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第一部分 国际外汇市场概况3

第一章 国际外汇市场概览3

第一节 规模3

第二节 交易货币7

第三节 地理分布9

第四节 参与者11

第五节 交易工具15

第六节 交易方式17

第七节 市场组织结构22

第二章 各外汇交易品种的市场发展情况27

第一节 国际外汇现货市场27

第二节 国际外汇远期市场34

第三节 国际外汇掉期市场39

第四节 国际货币掉期市场42

第五节 国际外汇期权市场46

第二部分 外汇期货市场的产生、发展及国际经验55

第三章 美国外汇期货市场55

第一节 美国外汇期货市场的产生55

第二节 美国外汇期货市场早期发展状况60

第三节 全球金融危机后美国外汇期货市场发展的特点67

第四节 美国外汇期货市场发展的成功经验及启示73

第四章 其他主要发达国家外汇期货市场76

第一节 欧洲外汇期货市场76

第二节 日本外汇期货市场84

第三节 澳大利亚外汇期货市场90

第五章 金砖国家外汇期货市场96

第一节 金砖国家金融衍生品市场发展路径选择及经验借鉴96

第二节 巴西外汇期货市场105

第三节 印度汇期货市场117

第四节 南非外汇期货市场130

第五节 俄罗斯外汇期货市场141

第六章 其他新兴市场经济体的外汇期货市场159

第一节 墨西哥汇期货市场159

第二节 韩国外汇期货市场166

第三节 土耳其外汇期货市场172

第四节 泰国外汇期货市场180

第七章 境外交叉汇率期货市场187

第一节 境外交叉汇率期货市场的产生、发展和现状187

第二节 美国交叉汇率期货市场195

第三节 俄罗斯交叉汇率期货市场202

第四节 迪拜交叉汇率期货市场207

第五节 新加坡交叉汇率期货市场213

第八章 汇率指数期货市场221

第一节 境外主要汇率指数介绍221

第二节 洲际交易所的美元指数期货市场233

第三节 芝加哥商业交易所的美元指数期货市场237

第九章 外汇期货市场的基本功能240

第一节 服务实体经济，促进外贸稳定增长240

第二节 降低外汇交易成本，促进投融资便利化246

第三节 增强经济抗风险能力，降低汇率波动风险251

第三部分 发展我国外汇期货市场的政策建议259

第十章 我国外汇市场发展概况259

第一节 我国外汇即期市场259

第二节 我国外汇衍生品市场266

第三节 20世纪90年代我国外汇期货试点情况研究278

第四节 人民币汇率指数及相关产品284

第十一章 我国发展外汇期货市场的必要性292

第一节 满足实体企业外汇风险管理和外贸稳定增长需要292

第二节 助推人民币国际化和掌控人民币汇率定价权296

第三节 丰富居民外汇投资渠道，实现藏汇于民和减轻外汇储备压力297

第十二章 我国发展外汇期货市场的紧迫性299

第一节 外汇衍生品交易重心从场外向场内转移299

第二节 境外交易所人民币期货竞相发展303

第三节 人民币“走出去”，定价权“留下来”308

第十三章 我国发展外汇期货市场的可行性314

第一节 交叉汇率期货完全可行314

第二节 人民币外汇期货满足试点条件316

第十四章 我国发展外汇期货市场的路径选择318

第一节 建议优先上市交叉汇率期货318

第二节 面向自贸区试点美元兑人民币期货323

第三节 以人民币兑金砖国家货币期货为突破口发展境内人民币外汇期货327

第四节 布局人民币指数期货340

第五节 发展场内人民币外汇期权343

第十五章 交叉汇率期货仿真合约与规则设计348

第一节 交叉汇率期货仿真合约设计348

第二节 交叉汇率期货交割结算价的设计381

第三节 交叉汇率期货相关业务及风险控制制度385

第四节 交叉汇率期货仿真交易情况404

第十六章 人民币外汇期货方案设计407

第一节 面向自贸区试点人民币外汇期货方案407

第二节 美元兑人民币期货合约设计411

第三节 非美元货币兑人民币期货合约设计439

第十七章 人民币外汇期权方案设计467

第一节 人民币外汇期权合约标的的选择467

第二节 人民币外汇期权合约设计474

第三节 人民币汇期权交割方式与行权503

第四部分 外汇期货的应用507

第十八章 外汇市场基础知识507

第一节 外汇市场的基本概念507

第二节 主要货币介绍509

第三节 外汇衍生产品介绍516

第十九章 汇率制度和汇率决定理论521

第一节 汇率制度的演变521

第二节 汇率理论的演变历史与实证525

第二十章 外汇期货套期保值537

第一节 外汇期货套期保值的概念537

第二节 外汇期货套期保值的基本类型539

第三节 外汇期货套期保值比率546

第四节 外汇期货套期保值风险549

第二十一章 外汇期货套利交易策略553

第一节 外汇套利交易的理论基础553

第二节 外汇套利交易的基本类型554

第三节 境内外人民币远期市场介绍及其套利交易560

第四节 人民币外汇期货套利交易策略567

第二十二章 外汇期货投机交易572

第一节 投机交易的原理和类型572

第二节 外汇期货的基本面分析574

附录578

1．相关外汇专业术语578

2．相关币种译文对照表581

3．相关货币对译文对照表582

4．相关国别／地域译文对照表583

5．相关期货交易所译文对照表584

参考文献585

后记594