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第1章 掌握Excel基础知识1

1.1 Excel概述2

1.1.1 启动Excel2

1.1.2 熟悉Excel的窗口结构2

1.1.3 退出Excel4

1.1.4 新建工作簿4

1.1.5 保存工作簿5

1.1.6 打开工作簿6

1.2 工作表的基本操作7

1.2.1 选择工作表7

1.2.2 添加与删除工作表8

1.2.3 隐藏与显示工作表10

1.2.4 根据存储内容修改工作表名称11

1.2.5 给名称相近的工作表设置同一种标签颜色12

1.2.6 移动与复制工作表13

1.3 单元格的基本操作15

1.3.1 选中单元格15

1.3.2 输入与修改数据17

1.3.3 插入与删除单元格18

1.3.4 查找与替换数据20

1.3.5 隐藏／显示行和列22

1.4 公式的使用23

1.4.1 公式概述23

1.4.2 输入与修改公式25

1.4.3 复制与移动公式26

1.4.4 显示与隐藏公式28

1.5 函数的使用28

1.5.1 函数概述28

1.5.2 调用函数29

1.5.3 使用嵌套函数32

1.6 图表的使用32

1.6.1 了解图表类型32

1.6.2 创建图表33

1.6.3 编辑图表37

1.7 专家指导40

1.7.1 设置“最近使用的工作簿”的数目40

1.7.2 调整Excel程序默认包含的工作表数目41

1.7.3 恢复未保存的工作簿42

1.7.4 删除所有未保存的工作簿43

1.7.5 更改Excel窗口颜色43

1.8 实战演练44

第2章 经典实例：制作记账凭证45

2.1 要点分析46

2.2 制作记账凭证模板46

2.2.1 设置记账凭证标题的字体格式46

2.2.2 调整记账凭证中单元格的行高和列宽48

2.2.3 为记账凭证添加表格边框49

2.2.4 应用合并功能调整记账凭证对齐方式51

2.2.5 设置记账凭证的对齐方式52

2.2.6 在插入的新行中存放记账日期53

2.2.7 去除记账凭证中的网格线54

2.2.8 保存记账凭证模板55

2.3 记账凭证的填制56

2.4 审核与打印记账凭证58

2.4.1 审核记账凭证59

2.4.2 设置打印区域60

2.4.3 预览打印记账凭证60

2.5 专家指导62

2.5.1 让数值根据单元格的宽度自动缩小字体62

2.5.2 删除模板63

2.5.3 应用条件格式帮助审核记账凭证64

2.5.4 打印带有行号和列标的记账凭证65

2.6 实战演练65

第3章 经典实例：现金日记账管理67

3.1 要点分析68

3.2 创建日常财务管理系统68

3.2.1 设计会计科目表68

3.2.2 创建科目余额表71

3.2.3 创建日记账表73

3.2.4 编制总账表76

3.2.5 生成明细账表77

3.3 打印现金业务信息79

3.3.1 设置日记账表的打印页面79

3.3.2 预览打印工作表80

3.4 保护工作簿81

3.4.1 保护日记账表81

3.4.2 保护财务管理工作的窗口和结构83

3.4.3 设置工作表访问权限83

3.5 专家指导86

3.5.1 使用数字签名保护总账表86

3.5.2 将工作簿标记为最终状态88

3.5.3 通过“另存为”对话框为工作簿设置打开和修复密码89

3.5.4 在“信息”菜单中设置工作簿打开密码90

3.6 实战演练91

第4章 经典实例：财务报表处理93

4.1 要点分析94

4.2 资产负债处理94

4.2.1 创建资产负债表94

4.2.2 通过图表分析资产负债表95

4.3 利润处理97

4.3.1 设计利润表格式97

4.3.2 使用迷你图分析利润99

4.4 费用明细处理101

4.4.1 设计费用明细表格式101

4.4.2 录入明细账信息102

4.4.3 使用排序分析数据103

4.4.4 使用筛选分析数据104

4.5 总账处理105

4.5.1 创建总分类账工作表105

4.5.2 创建财务指标计算表107

4.5.3 创建财务结构分析表108

4.6 专家指导109

4.6.1 在迷你图上添加文字信息109

4.6.2 将空白单元格填充为零110

4.6.3 圈释无效数据110

4.6.4 对单元格区域数据进行批量修改111

4.7 实战演练113

第5章 经典实例：员工工资管理115

5.1 要点分析116

5.2 制作员工工资统计表117

5.2.1 设置员工工资表的格式117

5.2.2 计算员工销售提成奖金120

5.2.3 计算个税121

5.2.4 计算员工税后工资123

5.3 制作员工工资单124

