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导论1

一、投资行为学概念1

二、投资行为学研究范围及研究方法1

三、投资者分类4

四、投资者行为属性测试6

第一章 投资行为学理论基础14

第一节 行为经济学与行为金融学的发展14

一、行为经济学的发展过程14

二、行为金融学的发展过程15

三、行为金融理论与传统金融理论的关系16

四、研究行为金融的意义18

第二节 行为经济学的理论内容19

一、行为经济学的心理学理论19

二、预期理论25

三、行为生命周期假说28

四、信息不对称下的市场行为和市场失灵29

第三节 行为金融学的理论内容30

一、噪声交易者理论30

二、有限套利理论33

三、投资者心态理论35

四、行为资产定价模型46

五、行为投资组合理论47

六、行为公司财务理论49

七、投机性泡沫和非理性繁荣51

八、股市异常现象解释53

九、典型投资行为模型54

第四节 基于行为金融理论的投资策略56

一、反向投资策略56

二、动量交易策略58

三、成本平均策略和时间分散化策略61

四、价值平均策略62

五、利用行为偏差策略63

六、投资组合策略63

七、购买并持有策略63

八、捕捉并集中投资策略64

第二章 个人投资者投资行为分析66

第一节 个人投资者投资行为特征66

一、个人投资者的基本状况66

二、个人投资者的行为状况66

三、个人投资者的权益状况69

第二节 个人投资者投资方法与投资心态70

一、个人投资者投资方法70

二、个人投资者投资心态84

第三节 个人投资者投资策略和风险控制88

一、个人投资者投资策略88

二、投资风险的控制96

第三章 证券公司投资行为分析104

第一节 机构投资者概述104

一、机构投资者的概念及构成104

二、机构投资者行为特征概述108

三、机构投资者与散户投资者的行为特征差异分析112

四、证券公司与中小投资者之间的博弈113

第二节 证券公司投资行为特征114

一、证券公司投资行为的界定与规范114

二、证券公司证券投资行为的演变与趋势115

三、证券公司操作手法117

四、证券公司投资行为特征121

第三节 证券公司投资过程中的心理及认知偏差122

一、证券公司的投资理念122

二、证券公司投资决策时的认知偏差122

第四节 证券公司投资策略与风险控制125

一、资产配置的投资策略和股票投资策略125

二、证券公司的投资策略125

三、证券公司投资行为的违规表现126

四、证券公司投资行为偏差的原因分析128

五、证券公司内部行为调整131

第四章 基金投资行为分析134

第一节 证券投资基金概述134

一、证券投资基金的概念134

二、证券投资基金的分类135

第二节 基金投资行为特征136

一、基金特征136

二、共同基金投资行为特征139

三、共同基金行为差异原因140

第三节 证券投资基金发展现状142

一、发展综述142

二、证券投资基金发展存在的问题144

三、证券投资基金的“羊群行为”147

第四节 私募基金投资行为147

一、私募基金的概念及分类147

二、私募基金的主体149

三、私募基金的资金来源150

四、私募基金的特点151

五、私募基金的优势152

六、私募基金的风险153

七、私募基金投资策略和运作方式154

八、私募基金资金投向155

九、私募证券投资基金的主要形式156

第五节 社保基金投资行为研究158

一、社保基金的构成以及基本投资原则158

二、投资目标与投资限制159

三、社保基金投资方向选择161

四、社保基金投资的主要市场及工具的选择162

五、社保基金的投资策略与运营种类163

第五章 其他机构投资者投资行为分析168

第一节 合格境外机构投资者168

一、合格境外机构投资者的涵义168

二、QFII的投资行为171

三、QFII在证券市场投资的操作策略174

第二节 合格境内机构投资者175

一、合格境内机构投资者的涵义175

二、各类QDII的区别176

三、投资QDII与传统商业银行代客境外理财的区别178

四、QDII投资策略分析178

五、QDII投资风险控制179

第三节 保险公司行为分析180

一、保险公司投资行为特征180

二、保险资金运营组织模式180

三、保险资金的特征及作用181

四、保险资金运用方式的发展181

五、保险公司投资策略182

第四节 主力机构投资者行为分析183

一、庄家的分类183

二、庄家坐庄过程分析184

三、主力机构投资者现象186

四、主力建仓方法191

五、主力机构炒作手段192

六、主力机构选股193

七、主力机构投资生命周期194

八、主力投资机构出货手法194

九、区分震仓和出货的技巧195

第六章 投资行为操作199

第一节 投资素质与心理199

一、股市里的人性弱点199

二、股票投资中不良心理的克服204

三、投资者应具备的心理素质206

四、投资者应具备的投资素质210

第二节 投资者风险教育213

一、证券投资风险概述213

二、证券投资风险的控制215

三、重要交易品种投资须知217

第三节 投资策略与操作219

一、底部的操作219

二、顶部的操作222

三、反弹的操作223

四、解套的操作225

五、牛市的操作227

六、熊市的操作228

七、平衡市的操作230

八、不同类型股票的投资策略231

九、成功理念233

参考文献239