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01第一日 岗前培训4

第一课 上岗须知4

须知1：责任5

须知2：权限7

须知3：义务7

第二课 了解自己的企业8

事项1：了解企业的基本资料8

事项2：了解企业的组织架构9

事项3：了解企业的规章制度10

第三课 出纳新手必知工作流程13

流程1：收付业务的企业总流程13

流程2：各项具体业务的处理流程14

流程3：出纳一日工作流程19

第四课 出纳必备基本功20

基本功1：填写阿拉伯数字21

基本功2：填写中文大写数字22

基本功3：填写大写金额22

基本功4：人工点钞23

基本功5：机器点钞28

基本功6：清点硬币30

基本功7：识别假钞31

基本功8：处理残损币34

基本功9：保险柜的管理与使用35

02第二日 技能培训42

第一课 出纳现金业务42

业务1：现金支付42

业务2：现金收款46

业务3：现金送存49

业务4：备用金管理52

业务5：现金盘点55

第二课 银行结算业务56

业务1：支票结算56

业务2：银行汇票业务处理63

业务3：银行本票业务69

业务4：商业汇票业务74

业务5：托收承付结算79

业务6：委托收款结算81

业务7：汇兑业务82

业务8：企业网上银行85

第三课 凭证业务处理87

事项1：原始凭证的填制88

事项2：原始凭证的审核89

事项3：记账凭证的填制90

事项4：记账凭证的审核94

事项5：记账凭证错误的更正95

事项6：出纳凭证的装订96

第四课 账簿登记与管理99

事项1：现金日记账的设置与登记99

事项2：银行存款日记账的设置与登记104

事项3：出纳账簿的对账106

事项4：出纳账簿的结账110

事项5：出纳报告单111

事项6：编制银行存款余额调节表112

第五课 票据的管理114

内容1：支票114

内容2：发票117

内容3：印章和印鉴119

内容4：有价证券的保管120

内容5：商业汇票的管理121

03第三日 深度培训128

第一课 出纳纠错防错128

内容1：错款和失款的处理128

内容2：常见差错的原因分析129

内容3：错账的查找133

内容4：错账的更正137

内容5：出纳工作防出错140

第二课 提升政策水平142

法规1：《违反银行结算制度处罚规定》142

法规2：《会计人员继续教育暂行规定》144

法规3：《会计基础工作规范》146

法规4：《中华人民共和国会计法》150

法规5：《现金管理暂行条例及实施细则》152

法规6：《支付结算办法》156