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第一编 会计基本工作管理制度3

第一章 会计制度管理基础3

一、财务、会计与稽核部门工作职责3

二、账款管理办法7

三、现金收支管理办法9

四、传票审核职权划分办法12

五、会计核算基础工作规定13

六、会计人员审核费用规范16

七、代传票管理制度24

八、地方会计报表记载简则28

九、各单位业务准备金处理办法34

十、各单位周转金处理办法35

十一、单位经收票据处理准则37

十二、管理部与各部门有关明细账分记办法细则38

十三、各部门月绩分析细则39

十四、会计账表的标准规范41

十五、会计报表管理办法44

十六、公司会计事务处理办法45

十七、集团公司财务及会计处理办法50

十八、分公司会计处理办法61

十九、中小企业会计管理制度74

二十、分步成本会计制度77

二十一、分批成本会计制度94

二十二、出纳业务处理办法107

二十三、会计档案管理制度110

二十四、公司财务管理制度112

二十五、各部门动用资金利息计算办法117

二十六、公司财务处理办法118

二十七、公司传票审核职权划分办法120

二十八、公司核发出纳津贴办法121

第二章 会计成本管理制度122

一、会计事务处理规定(一)122

二、会计事务处理规定(二)129

第三章 账款管理制度137

一、应收款项管理制度137

二、业务员收款管理办法143

三、应收账款及应收票据管理办法145

四、问题账款管理办法147

五、呆账管理办法150

六、会计员账款回收考核办法151

七、直线单位会计员账款作业绩效评核办法152

第四章 会计基本工作管理表格154

一、现金管理表格154

二、成本费用管理表格182

三、存货管理表格211

四、应收项目管理表格237

五、长期资产管理表格254

第二编 公司预算管理制度275

第一章 资金管理制度275

一、资金预算管理制度275

二、资金预算作业准则276

三、资金控制制度287

四、资金管理办法297

第二章 利润中心管理制度299

一、机械工业股份有限公司利润中心制度299

二、门市销售利润中心制度301

三、综合性公司利润中心制度305

四、设有分公司利润中心制度实施办法307

第三章 投资融资管理制度310

一、投资管理制度310

二、筹资管理制度321

三、投资项目档案管理规定327

四、经济合同管理规定330

第四章 公司预算管理表格333

一、一般预算管理表格333

二、利润中心管理表格358

一、财务部门负责人工作责任制度375

第三编 财务管理控制制度375

第一章 财务控制制度375

二、资产控制制度376

三、零用金管理办法377

四、费用开支标准378

五、各类资金审批权限一览表381

六、借款和各项费用开支标准及审批办法382

七、财务分析撰写办法383

八、内部稽核制度387

第二章 财产管理制度393

一、财产管理办法393

二、财产管理规则394

三、固定资产管理制度(一)397

四、固定资产管理制度(二)406

五、财物盘点制度(一)408

六、财物盘点制度(二)418

七、财物盘点制度(三)421

八、存贷管理制度424

九、固定资产火灾保险事务处理办法432

十、不动产管理制度438

十一、有限责任公司固定资产投资管理制度440

一、利润中心报表表格452

第三章 财务控制管理表格452

二、资产及资产评估管理表格466

第四编 薪资管理制度(一)505

第一章 职务工资管理制度505

一、职务工资的特点505

二、职务工资的主要形式506

三、职务工资的实施509

四、职务工资管理制度(范本一)512

五、职务工资管理制度(范本二)514

六、职务工资管理制度(范本三)517

七、职务工资管理制度(范本四)518

八、生产内勤人员工资管理方法521

九、外销人员工资管理办法523

十、职种群分类表526

十一、职种群分类标准表527

十二、职种群、职种一览表528

十三、职种编制表529

十四、职务调查表530

十五、工作项目分类结果表539

十六、职务等级标准表541

第二章 退休金管理制度543

一、退休金的来源543

二、退休金的支付545

三、退休金的计算546

四、退休基金的管理553

五、公司退休金管理规则555

六、公司退休金管理规定558

七、公司退休金规定559

八、公司退休金规程560

九、公司退休金协定563

十、公司退休金支付办法568

十一、公司退休金支付规定571

十二、公司员工退休金支付准则573

十三、公司退休津贴处理规定576

十四、公司外勤员工退休津贴规定579

十五、职级别退休金基础额表581

十六、未定等级者退休金基础金额表582

十七、基础退休金支付率表583

十八、退休金支付率表584

