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第一章 国际外汇市场的发展与运作1

第一节　十年来外汇市场的发展与变化2

一、外汇市场规模迅速扩大3

二、外汇市场交易主体多元化4

三、外汇市场交易货币结构依旧6

四、外汇市场交易量地域分布版图依旧7

五、柜台衍生市场潜力巨大8

第二节　国际外汇市场的结构10

一、外汇做市商11

二、金融及非金融客户13

三、代理商15

四、电话代理商16

五、自动报价撮合系统：电子报价系统16

六、交易所的外汇交易16

第三节 国际外汇市场的运作特点17

一、全天候交易17

三、主要货币汇率几乎相同18

二、交易流量不均匀18

四、美元的霸主地位19

五、外汇市场前景看好20

六、中国外汇市场建设的思考21

本章小结23

参考文献23

附录：新浪财经有关我国银行间外汇市场的报道24

第二章　外汇产品27

第一节　传统外汇产品28

一、即期外汇交易29

二、远期合同33

三、掉期外汇交易37

四、货币互换39

第二节　货币期权41

一、期权的定价42

二、交易所上市的货币期权47

第三节　交易所交易的外汇期货48

第四节　期权与外汇产品创新51

一、无期权费的期权产品53

二、奇异期权55

本章小结56

参考文献56

附录1：美国外汇市场交易的主要合同（一）（见表2-7）57

附录2：外汇远期合同的定价方法与缺陷58

一、定价理论与方法59

二、实证检验60

第三章　外汇交易实务64

第一节　全球八大外汇交易中心64

一、伦敦外汇交易中心65

二、纽约外汇交易中心67

三、东京外汇交易中心68

四、新加坡外汇交易中心69

五、法兰克福外汇交易中心70

六、中国香港外汇交易中心71

七、悉尼外汇交易中心72

八、苏黎士外汇交易中心73

一、选择做市商74

第二节　外汇交易入市准备和操作74

二、开户75

三、安排电汇77

四、下达指令77

第三节　外汇交易实例78

一、即期交易78

二、期货交易80

三、外汇远期83

四、货币期权84

一、主要避险方法比较86

第四节　外汇风险规避方法与比较86

二、货币互换90

本章小结91

参考文献91

第四章　外汇交易风险案例93

第一节　外汇风险及其暴露93

第二节　公司外汇交易风险案例95

一、日本航空公司95

二、汉莎航空公司97

三、远东贸易公司99

第三节　银行外汇交易风险案例101

一、澳大利亚国民银行104

二、爱尔兰联合银行纽约巴尔迪摩分行110

三、福瑞集团（Refco Group）倒闭案112

本章小结114

参考文献115

第五章　外汇风险管理116

第一节　资金流向与各市场的相关性116

第二节　国际金融市场相关性实证研究121

第三节　VaR与外汇风险测度131

一、测度和管理外汇风险131

二、VaR（在险价值）方法133

本章小结139

参考文献140

第六章　外汇交易的技术分析142

第一节　技术分析与基本面的关系142

第二节　图表形态分析143

第三节　黄金分割定律151

本章小结154

参考文献154

第七章　外汇市场基本面分析（上）156

第一节　美国定期公布的经济指标157

一、物价指数类157

二、就业状况159

三、行业运行状况统计报告161

四、经济总体运行状况报告162

五、地区制造业调查结果165

六、人气指标167

第二节　其他国家发布的经济指标169

第三节　公司定期发布的季度经营业绩172

本章小结177

参考文献177

第八章　外汇市场基本面分析（下）179

第一节　政策和突发事件对外汇市场的影响180

第二节　经济组织活动对外汇市场的影响183

一、国际货币基金组织183

二、西方七国集团184

三、欧佩克（OPEC）185

四、金融服务机构187

五、工会及行业组织188

第三节 自然因素对外汇市场的影响189

第四节　主题与人气变化对外汇市场的影响192

本章小结198

参考文献198

附表一：美国贸易逆差199

附表二：美国国债的主要投资国201

第九章　主要货币国经济发展与汇率走势202

第一节　美国经济发展与美元汇率走势203

第二节　加拿大经济发展与加元汇率走势212

第三节 日本经济发展与日元汇率走势217

第四节　英国经济发展与英镑汇率走势226

第五节　德国经济发展与欧元汇率走势233

一、德国政府在市场经济中的作用236

二、德国经济系高度出口型的经济，在欧盟的大国中对出口的依赖程度最高238

三、经济结构僵化239

四、产业结构老化240

第六节 日、德和英、加经济发展差别原因探析242

本章小结246

参考文献247

附录：日本1990—2004年历年月债务一览表248

第十章　外汇市场与中央银行货币政策251

第一节　央行货币政策调整与操作251

一、货币政策中介目标的演变252

二、重视经济走势的预测和判断254

第二节　央行对利率的调节257

一、坚持以利率作为货币政策中介目标257

二、根据经济形势的变动灵活调整货币政策258

三、改进政策发布方式，增加决策透明度261

四、提高货币政策的营销能力和沟通技巧262

第三节　央行干预外汇市场的理念与方式265

本章小结268

参考文献269

附表：日本中央银行干预外汇市场数据270