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1.1 会计信息系统的概念1

1.1.1 会计信息系统的基本概念1

第1章 会计信息系统概论1

1.1.2 会计信息系统与手工操作的区别4

1.1.3 会计信息系统的发展5

1.2 会计信息系统的结构7

1.2.1 会计信息系统的构成要素7

1.2.2 会计信息系统的功能结构9

1.3.1 制定会计信息系统实施计划12

1.3 会计信息系统的实施过程12

1.3.2 配备计算机硬件和系统软件13

1.3.3 配置财务软件13

1.3.4 培训会计电算化人员14

1.3.5 建立会计电算化管理制度15

1.3.6 计算机代替手工记账16

1.3.7 大型财务及企业管理系统的实施17

1.4 练习17

2.1.1 总账系统的任务19

2.1.2 总账系统数据处理流程19

第2章 总账系统应用基础19

2.1 总账系统概述19

2.1.3 总账系统与其他系统之间的传递关系20

2.1.4 总账系统基本功能结构21

2.1.5 总账系统基本操作流程22

2.2 账套管理23

2.2.1 系统注册与设置操作员23

2.2.2 设置账套基本信息与公用业务参数26

2.2.3 财务分工32

2.2.4 建立部门档案和职员档案34

2.2.5 建立客户和供应商档案36

2.3.1 设置业务参数39

2.3 总账系统基础设置39

2.3.2 设置会计科目43

2.3.3 设置凭证类型与结算方式49

2.3.4 输入期初余额53

2.4 会计数据备份与恢复56

2.4.1 会计数据备份57

2.4.2 会计数据恢复58

2.5 练习59

第3章 日常账务处理64

3.1 凭证处理64

3.1.1 记账凭证的产生途径与输入方式64

3.1.2 记账凭证的内容和填制要求65

3.1.3 凭证修改72

3.1.4 审核凭证75

3.1.5 凭证输出与管理77

3.2 记账77

3.3 账簿输出80

3.3.1 账簿查询81

3.3.2 账簿打印与管理87

3.4 部门核算与管理88

3.4.1 部门核算与管理的基本功能88

3.4.3 部门核算89

3.4.2 部门设置89

3.4.4 部门管理92

3.5 往来账款核算与管理94

3.5.1 往来账核算与管理的概述94

3.5.2 往来账的核对与核销97

3.5.3 往来账表输出99

3.5.4 往来账表分析101

3.5.5 生成催款单102

3.6 练习103

4.1 银行对账105

第4章 期末处理105

4.1.1 期初未达账项106

4.1.2 银行对账单107

4.1.3 对账处理108

4.1.4 输出余额调节表110

4.1.5 查询对账单或日记账勾对情况110

4.1.6 删除已达账111

4.2 总账系统内部自动转账111

4.2.1 月末转账的特点111

4.2.2 自动转账数据流程111

4.2.3 自动转账工作流程112

4.2.4 生成自动转账凭证118

4.2.5 结转处理120

4.3 试算平衡与结账120

4.3.1 试算平衡与对账120

4.3.2 结账122

4.4 练习124

第5章 会计报表管理系统127

5.1 会计报表管理系统概述127

5.1.1 会计报表管理系统的任务127

5.1.2 会计报表管理系统数据处理流程127

5.1.3 会计报表管理系统基本功能结构128

5.1.5 会计报表结构与基本术语129

5.1.4 会计报表管理系统基本操作流程129

5.2 会计报表管理系统基础设置131

5.2.1 创建新表132

5.2.2 会计报表格式设计132

5.2.3 会计报表公式设计138

5.3 会计报表数据处理147

5.3.1 生成报表148

5.3.2 审核报表151

5.3.3 会计报表舍位操作152

5.4.1 会计报表查询153

5.3.4 会计报表模板应用153

5.4 会计报表输出153

5.4.2 会计报表网络传送154

5.4.3 会计报表打印154

5.5 练习155

第6章 工资核算系统156

6.1 工资核算系统概述156

6.1.1 工资核算系统的任务156

6.1.2 工资核算系统业务处理流程156

6.1.3 工资核算系统基本功能结构157

6.1.4 工资核算系统基本操作流程158

6.2.1 建立工资套参数159

6.2 工资核算系统基础设置159

6.2.2 设置基本分类档案162

6.2.3 设置工资项目与计算公式165

6.3 工资核算业务日常处理168

6.3.1 固定工资数据编辑168

6.3.2 变动工资数据编辑169

6.3.3 个人所得税计算172

6.3.5 银行代发工资173

6.3.6 工资数据输出173

6.3.4 工资计算与汇总173

6.4 工资核算业务月末处理175

6.4.1 工资费用分配175

6.4.2 生成凭证178

6.4.3 月末结账178

第7章 固定资产核算系统183

7.1 固定资产核算系统概述183

7.1.1 固定资产核算系统的任务183

7.1.2 固定资产核算系统数据处理流程183

7.1.3 固定资产核算系统基本功能结构184

7.2.1 建立固定资产账套185

7.2 固定资产核算系统基础设置185

7.1.4 固定资产核算系统基本操作流程185

6.5 练习189

7.2.2 基础设置190

7.2.3 原始卡片录入194

7.3 固定资产核算业务日常处理195

7.3.1 固定资产增加核算195

7.3.2 固定资产减少核算197

7.3.3 固定资产变动核算198

7.3.4 固定资产折旧处理200

7.4.1 月末转账201

7.4 固定资产核算业务月末处理201

7.4.2 对账202

7.4.3 月武汉结账202

7.5 练习203

第8章 购销存业务系统206

8.1 购销存业务系统概述206

8.1.1 购销存业务系统的任务206

8.1.2 购销存业务处理流程207

8.1.3 应用示例208

8.2 购销存业务系统基础设置209

8.2.1 设置购销存业务系统公用信息209

8.2.2 采购管理系统初始设置212

8.2.3 销售管理系统初始设置213

8.2.4 库存管理与存货核算系统初始设置214

8.3 采购业务处理216

8.3.1 采购订单处理216

8.3.2 采购入库单与采购发票处理217

8.3.3 采购结算218

8.3.4 采购发票制单218

8.3.5 暂估入库218

8.4 销售业务处理219

8.4.1 销售发货单处理220

8.4.3 销售发票制单221

8.4.2 销售发票处理221

8.5 存货业务处理222

8.5.1 存货的入库业务222

8.5.2 存货的出库223

8.5.3 存货的计价225

8.6 购销存业务月末结账227

8.6.1 采购结账227

8.6.2 销售结账227

8.6.3 库存结账228

8.6.4 存货结账228

8.7 练习228