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第1章 导论1

1.1 投资心理学的概念与特征2

1.1.1 投资心理学的概念2

1.1.2 投资心理学研究的简要回顾5

1.1.3 投资心理学的特征8

1.2 投资心理学的地位与作用10

1.2.1 促进证券市场健康发展10

1.2.2 约束投资主体规范操作13

1.2.3 推动社会经济稳健增长16

1.3 投资心理学的研究内容与方法18

1.3.1 本书的研究内容18

1.3.2 投资心理学体系20

1.3.3 投资心理学的研究方法和手段21

本章小结23

思考练习23

综合案例25

第2章 行为金融与投资心理27

2.1 认知与投资心理28

2.1.1 认知29

2.1.2 注意31

2.1.3 感觉和知觉33

2.1.4 表象和想象34

2.1.5 记忆36

2.1.6 思维39

2.1.7 投资者认知水平的提高42

2.2 人格与投资心理43

2.2.1 人格43

2.2.2 气质44

2.2.3 性格50

2.2.4 能力54

2.3 行为动力与投资心理56

2.3.1 需要56

2.3.2 动机61

本章小结67

思考练习67

综合案例69

第3章 信息经济与投资心理71

3.1 信息失衡与投资心理72

3.1.1 不对称信息经济学理论72

3.1.2 不对称信息经济学理论的研究范畴74

3.1.3 不对称信息下投资主体的同质化表现76

3.2 信息维度与投资心理79

3.2.1 网络空间79

3.2.2 信息空间80

3.2.3 思想空间81

3.2.4 三个空间之间的关系82

3.3 信息博弈与投资心理83

3.3.1 博弈论及博弈要素83

3.3.2 博弈论的结构85

3.3.3 信息博弈论与信息经济学87

3.3.4 信息博弈论及其应用89

本章小结93

思考练习93

综合案例95

第4章 市场操纵与投资心理97

4.1 证券交易与投资心理99

4.1.1 证券的本质99

4.1.2 证券交易103

4.1.3 证券投资106

4.2 证券投资与市场操纵109

4.2.1 市场操纵的概念109

4.2.2 市场操纵的类型110

4.2.3 市场操纵的国内研究现状113

4.2.4 市场操纵研究趋势114

4.3 市场操纵的行为特征115

4.3.1 市场操纵的载体具有私有性特征115

4.3.2 市场操纵对公司股价具有冲击性效应116

4.3.3 市场操纵行为具有证券欺诈性特征116

4.4 市场操纵与心理暗示119

4.4.1 市场操纵会导致金融证券市场波动幅度加剧119

4.4.2 市场操纵会导致证券市场机制失灵120

4.4.3 市场操纵会引起金融机构的脆弱性122

4.4.4 市场操纵将引起资金逆配置123

4.4.5 市场操纵会引起集体非理性123

4.4.6 市场操纵会产生流动性陷阱124

本章小结125

思考练习126

综合案例128

第5章 个体投资心理129

5.1 个体投资的心理状态130

5.1.1 心理状态细分130

5.1.2 个体投资的心理活动133

5.1.3 个体投资心理状态对投资行为的影响135

5.2 个体投资的心理过程136

5.2.1 投资主体的认识过程136

5.2.2 投资主体的情感过程139

5.2.3 投资主体的意志过程142

5.3 个体投资的心理兴趣145

5.3.1 投资主体的投资兴趣145

5.3.2 投资主体股票投资兴趣148

5.3.3 投资主体的基金投资兴趣150

5.3.4 投资主体的金融衍生品投资兴趣156

本章小结161

思考练习161

综合案例163

第6章 个体投资行为165

6.1 个体投资的追风行为166

6.1.1 生活中的追风行为166

6.1.2 追风行为的益处和弊端168

6.1.3 个体投资的追风行为调查169

6.2 个体投资的行为偏差177

6.2.1 个体投资行为偏差的诠释177

6.2.2 个体投资行为偏差的类型181

6.2.3 个体投资行为偏差的表现184

6.3 证券投资的行为障碍187

6.3.1 过度反应与反应不足188

