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第一部分 货币的时间价值1

1—1 单利1

1．单利的计算公式1

2．先付年金终值与后付年金终值3

3．利息成本5

4．等差数列7

1—2 复利10

1．复利基本公式10

（1）分期复利10

（2）连线复利12

2．复利年金终值14

3．复利年金现值16

4．永久年金18

5．展延年金19

6．分期付款21

7．银行贴现22

第二部分 银行预测方法25

2—1 相关因素推算法27

2—2 趋势预测法27

1．简单趋势法27

2．平均变动趋势法28

3．简单平均法29

4．几何平均法31

5．移动平均趋势法34

（1）简单移动平均趋势法34

（2）加权移动平均趋势36

6．指数平滑法36

7．直线趋势法37

8．指数曲线法43

9．抛物线法46

2—3 回归预测法49

1．单元线性回归预测49

2．二元线性回归预测51

第三部分 银行决策方法54

3—1 投资决策方法55

1．投资回收期法55

2．现值法58

3．净现值法60

4．终值法62

5．内含报酬率法64

3—2 确定型决策68

1．盈亏平衡分析法68

（1）保本点分析69

（2）盈利决策分析70

（3）分析有关因素的变动对利润的影响71

（4）拆借利率决策分析72

（5）浮动利率决策分析73

2．简单比较法75

3．线性规划法76

（1）线性规划问题数学模型的建立76

（2）图解法81

（3）单纯形法85

（4）两阶段法89

（5）表上作业法106

（6）匈牙利方法110

3—3 风险型决策116

1．期望值法116

2．决策树法116

3．灵敏度分析121

4．效用分析法123

3—4 不确定型决策125

1．乐观法125

2．悲观法126

3．后悔值法127

1．国内几种金融债券的计算130

（1）利息计算130

4—1 债券计算130

第四部分 证券计算130

（2）贴水金融债券发售价格的计算133

（3）不同债券比较134

2．国外计算债券的一些方法136

（1）利率的计算136

（2）价格的计算139

4—2 股票计算142

1．股票价格计算142

2．用概率知识研究股票的题目143

1．储蓄窗口服务分析149

4—3 其他定量分析方面的题目149

2．派生存款154

3．保险方面的题目156

4．计算投资盈亏概率和贷款申请真实性概率160

5．有奖储蓄中奖问题163

6．投资额计算166

7．货币面值组成问题170

8．投资对策173

9．用动态规划求投资最优方案176

10．用非线性规划求银行收益最大方案182

11．概率分析192

12．投资估算197

13．存款营运资金与头寸的计算199