5.3.1 使用VLOOKUP函数制作员工工资单124

5.3.2 使用OFFSET函数制作员工工资单126

5.3.3 使用VBA程序制作员工工资单128

5.3.4 使用邮件合并制作员工工资单130

5.3.5 预览打印员工工资单133

5.4 制作工资发放零钞备用表134

5.4.1 建立员工工资发放零钞备用表134

5.4.2 关于各员工所需零钞数量的计算134

5.4.3 汇总各面值钞票所需的数量138

5.4.4 美化员工工资发放零钞备用表138

5.5 全年工资统计分析140

5.5.1 制作全年工资汇总表140

5.5.2 统计每个部门和岗位的工资分布142

5.5.3 统计分析全年各月的工资变化144

5.5.4 制作社会保险汇总表146

5.5.5 制作每个员工的全年个人所得税汇总表149

5.5.6 制作每个员工的全年工资明细表151

5.6 专家指导152

5.6.1 每页都显示员工工资表的标题152

5.6.2 加入可打印的公司背景154

5.6.3 让多个用户同时共享工作簿156

5.6.4 作为附件发送工资单157

5.7 实战演练158

第6章 经典实例：流动资产管理161

6.1 要点分析162

6.2 现金管理162

6.2.1 创建现金流量表162

6.2.2 现金预算163

6.2.3 最佳现金余额的确定164

6.2.4 现金的日常管理168

6.3 应收账款管理170

6.3.1 应收账款记录表170

6.3.2 编制应收账款的账龄分析表172

6.3.3 应收账款信用决策的动态分析方法174

6.4 专家指导176

6.4.1 插入基于模板的工作表176

6.4.2 让Excel自动调整字号177

6.4.3 设置文件的只读属性177

6.4.4 清除最近使用过的工作簿记录178

6.5 实战演练178

第7章 经典实例：固定资产管理181

7.1 要点分析182

7.2 制作固定资产管理表183

7.2.1 创建固定资产卡片183

7.2.2 设置固定资产管理表样式185

7.2.3 登记固定资产信息186

7.2.4 变更固定资产登记188

7.3 固定资产的折旧分析189

7.3.1 使用双倍余额递减法计算固定资产的折旧额189

7.3.2 使用年数总和法计算固定资产的折旧额190

7.3.3 使用余额递减法计算固定资产的折旧额191

7.3.4 对比分析固定资产的折旧方法194

7.4 制作固定资产管理的导航页面196

7.5 固定资产的更新决策199

7.5.1 创建固定资产核算工作簿199

7.5.2 制作设备分析表200

7.5.3 分析固定资产201

7.5.4 分析决策是否更新可使用年限相同的生产设备202

7.6 专家指导203

7.6.1 禁止输入重复数据203

7.6.2 快速选中空白单元格技巧204

7.6.3 设置固定光标205

7.6.4 输入上标和下标206

7.7 实战演练206

第8章 经典实例：计算资金时间价值207

8.1 要点分析208

8.2 现值的计算210

8.2.1 Excel在付款项中的现值分析210

8.2.2 Excel在收款项中的现值分析214

8.3 终值的计算215

8.3.1 单利终值的分析计算215

8.3.2 复利终值的分析计算216

8.3.3 普通年金终值的分析计算217

8.4 净现值的计算218

8.5 专家指导219

8.5.1 Excel在利率计算中的应用219

8.5.2 Excel在内含报酬率计算中的应用220

8.5.3 Excel在期数计算中的应用222

8.5.4 解决工作簿无法共享问题224

8.6 实战演练225

第9章 经典实例：筹资决策分析227

9.1 要点分析228

9.2 预测需要的资金金额228

9.2.1 销售百分比法228

9.2.2 资金习性法232

9.3 股票筹资233

9.4 债券筹资235

9.5 长期借款筹资237

9.5.1 长期借款的偿还方式237

9.5.2 编制长期借款还款计划表239

9.5.3 建立长期借款计划分析模型241

9.5.4 长期借款的敏感度分析242

9.5.5 长期借款的资本成本243

9.6 租赁筹资246

9.6.1 每期应付租金的计算247

9.6.2 租金摊销计划表247

9.6.3 盈亏平衡租金248

9.7 专家指导249

9.7.1 等额本金还款方式249

9.7.2 等额本息——组合型还款252

9.7.3 等额本金——组合型还款253

9.7.4 互换工作表中的行和列数据256

9.7.5 同时对多个单元格执行相同计算257

9.8 实战演练258

第10章 经典实例：成本决策分析261

10.1 要点分析262

10.2 成本分析预测262

