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第1章Excel基础与技巧1

1.1设定必填内容及类型1

1.1.1设定必填内容、先后顺序1

1.1.2设定输入类型必须为数字3

1.1.3使用公式防止数据漏入5

1.2自定义填充、自定义排序7

1.2.1设置自定义序列7

1.2.2根据自定义序列填充9

1.2.3根据自定义序列排序9

1.3自定义短语简写11

1.3.1调出Excel选项界面11

1.3.2设置自动更正12

1.3.3验证自定义短语简写14

1.4数据格式快速批量转换14

1.4.1使用分列批量转换数据格式14

1.4.2选择性粘贴批量转换为数字格式17

1.5查找重复＆避免重复录入18

1.5.1查找重复值18

1.5.2防止录入重复数据20

1.6自动切换输入法23

1.6.1 Windows7自动切换输入法23

1.6.2 Windows 1 0自动切换输入法26

1.7设置下拉菜单29

1.7.1设置一级下拉菜单29

1.7.2设置二级下拉菜单31

1.8定制Excel界面36

1.8.1增加自定义选项卡36

1.8.2移动选项卡位置38

1.8.3重命名选项卡38

1.8.4添加自定义命令40

1.8.5保存自定义设置42

1.8.6 自定义快速访问工具栏43

1.8.7自定义状态栏45

1.9 Excel打印技巧48

1.9.1打印标题行或标题列48

1.9.2打印设置特定打印区域51

1.9.3分页预览设置特定打印区域52

1.9.4分页预览缩放打印大小55

1.9.5打印设置缩放打印大小57

1.9.6打印时不显示零值58

1.9.7打印时不显示错误值58

1.10 Excel公式及函数基础59

1.10.1函数类型59

1.10.2公式构成62

第2章 应收账款日常管理与账龄分析66

2.1建立应收账款客户资料66

2.2建立应收账款台账66

2.2.1使用VLOOKUP函数查找客户名称68

2.2.2使用IFERROR函数纠错70

2.2.3 SUMPRODUCT函数计算单号余额71

2.2.4 SUMPRODUCT多条件求和73

2.2.5使用VLOOKUP函数查找责任人75

2.3生成应收账款明细76

2.3.1 INDEX＋MATCH＋COUNTIF组合取唯一的销售单号76

2.3.2 INDEX＋MATCH组合查找日期、客户编号、客户名称79

2.3.3 INDEX＋MATCH多列用法81

2.3.4 LOOKUP （1，0）求单号余额82

2.3.5使用VLOOKUP函数查找收款期84

2.3.6 IF函数确认是否超期86

2.4生成应收账款汇总表87

2.4.1 INDEX＋MATCH＋COUNTIF组合取唯一的客户编号88

2.4.2 VLOOKUP函数查找客户名称、收款期、责任人90

2.4.3 SUMIF函数计算借方累计、贷方累计91

2.4.4计算应收余额94

2.5应收账款账龄分析94

2.5.1账龄分析要素94

2.5.2 OFFSET＋COUNT＋SUM组合计算Current账龄94

2.5.3 COUNT函数95

2.5.4 OFFSET函数96

2.5.5 OFFSET＋COUNT组合99

2.5.6 SUM函数同时满足条件求和100

2.5.7 SUM函数满足任意一个条件求和103

2.5.8计算超过1个月的其余账龄104

2.5.9使用IF函数计算超期金额105

第3章 内部往来日常管理109

3.1根据内部往来资料核对入账科目109

3.1.1内部往来的确认方法109

3.1.2内部往来的会计原理109

3.1.3使用IF公式确定入账科目110

3.1.4使用VLOOKUP公式确定入账科目111

3.2根据内部往来资料核对入账金额112

3.2.1用数据透视表汇总科目金额112

3.2.2指定数据透视表的数据范围113

3.2.3指定数据透视表存放位置113

3.2.4设置数据透视表布局114

3.2.5改变数据透视表字段顺序116

3.2.6数据透视表多个行标签分成多列117

3.2.7数据透视表取消汇总118

3.2.8数据透视表报表筛选119

3.3 OFFSET＋COUNTA动态更新数据透视表119

3.3.1 COUNTA函数120

3.3.2 OFFSET＋COUNTA组合120

3.3.3指定自定义名称为数据透视表的数据范围121

3.3.4验证透视表是否能动态更新122

3.4同一账套内，内部部门之间往来123

3.4.1整理内部往来原始数据124

3.4.2制作内部往来余额表126

3.4.3制作内部往来差异表127

3.4.4内部往来有差异的数值自动标记颜色128

3.4.5内部往来有差异的部门自动标记颜色129

3.5不同账套中，各关联公司之间往来131

3.5.1借方显示正数，贷方显示负数131

3.5.2 VLOOKUP模糊查找132

