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目录1

引言1

第一章　亚洲金融危机引出的课题1

1.1　索罗斯袭击泰币1

1.2　货币危机的蔓延一四虎沦陷5

1.3　挑战港币——联汇受惊12

1.4　韩元的剧烈下挫16

1.5　东南亚金融风暴再起20

1.6　亚洲金融危机引出的外汇课题29

第二章　透视外汇市场——外汇与外汇市场31

2.1　外汇数量31

2.1.1　五花八门的各国货币31

2.1.2　什么是外汇32

2.1.3　外汇基础知识：外汇数量管制32

2.1.4　一个重要的外汇分析概念：国际收支35

2.2　外汇市场全球网络39

2.2.1　外汇市场发展的原因41

2.2.2　外汇市场的特点44

2.3　外汇市场上的买卖双方46

2.4　外汇市场工具49

2.4.1 硬货币和软货币49

2.4.2 自由外汇和记账外汇49

2.4.3　清算货币50

2.4.4　国际汇票51

2.5　外汇市场的传统交易方式52

2.5.1 即期交易52

2.5.2　远期交易54

2.5.3　套汇交易57

2.5.4　套利交易59

2.6　世界主要外汇市场60

2.6.1　伦敦外汇市场60

2.6.2　纽约外汇市场61

2.6.3　东京外汇市场62

2.6.4　苏黎世外汇市场63

2.6.5　新加坡外汇市场63

2.6.6　香港外汇市场64

2.7　中国外汇交易市场64

3.1.1 汇率是货币的价格67

第三章　明晰汇率变动——汇率及影响汇率的因素67

3.1　汇率及汇率变动67

3.1.2　汇率价格表示方法——标价68

3.1.3　货币价格变动：升值与贬值70

3.1.4　汇率决定方式72

3.1.5　选择何种汇率制度73

3.2　世界经济为何出现三大汇率体系的演变76

3.2.1　古典的金本位制及其向纸币制的过渡77

3.2.2　布雷顿森林体系及其固定汇率制82

3.2.3　当代外汇市场及其浮动汇率制86

3.3　汇率决定的基本点：外汇供求关系决定89

3.4　影响汇率最重要的因素：各国利率与通货膨胀水平93

3.4.1　分析的基础93

3.4.2　分析的中介：利率和预期94

3.4.3　汇率的短期变化98

3.4.4　实际汇率的变动100

第四章　汇率预测——基本分析105

4.1　政治稳定程度决定汇率波动106

4.1.1　苏联1991年8.19事件对外汇市场的影响107

4.1.2　1992年4月英国大选对外汇市场的影响108

4.1.3　美国攻打伊拉克解放科威特的“沙漠风暴”计划对外汇市场的影响110

4.1.4　俄罗斯1998年政权更迭对外汇汇率的影响111

4.2　国内经济结构是影响汇率波动的关键因素116

4.2.1 固定企业体制、灵活企业体制与网络企业体制116

4.2.2　银行体制118

4.2.3　外汇储备的防护能力与外债119

4.2.4　资本市场开放的成熟度120

4.3　经济新闻对外汇市场短期波动的影响125

4.4　中央银行干预对外汇市场的影响129

4.4.1 中央银行干预外汇市场的目标130

4.4.2　中央银行干预外汇市场的手段与效益134

4.5　工业国之间的政策协调与外汇市场的波动137

4.5.1　工业国家之间外汇政策协调的必要性137

4.5.2　工业国家外汇政策协调的难题142

4.5.3　政策协调的方式对外汇市场的影响146

4.6　外汇市场短期波动的经济解释151

5.1 导论154

第五章　汇率预测——技术分析154

5.2　效率市场理论对技术分析的含义155

5.3　根据基本模型预测160

5.4　根据技术分析预测162

5.4.1　成交量164

5.4.2　未平仓量165

5.4.3　价格与价格走势167

5.4.4　预测走势的幅度185

5.5　基本分析与技术分析的预测：小结193

5.5.1　预测上的有关建议194

5.5.2　核对清单196

5.5.3　市场的某些特性197

第六章　外汇市场交易分析战术200

6.1　外汇市场心理行为分析200

6.1.1　小户心理之一：人多的地方抢着去200

6.1.2　小户心理之二：亏生侥幸心，赢生贪婪心201

6.1.3　小户心理之三：迷信外物而非市场本身203

6.1.4　敏感多变的即时图206

6.1.6　趋势和周期208

6.1.5　短线操作的利器208

6.2　外汇市场交易的风险控制209

6.2.1　乐观和概率210

6.2.2　偏好和效用211

6.2.3　效用及其计算212

6.2.4　做单技术214

6.2.5　计划的要素资本216

6.2.6　计划详例217

6.2.7　外汇市场的赢家和输家218

6.2.8　输的教训，赢的诀窍219

6.3　外汇市场投资专家经验谈223

6.3.1 比尔·利普舒茨223

6.3.2　保罗·都铎·琼斯227

6.3.3　兰迪·麦克230

6.3.4　迈克尔·马科斯234

6.3.5　布鲁斯·柯夫纳240

6.3.6　乔治·索罗斯247

7.1.1　改革开放的探索：外汇调剂市场阶段（1980-1993年）249

7.1 中国外汇市场的演进249

第七章　人民币汇率决定因素249

7.1.2　中国外汇市场走向市场化、规范化银行间外汇市场阶段（1994-）254

7.1.3　中国外汇市场的演进趋势257

7.2　人民币汇率形成机制261

7.2.1　历史的回顾：人民币汇率形成机制及其演变262

7.2.2　人民币汇率形成机制的变迁与整体经济体制改革268

7.3　人民币汇率贬值：短期效应与长期效应的权衡271

7.3.1 1999人民币贬值问题讨论的由来271

7.3.2　政府坚持人民币不必贬值的缘由272

7.4　人民币汇率长期走向——宏观分析276

7.4.1　购买力平价与人民币汇率276

7.4.2　人民币汇率长期稳定的因素277

7.4.3　人民币汇率形成的风险280

7.4.4　从东南亚货币危机看人民币汇率波动的因素287

7.4.5　中国适度调节人民币的条件具备吗289

第八章　欧元的产生及世界主要货币汇率的预测292

8.1　欧元的诞生292

8.1.1 向单一货币过渡的三个阶段293

8.1.2　欧洲货币联盟的加入条件294

8.1.3　欧洲货币朕盟的金融支持、资本流动及财政转移296

8.1.4　汇率机制建立的三个阶段297

8.1.5　欧元的兑换比率299

8.2　欧元对外汇市场的影响300

8.3　欧元汇率的宏观基本分析304

8.3.1 欧元的使用范围对欧元汇率的影响304

8.3.2　欧元汇率政策的基本框架307

8.3.3 国际货币储备格局对欧元汇率的影响309

8.3.4　欧元的国际地位与欧元汇率310

8.4　欧元走势预测：强势还是弱势？316

8.4.1 宏观分析：欧元长期趋强，短期不确定性较高316

8.4.2　欧元1999年市场汇率波动322

8.4.3　欧元汇率市场表现深入分析327

8.5　近期国际外汇市场走势的分析与预测331

8.5.1　欧元对美元汇率的影响331

8.5.2　美元对日元的汇率走势分析333

8.5.3　美元强势缘何不再337

8.5.4　欧元对日元的汇率预测339