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第一章 引言1

概述1

Excel中的常见错误2

系统设计方法4

检查8

小结10

第二章 基本金融运算11

单利12

复利15

名义利率和实际利率21

连续贴现22

转换和比较23

习题24

小结24

第三章 现金流25

净现值25

内含报酬率28

XNPV和XIRR32

XNPV的付息期示例32

修正的内含报酬率33

习题35

小结35

第四章 债券计算37

概述37

现金流41

零息债券43

收益43

赎回收益44

价格和收益关系46

收益曲线定价46

其他收益估计48

收益估计50

习题52

小结53

第五章 债券风险55

风险55

久期58

凸性62

比较67

习题69

小结69

第六章 浮动利率证券71

浮动利率71

利率债券特征72

收益估计74

票息剥离79

习题80

小结81

第七章 摊销和折旧83

摊销83

完全摊销85

延期支付86

年数总和法89

直线与余额递减折旧法90

英国余额递减折旧法92

双倍余额递减折旧法93

法国折旧方法94

习题96

小结96

第八章 互换97

定义97

互换如何降低成本100

互换的优势101

终止利率互换102

隐含的信用风险102

单一货币互换103

估值105

交叉货币互换106

示例106

互换期权108

习题109

小结110

第九章 远期利率111

定义111

远期利率示例112

套期保值原理114

远期利率协议115

收益曲线118

习题122

小结122

第十章 期货123

期货市场123

术语124

优势125

票据交换操作126

债券期货127

对冲机制127

对冲实例1129

对冲实例2131

习题134

小结134

第十一章 外汇135

风险135

即期汇率137

长期汇率141

等价142

比较和套利144

习题145

小结145

第十二章 期权147

概述147

术语148

标的资产150

买入期权151

卖出期权155

示例158

备兑认购期权159

使用股票和买入卖权的保险161

定价模型162

Black-Scholes模型163

买权卖权平价关系166

Greeks指标167

二项式模型170

Black-Scholes模型比较173

习题177

小结178

第十三章 实物期权179

实物期权179

Black-Scholes模型180

二项式模型181

习题183

小结184

第十四章 估值185

估值方法185

资产187

市场方法187

多期股息贴现模型189

自由现金流估值191

调整现值法201

经济利润204

习题206

小结207

第十五章 租赁209

租赁经济学209

利率211

分类213

摊销216

会计核算217

结算219

出租方评估222

承租方评估226

习题228

小结228

第十六章 基础统计学229

方法229

描述统计量229

概率分布241

抽样/中心极限定理249

假设检验254

相关与回归264

LINEST函数272

习题274

小结274

附录275

附录1275

附录2293

附录3302

附录4308