第4章 销售分析133

4.1对比分析133

4.1.1创建柱状图表134

4.1.2给图表添加标题135

4.1.3切换销售对比图表中行和列136

4.1.4改变图表中的系列次序136

4.1.5改变图表颜色及效果138

4.1.6多种类型图表显示在一张图表中140

4.1.7图表中设置数据表和图例项144

4.2销售趋势分析145

4.2.1制作销售折线图146

4.2.2创建动态图表数据源146

4.2.3更改图表数据源148

4.2.4创建表单控件148

4.2.5设置控件149

4.2.6使用控件实现图表动态变化149

4.3销售贡献率149

4.3.1录入业绩贡献数据并创建堆积柱形图150

4.3.2设置图表区域格式151

4.3.3设置绘图区格式152

4.3.4设置坐标最大值和最小值153

4.3.5设置数据标签及标题154

4.4销售渠道来源155

4.4.1录入销售渠道数据并创建折线图156

4.4.2销售渠道分析157

4.5销售成本利润157

4.5.1录入销售成本利润数据并创建柱形图158

4.5.2图表效果渲染，美化图表158

4.5.3毛利率、销量分析159

4.5.4制作毛利环形图159

4.6销售完成情况160

4.6.1录入销售完成差异数据并创建柱形图161

4.6.2切换销售完成情况图表中的行、列162

4.6.3制作销售完成比例雷达图162

第5章 固定资产管理165

5.1建立固定资产台账165

5.1.1固定资产分类规则165

5.1.2固定资产编码规则166

5.1.3固定资产的其他字段167

5.1.4将记录单按钮添加至功能区168

5.1.5使用记录单录入固定资产卡片171

5.1.6表格的下拉列表173

5.2基本的折旧公式174

5.2.1年限平均法175

5.2.2双倍余额递减法176

5.2.3年数总和法178

5.3固定资产台账标准和常用日期函数179

5.3.1固定资产台账基础标准180

5.3.2使用年限和残值率180

5.3.3确定折旧方法180

5.3.4计算折旧常用的日期函数181

5.3.5为函数自定义简化的名称182

5.4生成固定资产折旧183

5.4.1计算累计计提月份183

5.4.2平均年限法计算本月折旧185

5.4.3平均年限法计算累计折旧186

5.4.4计算本年计提月份186

5.4.5平均年限法计算本年累计折旧186

5.4.6双倍余额递减法计算月折旧187

5.4.7年数总和法计算月折旧188

5.5固定资产分析189

5.5.1使用数据透视表分析固定资产189

5.5.2多维度固定资产分析191

第6章 进销存管理195

6.1建立进销存台账195

6.2基本的成本计算方法195

6.2.1移动加权平均法195

6.2.2先进先出法196

6.2.3后进先出法196

6.2.4个别计价法196

6.3生成进销存报表197

6.3.1设置加权平均法公式197

6.3.2设置先进先出法公式197

6.3.3自定义名称198

6.3.4 ROW函数201

6.3.5先进先出法公式思路202

6.3.6 SUMPRODUCT函数实现先进先出205

6.3.7设置个别计价法公式208

6.4进销存分析209

6.4.1使用数据透视表分析进销存209

6.4.2多维度进销存分析211

6.4.3最佳订货量212

第7章 快速制作现金流量表216

7.1现金流量表项目介绍216

7.1.1经营活动产生的现金流量216

7.1.2投资活动产生的现金流量217

7.1.3筹资活动产生的现金流量218

7.1.4汇率变动对现金的影响219

7.1.5编制现金流量表的常用方法219

7.2会计科目明细分录法219

7.2.1 规范会计分录举例219

7.2.2导出并合并现金、银行日记账220

7.2.3创建合并日记账数据透视表221

7.2.4设置合并日记账数据透视表布局223

7.2.5设置数据透视表字段计算类型224

7.2.6现金流项目模糊求和225

7.2.7展开字段明细并按现金流项目分类228

7.2.8按现金流项目分类229

7.2.9汇总明细金额返回至科目汇总表231

7.2.10根据现金流性质调整明细分类234

7.2.11调整后现金流借方、贷方发生额236

7.2.12编制现金流量表236

7.3工作底稿法241

7.3.1编制资产负债表项目工作底稿244

7.3.2编制利润项目工作底稿245

7.3.3编制现金流量表项目工作底稿245

7.3.4编制调整分录246

7.3.5调整分录过入工作底稿251

7.3.6核对调整分录253

7.3.7计算现金流量表项目发生额255

7.3.8根据工作底稿编制现金流量表258

第8章 财务模型、数据分析案例261

8.1多表格之间数据分析261

8.1.1调出多重透视表按钮262

8.1.2多表格数据透视表263

8.2单日最大销售额267

