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目 录1

序言1

前言1

第一章导论1

第一节 委托——代理制与公司的理财活动1

第二节 公司理财的外部环境8

第三节 公司理财发展史14

第二节 选择投资方案的方法 （117

第二章财务报表分析与财务计划18

第一节财务报表分析18

第二节 影响股利政策的因素 （136

第二节 财务计划38

第三章估值与公司评价46

第一节一般估价模型47

第二节 复利与现值48

第三节风险与报酬51

第四节 各种证券的估值62

第四章资本成本69

第一节 单项资本成本的估算69

第二节 最佳现金金额的确定 （173

第二节 加权平均资本成本80

第一节 营业与财务杠杆作用85

第五章资本结构与财务杠杆决策85

第二节 资本结构理论94

第三节 最佳资本结构决策108

第六章资本预算113

第一节 资本预算中现金流量的估算114

第三节 资本预算中的风险分析124

第四节 资本限额分析和资本分配130

第七章股利政策133

第一节 股利政策理论133

第三节 实际执行中的股利政策139

第四节 股票回购146

第五节 股票股利和股票分割148

第八章流动资金管理152

第一节 流动资金的重要性152

第二节 流动资金管理与现金流动周期154

第三节流动资金最佳数额156

第四节 流动资金的筹资政策161

第五节 流动资产结构决策与流动负债结构决策166

的结合166

第九章现金和有价证券管理170

第一节 现金预算170

第三节 现金管理方法177

第四节有价证券的管理182

第十章应收款管理及信用政策187

第一节 信用政策187

第二节 应收帐款的管理和监督196

第三节 公司信用政策变化分析201

第四节 信用管理与公司其它政策的关系203

第十一章库存管理206

第一节 库存成本206

第二节 最优订货批量（EOQ）模式209

第三节 EOQ的扩展214

第四节库存控制系统219

第十二章短期理材222

第一节 筹资与负债到期性222

第二节 商业信用与商业票据224

第三节短期银行贷款229

第十三章中期理财236

第一节 中期贷款236

第二节 租赁理财的方式和特性239

第三节 租赁评估244

第十四章长期债券投资247

第一节 长期债券契约的有关条款247

第二节 长期债券的形式250

第三节 长期债券筹资的利弊255

第四节 债券调换分析256

第一节 普遍股的特点及股票公众化决策263

第十五章普遍股和优先股筹资263

第二节 普遍股筹资与认股权销售268

第三节 优先股筹资272

第十六章 以优先权理财：可转换证券与认股权证276

第一节可转换证券价值与筹资276

第二节 认股权证的应用与估价282

第十七章 公司兼并、重整与破产的财务问题288

第一节 公司兼并与财务决策288

第二节 公司重整………………………………………（296 ）第三节 公司破产的财务问题301

第十八章国际理财309

第一节 外汇市场与外汇风险309

第二节 国际投资与筹资决策316

附表一1元的终值表326

附表二1元的年金终值表330

附表三1元的现值表334

附表四1元的年金现值表338

附表五购买选择权价值表342