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第一章 金融工具配置常用图解法1

第一节 损益图1

第二节 时间线现金流量图7

第三节 方框现金流量图11

第四节 箭示现金流量图14

第二章 积木分析法图解18

第一节 金融工具箱18

第二节 多头看涨期权工具与空头看跌期权工具组合19

第三节 多头看跌期权工具与空头看涨期权工具组合22

第四节 现货多头工具与期权工具组合24

第五节 现货空头工具与期权工具组合26

第三章 现货金融工具配置图解29

第一节 现货多头交易29

第二节 现货空头交易30

第三节 现货空头交易与金融风险管理32

第四节 现货多头交易与金融风险管理38

第五节 现货交易与套利43

第四章 远期金融工具配置图解48

第一节 远期多头交易48

第二节 远期空头交易50

第三节 远期多头交易与远期空头交易配置51

第四节 远期交易与金融风险管理53

第五节 远期多头交易与现货空头交易配置57

第六节 远期空头交易与现货多头交易配置60

第五章 期货金融工具配置图解63

第一节 期货多头交易与空头交易63

第二节 多头保值64

第三节 空头保值65

第四节 无基差风险保值67

第五节 基差风险保值70

第六章 掉期金融工具配置图解72

第一节 卖出即期对买入远期的掉期交易72

第二节 买入即期对卖出远期的掉期交易75

第三节 远期对远期的掉期交易79

第四节 掉期交易与掉期交易配置83

第七章 利率互换金融工具配置图解86

第一节 利率互换与货币互换87

第二节 利率互换图解89

第三节 浮动利率对浮动利率互换90

第四节 利率互换与即期贷款92

第五节 利率互换与远期利率协议94

第八章 货币互换金融工具配置图解96

第一节 货币互换的基本结构96

第二节 货币互换与外汇掉期交易99

第三节 货币互换与外汇即期交易102

第四节 货币互换与外汇远期交易103

第五节 固定利率对浮动利率货币互换交易106

第六节 货币互换交易与货币互换交易107

第七节 货币互换交易与利率互换交易110

第九章 期权金融工具配置图解(一)112

第一节 期权交易的四种基本形式图解112

第二节 合成期权交易的四种基本形式图解115

第三节 合成现货交易图解118

第四节 看跌与看涨期权平价关系图解125

第十章 期权金融工具配置图解(二)130

第一节 同价对敲图解130

第二节 看涨对敲图解132

第三节 异价对敲图解135

第四节 看跌对敲图解138

第十一章 期权金融工具配置图解(三)141

第一节 价差交易图解141

第二节 比率价差交易图解148

第三节 日历价差交易图解153

第四节 蝶形价差交易图解156

第一节 合成债券图解168

第十二章 合成金融工具配置图解168

第二节 合成双重货币债券图解170

第三节 合成外币零息债券图解172

第四节 合成外汇即期交易图解175

第五节 合成股权交易图解177

第六节 合成期权交易图解178

第十三章 综合金融工具配置图解182

第一节 金融工具横向配置图解182

第二节 金融工具纵向配置图解183

第三节 金融工具综合配置图解188

第十四章 商品价格风险管理与金融工具配置图解191

第一节 商品价格风险图示191

第二节 远期交易与商品价格风险管理192

第三节 期货交易与商品价格风险管理195

第四节 期权交易与商品价格风险管理197

第五节 互换交易与商品价格风险管理203

第一节 股票价格风险206

第十五章 股票价格风险管理与金融工具配置图解206

第二节 股票期货交易207

第三节 股票期权交易209

第四节 股指期货交易212

第五节 股指期权交易214

第十六章 利率风险管理与金融工具配置图解216

第一节 利率风险及其管理图解216

第二节 远期利率协议图解220

第三节 利率互换交易图解222

第四节 利率期权交易图解226

第五节 利率上限交易图解228

第六节 利率下限交易图解230

第七节 利率上下限交易图解231

第十七章 应收外汇汇率风险管理与金融工具配置图解233

第一节 应收外汇风险图示233

第二节 远期交易与应收外汇风险管理234

第三节 短期借款与应收外汇风险管理236

第四节 提前收款与应收外汇风险管理238

第五节 金融工具综合配置与应收外汇风险管理239

第十八章 应付外汇汇率风险管理与金融工具配置图解243

第一节 应付外汇风险图示243

第二节 远期交易与应付外汇风险管理244

第三节 短期借贷与应付外汇风险管理245

第四节 提前付款与应付外汇风险管理247

第五节 金融工具综合配置与应付外汇风险管理249

第十九章 金融工具配置案例图解(一)253

第一节 助学贷款与银行存在的现实困难253

第二节 学校担保助学贷款253

第三节 企业担保助学贷款254

第二十章 金融工具配置案例图解(二)256

第一节 企业面临的应收外汇汇率风险与防范措施256

第二节 外汇银行面临的汇率风险257

第三节 外汇银行的保值选择258

第四节 企业面临的应付外汇汇率风险与防范措施259

第五节 外汇银行面临的汇率风险与选择260

第二十一章 金融工具配置案例图解(三)262

第一节 企业面临的融资困难262

第二节 国外银行直接贷款263

第三节 商品期货交易与国外商业银行直接贷款264

第二十二章 金融工具配置案例图解(四)266

第一节 上市公司与外汇筹资266

第二节 外汇质押贷款业务267

第二十三章 金融工具配置案例图解(五)269

第一节 投标企业汇率风险269

第二节 远期交易与汇率风险防范270

第三节 看跌期权与汇率风险管理270

第四节 合成看跌期权与汇率风险管理272

主要参考文献274