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第一章 引言1

一、研究问题的提出1

（一）全球期货市场背景概述1

（二）中国期货市场背景概述2

（三）中国期货发展难点及误区7

二、全书总体框架与内容8

（一）总体框架8

（二）主要内容8

第二章 理论综述11

一、相关概念界定11

（一）期货11

（二）期货合约12

（三）期货交易13

（四）期货商品上市条件14

（五）期货市场14

（六）期货价格14

（七）金融衍生产品15

二、马克思虚拟资本理论16

（一）虚拟资本概述16

（二）虚拟资本的价值和价格18

（三）虚拟经济对实体经济的作用19

三、西方经济学相关理论22

（一）期货定价理论22

（二）市场波动理论25

（三）套期保值模型28

（四）套利组合模型29

四、相关研究文献综述32

（一）国外研究文献综述32

（二）国内研究文献综述36

第三章 中国期货发展沿革39

一、中国现代期货市场发展进程39

（一）初始运行阶段（1988—1993年）40

（二）整顿撤并阶段（1993—2000年）40

（三）规范发展阶段（2000年至今）42

二、中国实体经济与虚拟经济相结合的分析45

（一）中国虚拟经济发展现状45

（二）中国虚拟经济与实体经济相结合的理论综述46

（三）中国虚拟经济与实体经济相结合的实践进程47

（四）结论49

三、中国期货市场的功能50

（一）价格发现功能50

（二）风险规避功能53

（三）创新平衡金融市场发展的功能62

（四）结论性评述64

第四章 当代中国期货市场的运营现状与主要问题65

一、当代期货市场发展现状65

（一）全球期货市场发展现状65

（二）中国期货市场发展现状75

二、当代中国期货市场的主要问题77

（一）中国期货市场初始阶段的主要问题77

（二）中国期货市场现阶段发展的主要问题80

三、中外期货实践经验比较研究86

（一）国际实践经验总结86

（二）中国实践经验总结100

（三）国际期货实践经验对中国的启示110

四、中外期货品种发展比较研究114

（一）成功品种的经验总结114

（二）衰退品种的经验总结130

（三）未来发展前景巨大的品种145

第五章 中国期货市场发展战略研究149

一、中国期货市场发展的战略目标150

（一）完善资本市场功能，服务于中国经济发展阶段性特征152

（二）推动经济成功转型152

（三）以市场竞争为调节手段，完善期货市场主体和品种结构153

（四）提高中国期货市场在全球大宗商品市场的定价权154

二、中国期货市场的SWOT分析155

（一）期货行业中的机遇157

（二）期货行业中的威胁161

第六章 期货公司竞争战略研究——以中粮期货为例165

一、中粮期货情况概述165

二、中粮期货经营特点分析167

（一）中粮期货的发展优势167

（二）中粮期货的进步空间168

三、中粮期货应对市场竞争的五力模型分析169

（一）现有竞争者的威胁170

（二）潜在竞争者的威胁171

（三）替代品威胁172

（四）供应商的讨价还价能力172

（五）购买者的讨价还价能力173

四、期货公司应对竞争的战略选择174

（一）期货公司创新战略选择174

（二）期货公司博弈竞争战略选择178

（三）期货公司人才战略选择181

第七章 超一流期货分析师竞争战略研究191

一、差异化战略191

（一）差异化战略概述191

（二）认清竞争优势来源194

二、客户关系管理195

（一）专业性195

（二）互动性196

（三）情感对接196

三、营销战略197

（一）期货营销客户价值197

（二）期货营销方式选择199

（三）结论200

四、提升话语权，参与制定规则201

五、打造“金融国家队”，保持核心竞争力的生命力202

（一）团队形象竞争力202

（二）专业技术竞争力203

（三）团队文化竞争力203

（四）品牌传播竞争力203

六、如何培养超一流期货分析师204

（一）项目管理理论阐述205

（二）培养流程205

（三）结论及建议210

第八章 金融创新理论211

一、美国衍生品市场创新背景211

（一）套期保值功能211

（二）套利功能212

（三）价格发现功能213

二、理论创新：六维理论214

（一）宏观政治经济214

（二）品种基本面216

（三）商品基本常识及影响因素217

（四）商品价格运行规律218

（五）技术分析218

（六）心理因素分析220

三、模式创新：“三三三一”稳健盈利模式222

（一）理论内涵222

（二）实践案例224

第九章 结论225

一、主要结论225

（一）针对中国期货市场发展中的问题进行战略规划226

（二）期货分析师差异化发展战略227

（三）用金融创新理论正确指导期货交易实践228

二、政策建议229

（一）规范期货交易法规229

（二）创新期货交易品种229

（三）优化国内期货市场投资者结构230

（四）完善政府对期货市场的调控方法和手段232

（五）提高期货市场的开放程度233

参考文献235