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第1章 Excel基础知识1

1-1 Excel中文版基本操作1

标题栏2

菜单栏2

工具栏5

编辑栏7

状态栏8

工作表标签8

分割框8

数据输入9

工作表的格式设置11

构造公式13

函数的应用15

1-2 Excel财务管理基本操作16

数组公式及其应用16

常用函数及其应用21

图表处理27

数据分析处理33

第2章 Excel在货币时间价值计算中的应用50

2-1 货币时间价值的基本问题50

单利和复利51

终值51

现值52

2-2 利用Excel函数计算现值和终值53

计算终值的操作53

计算现值的操作55

在Excel中建立终值与现值模型55

2-3利用Excel函数计算年金56

年金分析56

年金终值57

年金现值59

其他关于年金的函数62

2-4 Excel在货币时间价值计算中的综合应用66

第3章 Excel在筹资管理中的应用70

3-1资金需求量预测70

销售百分比法70

线性回归法73

3-2筹资成本分析75

个别资本成本75

综合资本成本分析78

边际资本成本分析79

3-3杠杆作用分析80

经营杠杆81

财务杠杆82

复合杠杆84

3-4筹资决策方法86

比较资本成本法86

每股收益分析法87

第4章 Excel在项目投资中的应用90

4-1投资决策指标的应用90

非贴现指标的应用90

贴现指标的应用92

4-2固定资产折旧的分析方法95

直线法95

双倍余额递减法96

年数总和法96

4-3固定资产更新决策的分析97

第5章 Excel在证券投资分析中的应用101

5-1股票投资分析101

短期持有股票、未来准备出售的股票估价模型101

长期持有股票、股利稳定不变的股票估价模型102

长期持有股票、股利稳定增长的股票估价模型103

非固定增长的股票估价模型105

5-2债券投资分析107

债券的要素与分类107

债券的价值与收益108

5-3证券投资组合分析114

投资组合的收益率114

投资组合的风险114

第6章 Excel在流动资产管理中的应用118

6-1现金的管理118

现金管理概述118

现金最佳持有量决策模型119

6-2应收账款的管理121

信用标准决策模型121

信用条件决策模型125

收账政策决策模型128

6-3存货的管理130

存货成本以及经济订货批量130

存货ABC分类管理模型133

第7章 Excel在利润管理中的应用138

7-1目标利润的预测138

比率预测法138

本量利预测分析法139

7-2利润管理141

第8章 Excel在财务分析中的应用146

8-1三张报表的列报146

8-2财务指标分析148

偿债能力指标148

营运能力指标151

获利能力指标152

8-3综合分析157

杜邦财务分析157

综合指标分析159

参考文献163