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第一章 经济效益分析基础5

1.1 经济效益5

1.1.1 经济效益的概念5

1.1.2 经济效益的划分6

1.1.3 劳动成果7

1.1.4 社会劳动消耗7

1.1.5 衡量经济效益的指标体系8

1.2 投资8

1.2.1 投资的概念8

1.2.2 固定资产投资的估算方法9

1.2.3 流动资金需要量的估算13

1.3 成本费用14

1.3.1 成本费用的概念14

1.3.2 成本费用估算方法16

1.4 折旧18

1.4.1 折旧和折旧率18

1.4.2 比例类法18

1.4.3 递减法类19

1.4.4 各种折旧方法的比较21

1.5.2 利润及其估算22

1.5 销售收入和利润22

1.5.1 销售收入及其估算22

1.6 税金23

1.6.1 税金的概念23

1.6.2 重要的税种23

第二章 资金的时间价值29

2.1 与时间价值有关的几个概念29

2.1.1 利息29

2.1.2 利率30

2.2 现金流量及现金流量图31

2.2.1 现金流量的概念31

2.1.3 收益率31

2.1.4 等值概念31

2.2.2 系统现金流量的构成32

2.2.3 现金流量图33

2.3 资金时间价值的换算公式33

2.3.1 一次偿还复利公式（一次偿还终值公式）34

2.3.2 一次偿还现值公式34

2.3.4 等额序列投入基金（基金存储）公式35

2.3.3 等额序列复利公式（等额序列终值公式）35

2.3.5 等额支付序列资金回收公式36

2.3.6 等额支付序列现值公式36

2.4 复利系数表及内插法37

2.4.1 复利系数表37

2.4.2 内插法38

2.5 几种特殊的资金时间价值换算公式39

2.5.1 等差序列公式39

2.5.2 等比序列现值公式42

2.6 名义利率与实际年利率44

2.7 连续复利的实际年利率45

2.8 通货膨胀及其影响46

2.8.1 通货膨胀及通货膨胀率46

2.8.2 通货膨胀的影响47

第三章 技术经济分析的基本方法48

3.1 投资回收期法48

3.1.1 静态投资回收期法48

3.1.2 动态投资回收期法50

3.2.1 静态投资效果系数法52

3.2 投资效果系数法52

3.2.2 动态投资效果系数法54

3.3 现值法55

3.3.1 净现值法55

3.3.2 净现值率法57

3.3.3 费用现值法59

3.4 年值法60

3.4.1 净年值法60

3.5 收益率法62

3.4.2 年费用法62

3.5.1 收益率的含义63

3.5.2 收益率的计算63

3.5.3 收益率法的优缺点65

3.5.4 多解问题65

3.5.5 增额投资收益率法67

3.6 多方案选择68

3.6.1 互斥方案的选择68

3.6.2 独立方案选择（非互斥方案）69

3.6.3 混合方案选择71

4.1.1 线性盈亏分析72

4.1 盈亏平衡分析72

第四章 不确定性分析72

4.1.2 非线性盈亏分析76

4.2 敏感性分析78

4.2.1 单因素敏感性分析78

4.2.2 多因素敏感性分析81

4.3 风险分析83

4.3.1 风险分析的条件83

4.3.2 期望值法和方差分析法83

4.3.3 蒙特卡罗模拟法86

5.1.1 项目的发展周期88

5.1.2 项目的建设程序88

第五章 冶金项目可行性研究88

5.1 项目的发展周期与建设程序88

5.2 投资前时期的各个阶段90

5.2.1 机会研究90

5.2.2 初步可行性研究91

5.2.3 可行性研究91

5.2.4 报告评价91

5.4 冶金项目可行性研究的主要内容92

5.3.2 冶金项目可行性研究的原则规定92

5.3 冶金项目可行性研究的作用和原则规定92

5.3.1 冶金项目可行性研究的作用92

第六章 企业财务评价98

6.1 企业财务评价的内容98

6.1.1 财务基础数据98

6.1.2 基本报表及辅助报表98

6.1.3 财务评价的主要指标108

6.2 企业财务评价实例—建设某金属镁冶炼厂110

6.2.1 财务基础数据110

6.2.2 财务基本报表111

6.2.3 主要指标评价122

6.2.4 不确定性分析122

6.2.5 财务评价结论123

第七章 项目国民经济评价124

7.1 概述124

7.1.1 国民经济评价的概念124

7.1.2 国民经济评价与企业财务评价的区别124

7.2 国民经济评价中的价格问题125

7.2.1 理论价格125

7.1.3 国民经济评价与财务评价的联系125

7.2.2 按国际市场价格进行调整的价格126

7.2.3 影子价格126

7.3 国民经济评价中的经济参数127

7.3.1 社会贴现率127

7.3.2 调整外汇率128

7.4 国民经济评价的基本步骤128

7.4.1 在财务评价基础上进行国民经济评价的步骤128

7.4.2 直接进行国民经济评价的步骤129

7.5 国民经济评价指标131

7.5.1 国内净增值131

7.5.2 国民收入净增值131

7.5.3 遣返付款132

7.5.4 社会盈余132

7.6 国民经济评价的方法132

7.6.1 主要指标评价法132

7.6.2 附加指标法133

8.1.2 设备的磨损和寿命137

8.1.1 设备更新的概念及意义137

第八章 设备更新和技术改造项目的技术经济分析137

8.1 设备更新的技术经济分析137

8.1.3 设备更新的技术经济分析139

8.2 技术改造项目的经济分析144

8.2.1 技术改造及其与基本建设的区别144

8.2.2 技术改造的基本原则145

8.2.3 技术改造经济效益的计算与评价145

第九章 企业资金的筹集149

9.1 概述149

9.1.1 企业筹资的意义149

9.1.3 企业筹资的渠道和方式150

9.1.2 企业筹资的要求150

9.2 自有资金的筹集151

9.2.1 吸收直接投资151

9.2.2 股票筹资152

9.2.3 内部积累筹资155

9.3 借入资金的筹集155

9.3.1 短期借入资金的筹集155

9.3.2 长期借入资金的筹集157

复利系数表159

参考文献202