10.2.1 历史成本分析法263

10.2.2 因素分析法266

10.2.3 比例预测法270

10.2.4 目标利润推算法271

10.2.5 制作最佳成本结构决策分析图272

10.3 成本计划275

10.3.1 主要商品产品单位成本计划275

10.3.2 产品总成本计划277

10.4 成本计算279

10.4.1 变动成本计算法279

10.4.2 完全成本计算法280

10.4.3 直接人工预算281

10.5 专家指导284

10.5.1 改变工作表标签的字号大小284

10.5.2 把Excel表格转换为图片285

10.5.3 在Excel中嵌套表格286

10.6 实战演练287

第11章 经典实例：销售决策分析289

11.1 要点分析290

11.2 通过建立决策模型进行营销决策290

11.2.1 产品定价决策问题描述与解决的基本思路290

11.2.2 构建销售利润最大化的产品定价决策模型291

11.2.3 产品定价决策模型中有关变量的图表分析293

11.3 数据表在净利润敏感度分析中的应用296

11.3.1 产品销售净利润值敏感度分析296

11.3.2 价格调整引起的利润变化297

11.3.3 价格与数量同时变动引起的利润变化298

11.4 单变量求解在销售利润目标确定中的应用301

11.4.1 确定目标利润对应的销售收入301

11.4.2 确定新产品的保本销售量302

11.5 使用“规划求解”工具分析营销决策303

11.5.1 规划问题的特点以及“规划求解”工具的组成304

11.5.2 利用“规划求解”工具解决规划求解问题的流程304

11.5.3 利用“规划求解”工具确定商品运输方案307

11.5.4 利用“规划求解”工具分析设置快捷酒店网点布局310

11.6 专家指导313

11.6.1 利用“方案管理器”甄选销售利润的增长方案313

11.6.2 利用“抽样”分析工具模拟幸运客户的随机抽选316

11.6.3 利用RANDBETWEEN 随机函数模拟有奖销售抽奖319

11.6.4 快速选择数据类型相同的单元格321

11.7 实战演练322

第12章 经典实例：利润决策分析325

12.1 要点分析326

12.2 利润预测326

12.2.1 比率预测法327

12.2.2 经营杠杆系数法329

12.2.3 本量利分析法330

12.3 确保实现目标利润的措施分析331

12.3.1 通过采取单项措施实现目标利润331

12.3.2 通过调整产销结构实现目标利润334

12.3.3 通过建立保利模型分析实现目标利润337

12.4 通过本量利模型综合分析利润339

12.5 专家指导343

12.5.1 使用综合边际贡献率法计算盈亏平衡点343

12.5.2 使用加权边际贡献率法计算盈亏平衡点345

12.5.3 制作利润计划表348

12.5.4 使用监视窗口功能监视不同工作表350

12.6 实战演练351

第13章 经典实例：企业内部投资规划决策分析353

13.1 要点分析354

13.2 企业投资风险估量分析355

13.2.1 比较个别项目与项目组合的投资风险355

13.2.2 通过敏感性分析法分析公司特有风险358

13.2.3 通过情景分析法分析公司特有风险359

13.2.4 使用蒙特卡罗模拟法分析公司特有风险360

13.3 投资项目的净现金流量估计363

13.4 风险下的投资决策方法364

13.4.1 风险条件下的投资决策364

13.4.2 通货膨胀风险条件下的投资决策365

13.5 长期投资的决策方法367

13.5.1 非贴现现金流量评价方法367

13.5.2 贴现现金流量评价方法369

13.5.3 不同评价方法的比较372

13.5.4 寿命期不同的互斥方案的决策373

13.5.5 资金限定条件下投资组合决策分析375

13.5.6 有杠杆条件下的投资决策方法377

13.6 专家指导382

13.6.1 最佳投资时机的选择382

13.6.2 使用费用效益法分析选择工艺方案384

13.6.3 通过专家评分法分析选择工艺方案385

13.7 实战演练387

第14章 经典实例：对外投资规划决策分析389

14.1 要点分析390

14.2 对外证券投资391

14.2.1 单一证券的投资价值评估391

14.2.2 单一证券的投资收益率396

14.2.3 单一证券的投资风险401

14.2.4 证券投资组合的收益403

14.2.5 证券投资组合的风险405

14.3 专家指导408

14.3.1 销售额的时间序列分析408

14.3.2 数据同步滚动410

14.3.3 打印工作表中的公式410

14.4 实战演练411