3 货币政策的传导机制593

12.4 货币政策中介目标的选择618

12.5 历史的回顾与分析620

12.6 货币政策对金融市场的影响627

第六部分 金融市场监管631

第13章 金融市场监管631

13.1 金融监管的含义631

13.2 金融监管的理论基础634

13.3 金融监管理论的演变639

13.4 国际金融监管发展趋势644

13.5 国际金融监管体制比较分析及选择652

13.6 金融混业与完善我国监管体系657

参考文献670

后记673