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引言1

第一章 债券概述4

第一节 债券的基本概念和基本要素4

一、债券的基本概念4

二、债券的基本要素4

第二节 债券的分类方式5

一、按发行主体分类6

二、按付息方式分类7

三、按计息方式分类7

四、按利率确定方式分类8

五、按偿还期限分类8

六、按债券形态分类8

七、按募集方式分类9

八、按担保性质分类9

九、按其他方式分类9

第三节 债券的重要地位10

第四节 债券风险及防范10

一、债券风险10

二、债券风险防范14

第五节 我国债券市场的现状15

一、债券绝对规模得到有效控制，相对规模依然不足15

二、期限以中长期为主，流动性较低15

三、债券持有者结构过于单一，发展极不平衡18

四、银行间债券市场与交易所债券市场并行，初步形成较为完善的监管体系19

附录一 我国的信用评级制度简介20

第二章 债券券种综述24

第一节 城投债24

一、城投债概览24

二、城投债的来源与成因32

三、城投债的发展状况38

四、城投债的现状40

五、城投债的未来45

第二节 企业债49

一、企业债概览49

二、企业债的来源与成因53

三、企业债的发展状况55

四、企业债的现状57

五、企业债的未来61

第三节 金融债72

一、金融债概览73

二、金融债的来源与成因79

三、金融债的发展概况85

四、金融债的现状89

五、金融债未来展望94

第四节 国债97

一、国债概览98

二、国债的来源与成因117

三、国债的发展状况123

四、国债的现状128

五、国债的未来135

附录一 城投债大事记142

附录二 企业债大事记143

附录三 企业债相关问题144

附录四 金融债大事记149

附录五 国债大事记149

第三章 债券市场概述153

第一节 债券一级市场综述153

一、一级债券市场概述153

二、一级市场的发展156

三、一级市场中的银行间市场和交易所市场157

第二节 债券二级市场综述168

一、债券二级市场概述168

二、二级市场的发展169

三、二级市场的架构172

四、二级市场的交易流程和风险172

五、二级市场的交易业务175

六、二级市场的制度介绍180

七、二级市场中的银行间市场、交易所市场185

第三节 市场特征对债券影响因素分析研究186

一、市场特征下财务信息对债券定价的作用研究187

二、市场特征下会计信息在公司债信用等级迁移中的预测作用研究195

三、市场特征下盈余公告效应对债券定价的作用研究200

附录一 超日债违约案例分析212

第四章 债券市场法律法规综述218

一、债券市场监管制度综述218

二、城投债监管综述240

三、企业债监管综述243

四、金融债监管综述244

五、国债监管综述246

六、债券一级市场法规综述247

七、债券二级市场法规综述256

参考文献262

后记271