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前言1

第一章 总论1

第一节 国际信托投资企业财务管理的对象1

第二节 国际信托投资企业财务管理的职能5

第三节 国际信托投资企业财务管理的原则8

第四节 国际信托投资企业财务管理的基本环节12

第二章 企业资金筹集16

第一节 企业筹集资金的要求16

第二节 资本金的筹集18

第三节 债务资金的筹集32

第四节 资金成本的计算37

第五节 筹资风险的权衡43

第三章 资产管理51

第一节 资产概述51

第二节 货币资产管理53

第三节 固定资产管理60

第四节 贷款管理69

第一节 投资的概念及其现金流量81

第四章 项目投资管理81

第二节 投资决策的基本方法86

第三节 投资方案的对比与选优99

第四节 所得税与折旧对投资的影响110

第五节 投资的风险分析112

第六节 通货膨胀对投资决策的影响127

第五章 证券投资管理134

第一节 证券投资的目的134

第二节 证券投资的范围139

第三节 证券投资的制约因素151

第四节 证券投资的方法157

第六章 外汇风险管理165

第一节 外汇风险管理概述165

第二节 我国外汇风险的表现形式及对策172

第三节 国际信托投资企业外汇风险控制的方法176

第七章 成本（费用）管理181

第一节 成本（费用）概述181

第二节 成本（费用）管理的内容184

第三节 成本（费用）管理应注意的问题191

第八章 收入、利润及利润分配管理201

第一节 营业收入管理201

第二节 利润管理210

第三节 利润分配管理214

第九章 财务收支的管理223

第一节 财务收支管理的意义223

第二节 年度财务收支指标的平衡226

第三节 月度财务收支指标的平衡227

第四节 现金流量表231

第五节 财务收支的日常管理237

第十章 财务分析240

第一节 财务分析的对象和方法240

第二节 比率分析法253

第三节 比较分析法274

第四节 资产负债比例控制指标287

第五节 最佳企业的财务特征289

第一节 企业清算概述291

第十一章 企业清算291

第二节 企业清算的程序297

第三节 清算损益及清算财产的处置301

第十二章 企业资产评估306

第一节 企业资产评估的意义和方法306

第二节 流动资产评估319

第三节 固定资产的评估320

第四节 土地使用权的评估332

第五节 无形资产的评估339

第六节 对外投资的评估343

第七节 企业资产的综合评估348

附表一 复本利系数表354

附表二 折现系数表356

附表三 年金终值系数表358

附表四 资金年存系数表360

附表五 资金回收系数表362

附表六 年金现值系数表364