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第1章 计算机财务管理概述1

1.1 信息时代企业经营环境的变迁1

1.2 经营环境变迁对财务管理发展的影响5

1.3 财务建模与决策方法10

1.4 建模工具——Excel简介12

第2章 建立财务管理工作表的基本方法33

2.1 建立工作表的准备工作33

2.2 财务管理工作表格式设计36

2.3 输入数据及建立公式38

2.4 修改工作表43

2.5 编排工作表52

第3章 财务管理分析图的绘制方法62

3.1 图形概述62

3.2 绘制图表的基本原则和方法65

3.3 编辑图表70

3.4 利用图表进行分析73

3.5 打印图表77

第4章 财务分析模型83

4.1 财务分析概述83

4.2 获取数据的方法87

4.3 比率分析模型的设计方法102

4.4 趋势分析模型的设计方法110

4.5 综合分析模型的设计方法115

第5章 运营资本最优规划管理模型128

5.1 运营资本最优规划管理概述128

5.2 运营资本最优决策的理论基础——线性规划的理论138

5.3 最优决策分析工具——规划求解工具143

5.4 最优订货批量决策模型设计与分析150

5.5 企业集团营运决策模型与案例分析156

第6章 投资决策模型167

6.1 投资决策模型概述167

6.2 投资决策指标及其函数分析171

6.3 固定资产更新决策模型设计182

6.4 投资风险分析模型设计188

6.5 多个项目的投资决策模型设计与案例分析193

6.6 个人投资理财决策模型197

6.7 投资项目解决方案设计202

第7章 筹资决策模型214

7.1 筹资决策模型概述214

7.2 筹资决策模型的主要函数217

7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计227

7.4 租赁筹资模型设计232

7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计242

第8章 销售与利润管理模型253

8.1 销售与利润管理模型概述253

8.2 销售流向分析模型的建立256

8.3 销售业绩分析模型的建立261

8.4 销售预测模型设计269

8.5 利润管理——本量利分析模型设计276

8.6 利润管理综合模型与案例分析283

第9章 财务计划模型292

9.1 编制财务计划的一般程序292

9.2 财务计划模型的设计方法296

9.3 改变财务计划与政策的反馈分析301

9.4 方案管理器与调整财务计划方案分析303

9.5 预计财务报表的其他方法308

第10章 计算机财务管理系统的建立318

10.1 宏语言概述318

10.2 财务管理模型界面的设计方法329

10.3 财务管理系统菜单的设计方法333

10.4 控制应用系统自动启动的方法337