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第一章　中国指数期货的产生背景与展望1

第一节　中国证券市场的发展与改革1

一、中国证券市场的总体现状1

二、中国证券市场存在的问题及成因分析2

三、中国证券市场的制度改革3

四、中国证券市场的创新4

第二节　中国证券市场的发展与股指期货5

一、股价指数期货的一般意义5

二、中国发展股指期货必要性分析8

三、中国发展股指期货可行性分析14

第三节　中国股指数期货的前奏17

一、股指期货概念目前在中国的发展状况17

二、各方的准备19

第二章　国际市场股指期货发展及现状23

第一节　国际市场股指期货的起源与发展23

一、股指期货的起源23

二、股指期货在各国的发展状况25

第二节　国际市场股指期货的现状29

一、交易量继续保持强劲增长趋势29

二、品种不断创新、市场竞争日益激烈29

三、周边地区市场发展迅速30

四、股价指数的全球化31

五、中国概念指数期货受到境外投资者青睐31

第三节　亚洲股指期货的运作及其借鉴31

一、中国香港地区股指期货的发展31

二、韩国股指期货期权的发展36

第三章　期货市场核心基础知识39

第一节　期货市场的产生与发展39

一、期货市场的产生39

二、期货交易市场的发展40

第二节　期货的种类44

一、商品期货44

二、金融期货44

二、期货市场和股票市场的不同点45

一、期货市场与股票市场的相同点45

第三节　期货市场与股票市场的异同45

三、股指期货交易与股票交易相比所具有的优势46

第四节　套期保值与套利47

一、套期保值的基本原理及方法47

二、套利的基本原理和方法50

三、套期保值、套利两者之间的关系54

第五节　期货交易的基本要素术语54

一、中国股指期货的基本制度框架61

第一节　中国股指期货的基本框架61

第四章　股指期货交易实务61

二、中国股指期货管理模式的选择63

三、市场参与模式65

第二节　股指期货的基本交易规则67

一、基本的期货交易规则67

二、股指期货的合约要素68

三、股指期货合约的定价73

二、股指期货价格与股票现货价格的关系76

第三节　股指期货价格的主要影响因素与交易方法76

一、影响股指期货价格的主要因素76

三、股指期货的主要交易方法78

第四节　期货市场的基本交易流程85

一、期货市场交易的基本操作程序85

二、股指期货入市基本程序85

三、股指期货交易业务流程86

第五节　期货的结算与交割88

一、期货交易的结算88

二、期货市场的结算体系89

三、期货交易所的结算89

四、期货交易的交割90

五、股指期货交易的清算91

第六节　股指期货的套期保值与套利策略92

一、套期保值的基本原理92

二、股指期货的套期保值92

三、股指期货的套利94

一、沪深300指数98

第七节　中国股票指数期货主要样本对象98

二、上证50指数99

三、上证红利指数99

四、综合指数与分类指数100

五、基金指数100

六、上证180指数100

第一节　宏观经济分析103

一、宏观经济分析对股指期货投资的重要意义103

第五章　股指期货投资基本分析103

二、国内宏观经济分析104

第二节　政策分析108

一、政治、心理因素108

二、证券监督的政策及其变化趋势109

第六章　股指期货投资技术分析111

第一节　股指期货技术分析的操作原则111

一、技术分析方法的前提111

二、技术分析的操作原则111

一、K线图113

第二节　技术分析方法113

二、形态分析120

三、趋势线138

第七章　股指期货投资组合140

第一节　股票与股指期货的组合140

一、股指期货组合交易的基础140

二、股票与股指期货组合投资与保值141

三、股票与股指期货合约组合套利145

四、股票与股指期货合约组合投机152

第二节　不同行业股指期货的组合154

一、交叉套期保值155

二、跨品种套利155

第三节　股指期货与商品期货的组合156

一、股指期货与商品期货的区别156

二、分散化与风险资产156

三、两种风险资产的组合157

四、关于股指期货和商品期货的组合158

二、杠杆效应160

一、价格波动160

第八章　股指期货的风险管理160

第一节　股指期货的风险特征160

三、非理性投机161

四、市场机制不健全161

第二节　股指期货市场风险的分类162

一、市场环境方面的风险162

二、市场交易主体方面的风险164

三、市场监管方面的风险164

一、政府对股指期货市场的风险管理167

第三节　股指期货的风险管理167

二、投资者股指期货交易的风险管理170

三、交易所股指期货的风险管理173

四、期货公司的风险管理177

第九章　股指期货实战指南186

第一节　普通投资者如何投资股指期货186

一、股指期货的投资理念186

二、普通投资者的交易策略188

一、开放式基金如何运用股指期货190

第二节　机构投资者如何把握股指期货190

二、基金经理对股指期货的运用方式191

三、机构投资者的交易策略197

四、机构投资者从事期货业务的风险管理200

第三节　十大投资理论的运用201

一、股市周期理论201

二、市场信心理论203

三、股票价值理论204

四、道氏股指波动理论205

五、波浪理论209

六、证券市场分析论212

七、黄金分割理论214

八、亚当理论215

九、随机漫步理论215

十、相反理论217

附录　关于中国股指期货的八大热点问题220