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第一章　概论1

第一节　财务管理的意义和理财环境1

第二节　水运企业财务管理的目标和内容7

第三节　财务管理的职能18

第四节　水运企业财务管理的组织21

复习思考题29

第二章　资金筹集管理30

第一节　资金需要量预测30

第二节　企业资本金的建立42

第三节 资金筹集的渠道和方式45

第四节　资金筹集决策53

第五节　企业的筹资风险和资本结构67

复习思考题72

练习题73

第三章　流动资产管理75

第一节　流动资产管理概述75

第二节　货币资产的管理79

第三节　应收款项的管理91

第四节　存货资产的管理99

第五节　流动资产的评价111

复习思考题114

练习题115

第四章　固定资产和无形资产管理117

第一节 固定资产管理概述117

第二节 固定资产的日常管理124

第三节 固定资产折旧129

第四节　无形资产管理142

复习思考题149

练习题149

第五章　投资管理151

第一节　投资的意义和分类151

第二节 固定资产投资154

第三节　对外投资管理184

复习思考题195

练习题196

第六章　营运收入管理199

第一节　营运收入管理概述199

第二节 水运运价的管理和运费的核收202

第三节 营运收入的预测与计划212

第四节 营运收入的控制和评价220

复习思考题231

练习题232

第七章　利润管理233

第一节　利润管理概述233

第二节　利润的预测与计划238

第三节　利润分配与评价252

复习思考题261

练习题262

第八章　外汇管理263

第一节　外汇资金管理概述263

第二节　外汇汇率和预测269

第三节　外汇风险管理275

第四节 企业外汇收支平衡281

复习思考题283

第九章　水运企业财务收支管理285

第一节　财务收支管理概述285

第二节　财务收支计划的编制290

第三节 财务收支计划的执行和控制319

复习思考题327

练习题327

第十章　财务分析329

第一节 财务分析的目的和基本方法329

第二节　企业短期偿债能力分析333

第三节　企业长期偿债能力分析340

第四节　企业盈利能力分析343

第五节 企业财务状况的综合分析评价349

复习思考题354

练习题355

第十一章　资产评估与企业清算358

第一节　资产评估概述358

第二节 资产评估的组织和方法363

第三节　企业清算377

复习思考题390

练习题391

附录一 复利终值系数表（部分摘录）394

附录二 复利现值系数表（部分摘录）395

附录三　年金终值系数表（部分摘录）396

附录四 年金现值系数表（部分摘录）397