十九、退休金支付标准表585

第三章 各行业薪金管理制度(一)587

一、机械制造业薪金管理制度587

二、汽车制造业薪金管理制度597

三、仪器制造业薪金管理制度609

四、家电制造业薪金管理制度625

五、食品制造业薪金管理制度633

第四编 薪资管理制度(二)641

第三章 各行业薪金管理制度(二)641

六、百货公司薪金管理制度641

七、连锁商业薪金管理制度650

八、餐饮业薪金管理制度656

九、商业银行薪金管理制度665

第四章 各类人员薪金管理制度676

一、销售人员薪金管理制度676

二、公司销售人员薪金管理规定682

三、管理人员薪金管理制度684

四、公司管理人员薪金管理制度687

五、公司兼职人员薪金管理制度689

六、公司兼职人员薪金管理办法694

七、公司兼职人员薪金管理规定696

八、公司调查人员薪金管理制度698

九、公司顾问薪金管理制度700

十、维修工人薪金管理制度701

十一、公司司机薪金管理制度704

第五章 职能工资管理制度709

一、职能工资的特点709

二、职能工资的主要类型711

三、制定职能工资管理者的步骤713

四、职能工资管理制度(范本一)715

五、职能工资管理制度(范本二)722

六、职能工资管理制度(范本三)726

七、职能工资管理制度(范本四)733

八、职能工资表739

九、升等资格条件表740

十、职能工资增长额度表741

十一、员工职等级数加薪表742

一、技能工资管理概述744

第六章 特别工资管理制度744

二、公司技能工资管理制度745

三、计件工资管理概述748

四、公司计件工资管理制度751

第七章 奖金和津贴管理制度756

一、奖金管理制度概述756

二、公司奖金管理制度770

三、公司员工奖金支付规定778

四、公司奖金计算标准781

五、公司绩效奖金制度783

六、公司个人绩效奖金管理规定791

七、公司生产奖金制度795

八、公司期末奖金规定798

九、公司年终奖金发放规定801

十、公司考绩及年期末金管理制度802

十一、成功企业奖金管理表格808

十二、津贴管理制度概述814

十三、公司津贴管理制度816

第五编 私营公司财务管理制度825

第一章 私营公司财务会计管理制度825

一、私营公司会计管理制度825

二、私营公司财务管理制度836

一、私营公司组织结构设计850

第二章 私营公司组织结构管理制度850

二、私营公司组织管理机构设置形式851

三、私营公司权责划分制度856

第三章 私营公司策划管理制度865

一、私营公司经营方针865

二、私营公司制定经营计划869

三、私营公司制定经营计划管理工作制度874

第四章 私营公司薪资与福利制度874

一、私营公司薪资制度879

二、私营公司福利制度897

一、内部控制的结构905

第六编 公司内部控制管理制度905

第一章 公司内部控制的体系结构905

二、内部控制的种类908

三、内部控制的程序911

四、内部控制的方法915

五、内部控制的标准919

六、内部控制的组织922

七、内部控制的评价927

第二章 公司内部控制制度及设计932

一、内控制度涵义与特征932

二、内控制度设计原则935

三、内部牵制组织设计939

四、内控制度文件设计945

五、小型单位内控制度设计954

第三章 公司主要会计业务内部控制目标、措施及流程图960

一、资产业务内部控制960

二、成本费用业务内部控制994

三、收入业务内部控制1024

四、财务成果与预算业务内部控制1039

第四章 公司内部控制制度案例1047

案例一 海尔集团的内部控制系统1047

案例二 宝钢的内部控制机制1056

案例三 联想集团的内部控制制度1062

案例四 东北制药以人为本的控制机制1068

案例五 金地的业绩考评控制体系1072

第七编 审计统计税务管理制度(一)1079

第一章 审计统计税务管理制度1079

一、公司审计工作条例1079

二、企业审计工作制度1082

三、企业内部审计工作管理制度1085

四、企业统计管理制度1088

五、统计管理基础工作规定1091

六、统计工作细则1093

七、税务管理制度1096

八、税收法例提要1102

九、纳税人办理税务登记流程图1103

十、纳税人到征收分局办理纳税事项流程图1104

第二章 审计统计税收管理常用表格(一)1106

一、审计工作常用表格1106

二、验资工作常用工作表格1245

第七编 审计统计税务管理制度(二)1283

第二章 审计统计税收管理常用表格(二)1283

三、清产核定工作常用表格及其编制1283

四、纳税管理常用表格1383

第八编 其他相关管理制度1475

第一章 公司办公总务管理制度1475

一、办公室布置规定1475

二、公司行政事务管理制度1476

三、公司会议管理制度1479

四、公司提案管理制度设计1480

