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第一章 金融市场与金融工具1

大纲解读1

考点精讲1

第一节 金融市场与金融工具概述1

考点一 金融市场的含义与构成要素1

考点二 金融工具概述3

第二节 货币市场及其工具4

考点三 货币市场及其构成4

考点四 我国的货币市场6

第三节 资本市场及其工具7

考点五 资本市场7

考点六 我国的资本市场9

第四节 金融衍生品市场及其工具11

考点七 金融衍生品市场概述11

第五节 互联网金融13

考点八 互联网金融的概念、特点及模式13

同步自测14

同步自测解析17

第二章 利率与金融资产定价20

大纲解读20

考点精讲20

第一节 利率的计算20

考点一 利率概述20

考点二 单利和复利21

考点三 现值与终值21

第二节 利率决定理论22

考点四 利率风险结构与利率期限结构22

考点五 利率决定理论24

第三节 收益率25

考点六 收益率25

第四节 金融资产定价27

考点七 利率与金融资产定价27

考点八 资产定价理论29

第五节 我国的利率市场化31

考点九 我国的利率市场化改革31

考点十 我国利率市场化的进程32

考点十一 进一步推进利率市场化任重道远33

同步自测34

同步自测解析39

第三章 金融机构与金融制度43

大纲解读43

考点精讲43

第一节 金融机构43

考点一 金融机构的性质与职能43

考点二 金融机构体系的构成45

第二节 金融制度47

考点三 金融制度的概念47

考点四 中央银行制度与商业银行制度48

考点五 政策性金融制度50

考点六 金融监管制度51

第三节 我国的金融机构体系与金融制度52

考点七 我国的金融机构体系及其制度安排52

考点八 我国的金融调控监管机构及其制度安排57

同步自测62

同步自测解析67

第四章 商业银行的经营与管理70

大纲解读70

考点精讲70

第一节 商业银行经营与管理概述70

考点一 商业银行的经营与管理的基本概念70

考点二 我国商业银行的经营与管理原则72

考点三 我国商业银行的审慎经营规则72

第二节 商业银行经营73

考点四 商业银行经营73

第三节 商业银行管理78

考点五 资产负债管理78

考点六 资本管理83

考点七 风险管理87

考点八 财务管理91

考点九 人力资源开发与管理93

第四节 改善和加强我国商业银行的经营与管理94

考点十 改善和加强我国商业银行的经营与管理94

同步自测96

同步自测解析100

第五章 投资银行业务与经营103

大纲解读103

考点精讲103

第一节 投资银行概述103

考点一 投资银行概述103

第二节 投资银行的主要业务106

考点二 投资银行业务概述106

考点三 证券发行与承销业务106

考点四 证券经纪业务111

考点五 并购业务113

考点六 自营证券投资、私募股权和风险投资116

考点七 资产管理117

第三节 证券投资基金概述117

考点八 证券投资基金的概念和特点117

考点九 证券投资基金的参与主体117

考点十 证券投资基金的法律形式和运作形式119

考点十一 证券投资基金的类别120

第四节 证券投资基金的基金管理人和托管人123

考点十二 证券投资基金的基金管理人和托管人123

同步自测124

同步自测解析128

第六章 信托与租赁132

大纲解读132

考点精讲132

第一节 信托概述132

考点一 信托的概念与功能132

考点二 信托的起源与发展135

考点三 信托的设立及管理136

考点四 信托市场及其体系138

第二节 信托公司的经营与管理140

考点五 信托公司的设立、变更与终止140

考点六 信托公司的业务运营140

考点七 信托产品管理与客户关系管理143

考点八 信托公司的财务管理、资本管理与会计核算144

考点九 信托公司面临的风险与管理146

第三节 租赁概述147

考点十 租赁的概念与功能147

考点十一 租赁的产生与发展149

考点十二 租金管理150

考点十三 融资租赁合同152

考点十四 融资租赁市场及其体系154

第四节 金融租赁公司的经营与管理155

考点十五 金融租赁公司与融资租赁公司的区别155

考点十六 金融租赁公司的设立、变更与终止156

考点十七 金融租赁公司的业务运营156

考点十八 金融租赁公司的资金筹集与盈利模式158

考点十九 金融租赁公司的风险与监管159

同步自测160

同步自测解析164

第七章 金融工程与金融风险169

大纲解读169

考点精讲169

第一节 金融工程169

考点一 金融工程概述169

考点二 金融远期合约172

考点三 金融期货174

考点四 金融互换177

考点五 金融期权181

第二节 金融风险及其管理184

考点六 金融风险的概念184

考点七 金融风险的管理187

考点八 金融风险管理的国际规则：“巴塞尔协议Ⅱ”与“巴塞尔协议Ⅲ”191

考点九 我国的金融风险管理193

同步自测194

同步自测解析198

第八章 货币供求及其均衡201

大纲解读201

考点精讲201

第一节 货币需求201

考点一 货币需求的含义与货币需求理论201

第二节 货币供给204

考点二 货币供给与货币供应量204

第三节 货币均衡209

考点三 货币均衡的含义209

考点四 货币均衡实现机制212

考点五 通货膨胀及其治理212

考点六 通货紧缩及其治理216

同步自测217

同步自测解析221

第九章 中央银行与金融监管225

大纲解读225

考点精讲225

第一节 中央银行概述225

考点一 中央银行的产生及独立性225

考点二 中央银行的性质与职能226

考点三 中央银行的业务227

第二节 货币政策体系229

考点四 金融宏观调控与货币政策概述229

考点五 货币政策的目标与工具231

考点六 货币政策的传导机制与中介指标235

考点七 我国的货币政策238

第三节 金融监管概述240

考点八 金融监管的含义240

考点九 金融监管的基本原则240

考点十 金融监管的理论240

考点十一 我国金融监管的发展演进241

第四节 金融监管的框架和内容242

考点十二 银行业监管的主要内容与基本方法242

考点十三 证券业监管的主要内容247

考点十四 保险业监管的主要内容249

同步自测250

同步自测解析254

第十章 国际金融及其管理257

大纲解读257

考点精讲257

第一节 汇率257

考点一 汇率概述257

考点二 汇率的决定与变动258

考点三 汇率制度261

第二节 国际收支及其调节263

考点四 国际收支263

考点五 国际收支平衡表264

考点六 国际收支均衡与不均衡265

考点七 国际收支不均衡的调节266

第三节 国际储备及其管理268

考点八 国际储备的概念与国际储备的管理268

第四节 国际货币体系270

考点九 国际货币体系270

第五节 离岸金融市场272

考点十 离岸金融市场272

第六节 外汇管理与外债管理275

考点十一 外汇管理275

考点十二 货币可兑换275

考点十三 我国的外汇管理体制276

考点十四 外债管理277

考点十五 我国外债管理体制279

同步自测279

同步自测解析284

2017年全国经济专业技术资格考试金融专业知识与实务（中级）试题287

参考答案与解析296