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理论篇 走进会计电算化3

任务一 认识会计电算化3

一、会计电算化的由来3

二、会计电算化的概念5

三、会计电算化的作用6

四、会计电算化的管理体制7

五、我国会计电算化发展概况9

任务二 认识会计核算软件11

一、会计核算软件的概念11

二、会计核算软件功能模块的构成12

三、会计核算软件分类15

四、选择会计核算软件时应注意的问题17

任务三 会计电算化的实施过程19

一、会计信息系统的计划与组织19

二、计算机硬件和软件的配备20

三、人员培训22

四、建立会计信息系统管理制度22

五、计算机代替手工记账22

实践篇27

实践篇一 应用用友软件27

项目一 安装软件系统管理27

任务一 系统安装28

一、系统的运行环境28

二、软件的安装过程29

任务二 系统管理34

一、账套管理35

二、年度账管理44

三、操作员权限设置45

项目二 账务处理系统51

任务一 设置基础信息65

一、基础信息初始设置65

二、总账系统初始设置79

任务二 处理日常业务83

总账系统的日常业务处理83

任务三 账表的查询90

一、总账与明细账查询90

二、结账97

任务四 出纳管理97

一、日记账98

二、资金日报99

三、支票登记簿100

任务五 期末业务处理101

一、定义转账分录101

二、生成机制凭证103

项目三 报表处理系统106

一、报表模板106

二、自定义报表106

任务一 报表系统初始设置107

一、会计报表系统概述107

二、会计报表子系统概述108

三、报表系统的初始设置111

任务二 报表系统的日常业务处理116

一、报表编制116

二、报表输出117

三、报表分析118

四、报表维护118

项目四 工资管理系统120

任务一 工资系统的初始设置125

一、账套初始设置125

二、建立工资类别131

三、工资类别的初始设置132

任务二 工资管理系统日常业务处理137

一、人员变动管理137

二、工资数据管理138

任务三 工资管理系统期末业务处理144

一、工资分摊144

二、月末结账148

三、反结账149

项目五 固定资产管理系统150

任务一 固定资产管理系统初始设置151

一、固定资产系统初始化设置152

二、部门对应折旧科目设置154

三、资产类别科目设置154

四、增减方式设置156

五、使用状况设置157

六、折旧方法设置157

七、卡片项目设置158

八、卡片样式设置159

九、原始卡片录入160

任务二 固定资产管理系统日常业务处理161

一、固定资产卡片管理162

二、固定资产增加管理163

三、固定资产减少管理164

四、固定资产的其他变动管理165

任务三 固定资产管理系统期末业务处理167

一、减值准备处理167

二、折旧处理167

三、制单、对账与结账处理169

四、账表管理170

项目六 往来管理系统173

任务一 应收款管理系统177

一、设置账套参数178

二、基础设置179

三、销售订单的处理186

四、发货与退货的处理188

五、销售发票的输入189

六、应收单据和收款单据的处理190

七、核销处理193

八、坏账处理193

九、转账处理195

十、月末结账197

十一、账表管理198

任务二 应付款管理系统199

一、设置账套参数200

二、基础设置201

三、采购请购208

四、采购到货单和采购入库单209

五、应付单的处理209

六、付款单的处理211

七、核销处理211

八、采购发票的输入212

九、票据管理213

十、转账处理213

十一、制单处理214

十二、采购结算214

十三、期末处理215

十四、账表输出与系统服务216

实践篇二 应用金蝶软件217

项目一 账套管理和账套初始化217

任务一 进入账套管理系统217

任务二 账套管理218

任务三 系统管理220

一、系统参数设置220

二、系统用户管理221

项目二 总账系统224

任务一 初始化系统224

一、新建账套224

二、系统设置225

三、基础资料设置225

四、结束初始化226

任务二 凭证处理226

一、凭证录入226

二、凭证查询227

三、修改凭证227

四、删除凭证227

五、凭证审核227

六、出纳复核228

七、主管核准228

八、凭证过账228

九、显示过账信息229

任务三 往来业务229

一、系统参数设置229

二、凭证录入229

三、往来对账单管理230

四、确认坏账230

五、账龄分析230

任务四 期末处理230

一、期末调汇230

二、结转损益230

三、自动转账231

四、凭证摊销231

五、凭证预提231

六、期末结账232

项目三 报表与财务分析236

任务一 报表基本操作236

一、报表文件管理236

二、报表编辑237

三、插入处理238

四、图表238

任务二 报表业务处理240

一、多账套管理240

二、设置公式取数函数240

任务三 报表分析241

一、各种分析方法介绍242

二、各种分析方法的操作242

参考文献245