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第一章 证券投资概论1

第一节 证券投资的一般问题1

一、证券投资的概念1

二、证券投资的步骤2

三、证券投资分析的信息来源4

第二节 证券投资分析方法5

一、基本分析法5

二、技术分析法7

三、投资组合分析法8

第二章 有价证券投资价值分析10

第一节 股票的投资价值分析10

一、影响股票价值的因素10

二、股票内在价值的决定模型13

第二节 债券的投资价值分析18

一、影响债券定价的因素分析18

二、债券的定价模型21

三、债券收益率的计算23

一、封闭式基金的价值分析25

第三节 投资基金的价值分析25

二、开放式基金的价值分析27

第四节 其他投资工具的价值分析28

一、可转换证券的价值分析28

二、认股权证的价值分析31

第一节 证券投资的宏观经济分析33

一、宏观经济分析的意义与方法33

第三章 证券投资的基本分析33

二、宏观经济分析的主要内容34

三、证券投资的市场分析44

第二节 证券投资的行业分析46

一、行业的一般特征分析47

二、影响行业兴衰的主要因素51

三、行业投资的选择52

第三节 公司分析55

一、公司基本分析55

二、公司财务分析59

三、其他重要因素分析68

第四章 证券投资技术分析概述72

第一节 技术分析的基本问题72

一、技术分析的涵义72

二、技术分析的假设条件72

三、技术分析的三大要素74

四、技术分析的理论基础74

一、技术分析方法的分类77

第二节 技术分析的分类与应用时注意的问题77

二、技术分析方法应用时应注意的问题79

第五章 K线图分析方法81

第一节 K线图的画法及主要形状81

一、K线图的画法81

二、K线图的主要形状82

第二节 K线图的组合应用83

一、单独一根K线图的应用84

二、两根K线图形的组合应用87

三、其他重要的K线图组合90

第三节 应用K线图组合应注意的问题95

第六章 趋势线分析方法96

第一节 趋势与趋势线96

一、趋势与趋势方向96

二、趋势线及其画法97

第二节 支撑线与压力线99

一、支撑线与压力线的含义与作用99

二、支撑线与压力线的相互转化101

三、支撑线与压力线的确认与修正103

第三节 趋势线与轨道线104

一、趋势线104

二、轨道线106

第四节 黄金分割线与百分比线107

一、黄金分割线107

二、百分比线109

三、其他常见的支撑和压力点位110

第五节 应用趋势线应注意的问题111

第七章 形态分析方法113

第一节 反转突破形态114

一、头肩形态114

二、双重顶和双重底117

三、圆形顶(底)和潜伏底120

四、V型、喇叭形与菱形形态122

第二节 整理形态126

一、三角形整理形态126

二、矩形129

三、旗形与楔形整理形态130

第三节 缺口理论132

一、缺口的概念133

二、缺口的分类及作用133

第八章 技术指标分析方法138

第一节 技术指标法概述138

一、技术指标法的涵义与本质138

二、技术指标法与其他技术分析方法的关系139

三、技术指标的应用法则与应用时应注意的问题139

一、移动平均法的理论依据与计算方法141

第二节 移动平均分析方法141

二、葛兰威尔法则与移动平均线的组合143

三、平滑异同移动平均线(MACD)146

四、乖离率(BIAS)148

第三节 威廉指标与随机指标149

一、威廉指标149

二、随机指标(KDJ)150

第四节 相对强弱指标(RSI)152

一、相对强弱指标的计算公式153

二、运用法则154

第五节 人气指标156

一、心理线指标(PSY)156

二、能量潮指标(OBV)157

三、人气指标(AR)、意愿指标(BR)、中间意愿指标(CR)158

第六节 动向指标(DIM)和转向指标(SAR)162

一、动向指标(DIM)162

二、转向指标(SAR)164

一、腾落指标(ADL)166

第七节 大盘指标166

二、涨跌比率指标(ADR)168

三、超买超卖线(OBOS)170

第九章 其他技术分析理论和方法简介172

第一节 波浪理论172

一、波浪理论的基本思想172

二、波浪的形态173

三、波浪的特征174

四、波浪理论的要点175

第二节 量价关系理论176

一、古典量价关系理论--逆时钟曲线法176

二、成交量与股份趋势--葛兰碧九大法则178

三、涨跌停板制度下量价关系分析179

第三节 周期循环理论与相反理论181

一、周期循环理论181

二、相反理论183

第一节 证券组合管理概述185

第十章 证券组合管理185

一、证券组合186

二、证券组合管理内容及理论基础188

第二节 传统的证券组合管理190

一、传统证券组合管理的基本步骤190

二、证券组合的管理193

第三节 现代证券组合管理194

一、证券投资风险的来源和分类194

二、马科维茨的均值方差模型197

三、资本资产定价模型(CAPM)209

第十一章 投资者应具备的心理素质与投资策略223

第一节 投资者应具备的心理素质223

一、投资者的心理分析223

二、投资者应具备的心理素质224

第二节 投资者的投资策略和操作技巧225

一、投资者的投资策略225

二、投资者的操作技巧232

参考文献236