6.3.2 行为陷阱188

6.3.3 错位效应190

6.3.4 过分简化信息191

6.3.5 启发式加工应用不当192

6.3.6 控制幻觉193

本章小结194

思考练习194

综合案例196

第7章 群体投资心理197

7.1 证券投资群体的内涵特征198

7.1.1 证券投资群体的内涵198

7.1.2 证券投资群体的类型201

7.1.3 证券投资群体的团体动力学特征206

7.1.4 证券投资群体的发展特征210

7.2 群体投资的心理倾向215

7.2.1 权益性投资与非权益性投资216

7.2.2 金融原生品投资与金融衍生品投资217

7.2.3 直接投资与间接投资218

7.2.4 长期投资与短期投资218

7.2.5 主动投资与被动投资220

7.3 群体投资的心理预期221

7.3.1 心理预期的实质221

7.3.2 心理预期对经济行为的影响224

7.3.3 心理预期的普遍性226

7.3.4 心理预期的传导机制226

7.3.5 心理预期与投资供求关系227

7.3.6 心理预期的形成229

本章小结232

思考练习232

综合案例234

第8章 群体投资行为236

8.1 群体投资的羊群行为237

8.1.1 羊群行为的含义237

8.1.2 群体投资羊群行为的产生238

8.1.3 群体投资羊群行为产生的原因239

8.2 群体投资的从众行为241

8.2.1 从众行为是一种常见的心理矛盾现象241

8.2.2 从众行为表现出人对客观现实的理性反映241

8.2.3 从众行为的自然产生243

8.2.4 从众行为的类型244

8.2.5 从众行为的产生246

8.2.6 从众对证券价格的影响247

8.3 群体投资的操纵行为250

8.3.1 信息不对称下知情交易中的市场操纵250

8.3.2 信息不对称下市场操纵中的知情交易253

8.3.3 投资群体操纵市场的基本类型256

本章小结257

思考练习257

综合案例260

第9章 证券投资主体的心理调适262

9.1 证券投资主体的信息专享心理263

9.1.1 证券市场信息专享度评价263

9.1.2 证券市场信息专享度评价模型设计264

9.1.3 评价结果267

9.2 证券投资主体的相反意见心理269

9.2.1 相反意见理论与逆向思考方法270

9.2.2 证券投资主体应用逆向思考方法的本质270

9.2.3 相反理论与数量化测市273

9.3 证券投资主体的心理异象274

9.3.1 急于求成的赌博心理275

9.3.2 知错难改的自信心理276

9.3.3 思维惯性的定势心理277

9.3.4 鱼掌兼得的贪婪心理278

9.3.5 追涨杀跌的恐惧心理279

9.3.6 知行冲突的矛盾心理280

9.4 证券投资主体的心理调适281

9.4.1 培养过硬的心理素质282

9.4.2 树立正确的投资理念285

9.4.3 塑造健康的心理预期287

本章小结290

思考练习291

综合案例293

第10章 期货投资主体的行为疏导294

10.1 期货投资主体的风险识别行为295

10.1.1 期货投资风险描述295

10.1.2 可控风险识别行为298

10.1.3 不可控风险识别行为303

10.2 期货投资主体的分析固化行为308

10.2.1 开放的信息生态环境下期货投资技术分析有效性308

10.2.2 收敛的信息生态环境下期货投资技术分析有效性311

10.2.3 真空的信息生态环境下期货投资技术分析有效性313

10.3 期货投资主体的过度投机行为315

10.3.1 期货投资群体的过度投机315

10.3.2 过度投机市况下期货市场信息博弈的产生316

10.3.3 过度投机市况下监管层与交易所的信息博弈318

10.3.4 我国期货市场过度投机问题长期存在的解释319

10.4 期货投资主体的行为疏导322

10.4.1 通过理论学习积累投资经验322

10.4.2 通过人性剖析把握认知特点323

10.4.3 通过投资筹划防范知行冲突324

10.4.4 通过完善自我塑造人格魅力326

本章小结329

思考练习330

综合案例332

参考文献333

后记337