8.2.1日期函数268

8.2.2自定义单元格后缀269

8.2.3自定义单元格前缀270

8.2.4自定义条件的单元格格式270

8.2.5高级筛选求不重复值272

8.2.6横排竖排转置273

8.2.7 MAX＋IF组合274

8.3销售自动排名277

8.3.1 RANK函数排名277

8.3.2 SUMPRODUCT函数排名278

8.4体现排名变化情况的排行榜279

8.4.1设计销售排行榜框架282

8.4.2销售数据及排名填入明细表282

8.4.3查找销售及排名283

8.4.4排名变化情况285

8.4.5自定义单元格显示箭头288

8.4.6名次上升店铺显示红色底纹289

8.4.7名次下降店铺显示绿色底纹291

8.4.8名次未变店铺显示蓝色底纹291

8.4.9新上榜店铺显示棕色底纹292

8.4.10备注底纹颜色代表的含义293

8.4.11计算同比销售增量及增速293

8.5大海捞针，找到我要的那些数据296

8.5.1 INDEX＋MATCH和VLOOKUP的区别297

8.5.2多条件查找COUNTIFS299

8.6盈亏平衡试算300

8.6.1综合扣点、综合毛利率302

8.6.2盈亏平衡点303

8.6.3测算结果306

8.7利润最大化求解307

8.7.1利润测算表308

8.7.2将规划求解按钮添加至功能区309

8.7.3设置规划求解参数单元格311

8.7.4设置规划求解约束条件311

8.7.5设置误差率并求解313

8.7.6规划求解结果及报告314

8.7.7利润最大化的最佳产量315

8.8利润敏感性分析317

8.8.1价格单因素敏感性分析319

8.8.2产量单因素敏感性分析323

8.8.3变动、固定成本单因素敏感性分析325

8.8.4销售价格、销售量双因素敏感性分析328

8.8.5绝对值法求临界点332

8.8.6多因素多方案分析333

8.9制作杜邦分析表337

8.9.1杜邦分析法概述337

8.9.2创建杜邦分析体系338

8.9.3 SUBTOTAL函数341

8.9.4取消表格中的网格线342

8.10沃尔比重分析343

8.10.1沃尔比重分析概述343

8.10.2创建沃尔比重分析表345

第9章 投资分析案例349

9.1贷款计算及分析349

9.1.1等额本息法349

9.1.2 PMT函数350

9.1.3等额本金法351

9.1.4等额利息法353

9.1.5到期还本付息法355

9.1.6全部提前还贷359

9.1.7部分提前还贷361

9.2日期自动递增364

9.2.1 INT函数367

9.2.2 MOD函数367

9.2.3 CONCATENATE函数367

9.2.4 DATE、 DATEIF函数368

9.2.5递增月份公式解析371

9.3数据分析——趋势预测、线性描述372

9.3.1 Excel趋势线373

9.3.2线性回归函数375

9.4股票估值-自由现金流量模型（内在价值法）376

9.4.1股权自由现金流377

9.4.2折现率377

9.4.3美X公司案例378

9.4.4 NPV函数382

9.5股票估值-相对价值法383

9.5.1市盈率383

9.5.2市净率383

9.5.3平安银行案例384

9.5.4 ROUND系列函数385

9.5.5 AVERAGE函数387

9.5.6相对价值法的局限性387

9.6β系数388

9.6.1年收益率388

9.6.2样本标准差389

9.6.3相关系数390

9.6.4计算β值391

9.6.5协方差、方差计算β值392

9.7资本资产定价模型396

9.7.1无风险收益率396

9.7.2市场平均收益率397

9.7.3计算期望报酬率399

9.8项目投资分析399

9.8.1净现值法399

9.8.2净现值率、获利指数401

9.8.3插值法计算内部收益率403

9.8.4 IRR函数计算内部收益率404

9.8.5静态投资回收期406

9.8.6动态投资回收期408

第10章 财务预算编制413

10.1建立预算部门资料413

10.2建立预算科目资料414

10.3建立预算科目明细表414

10.4建立部门预算汇总表416

10.4.1编制部门设置下拉菜单416

10.4.2设置提示信息419

10.4.3预算金额420

10.4.4填写报表设置链接421

10.4.5 IF＋OR组合指定可填写部门423

10.4.6返回部门预算汇总表链接425

10.4.7保护工作表和保护工作簿429

10.4.8取消显示工作表标签433

10.5建立公司预算汇总表435

10.5.1建立月份总预算文件夹436

10.5.2编辑表间取数公式436

10.6建立公司实际使用表438

10.6.1建立预算实际使用明细表439

10.6.2建立预算实际使用汇总表439

10.7预算分析441