五、公司文书制定管理制度1483

六、公司档案管理制度1487

七、公司印章管理制度1490

八、公司办公用品管理制度1492

九、公司出差管理制度1493

十、公司资料室管理制度1495

十一、公司办公设备管理制度1498

十二、公司文具用品管理制度1501

十三、公司文书管理制度1503

第二章 公司广告信息管理制度1509

一、公司建立广告管理制度1509

二、公司信息管理制度1514

第三章 公司营销与CI管理制度1522

一、公司营销管理制度1522

二、公司CI规划管理制度1544

一、公司生产管理制度1553

第四章 公司生产与质量管理制度1553

二、公司质量管理制度1578

第五章 公司采购与仓储管理制度1594

一、公司采购管理制度1594

二、公司仓储管理制度1603

第六章 公司职员聘用培训制度1619

一、公司员工聘用制度1619

二、人事管理规章实例1626

三、员工聘用其他管理办法1633

四、公司员工培训制度1635

一、公司考勤管理制度1644

第七章 公司人员考核管理制度1644

二、公司打卡考勤管理制度1648

三、公司给假管理制度1649

四、公司奖惩制度1651

五、公司期末奖考核办法1656

六、公司人事考核制度(一)1658

七、公司人事考核制度(二)1664

附录：中外成功企业财务管理综合案例1675

第一章 成功企业筹资与投资案例1675

案例一 和记黄博的成功筹资案例1675

案例二 洛维格借钱赚钱案例1677

案例三 金轮集团负债经营案例1679

案例四 华龙集团筹资案例1680

案例五 王永庆的生财案例1681

案例六 路透社的稳健投资案例1683

案例七 福仁公司的择优投资案例1685

案例八 广东梅雁集团的投资选择案例1691

第二章 成功企业现金、应收账款与存贷管理案例1694

案例一 确定货币资金最佳持有额度的案例1694

案例二 现金的内部控制案例1697

案例三 四川广安集团搞活资金流案例1699

案例四 现金日常管理案例1702

案例五 减少坏账发生的案例1704

案例六 存货管理ABC分析法运用案例1706

案例七 盼盼集团的目标管理案例1710

案例八 邯钢成本控制存货管理案例1712

第三章 成功企业制度控制与成本控制案例1715

案例一 企业内部控制目标案例1715

案例二 国企内部控制重点与难点案例1717

案例三 审计中的内部控制评价案例1719

案例四 3M公司的内部风险投资体制案例1722

案例五 潍坊亚星集团的预算控制案例1725

案例六 防止企业资产非法转移的案例1728

案例七 日本东海精品的低成本案例1733

案例八 青海油田钻井集团的扭亏案例1736

案例九 餐饮业的内部成本管理案例1740

案例十 古井集团的目标成本管理案例1742

案例十一 中国铁道建筑总公司推行责任制与成本控制，提高企业效益案例1744

第四章 成功企业并购与改制案例1750

案例一 中策公司投资案例1750

案例二 华置收购案例1753

案例三 恒通收购案例1755

案例四 宏碁并购德州仪器公司案例1758

案例五 延中再易其主案例1760

案例六 “康凤”并购案例1763

案例七 一汽轻型车企业并购案例1766

案例八 杜邦吞并通用汽车案例1774

案例九 波音兼并麦道案例1785

案例十 山东诸城四达公司改制案例1792

案例十一 西藏石油总公司资产重组案例1808

案例十二 深圳赛格集团资产重组案例1816

案例十三 “四川托普”重组“川长征”案例1823

第五章 成功企业资本运营案例1827

案例一 中国国际信托投资(香港)公司的香港第一红筹股的成长案例1827

案例二 梅西百货的资产重组案例1830

案例三 海信的资本运营案例1832

案例四 宝安集团发行我国第一张可转换债券案例1835

案例五 广深铁路融资海外案例1843

案例六 北汽福田公司的同心多角化经营案例1848

案例七 巴林银行倾覆案例1851

第六章 成功企业财务管理与分析案例1857

案例一 花园集团的财务管理案例1857

案例二 米其林起死回生案例1859

案例三 丛林集团的发展机制案例1862

案例四 金陵饭店的财务管理案例1864

案例五 湖北雪美实业的动态股权激励案例1867

案例六 亚美格公司的盈利案例1869

案例七 新达公司增强偿债能力案例1873

案例八 C G公司的综合财务分析案例1877

案例九 Faux皮革公司的综合财务分析案例1883

案例十 巨人集团的财务分析案例1890

第七章 成功企业税务筹划案例1897

案例一 成功企业资金筹集、税务筹划案例1897

案例二 风险性投资税务筹划案例1900

案例三 价格标准税务筹划案例1902

案例四 转让定价法避税案例1904

案例五 材料计算法避税案例1907

案例六 企业间接融资拆借避税案例1910

案例七 租赁法避税案例1913