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第1章 公司理财概述1

学习目标1

理念导引1

1.1 理财的产生与发展1

1.2 财务活动与财务关系4

1.3 理财目标与原则6

1.4 理财的环境7

温故知新10

技能强化实训12

下章预习要点13

第2章 基本观念：资金时间价值14

学习目标14

理念导引14

2.1 资金时间价值概述14

2.2 一次性收付款项的时间价值16

2.3 年金的终值和现值17

2.4 期间和利率的推算21

温故知新23

技能强化实训25

下章预习要点25

第3章 基本观念：风险衡量26

学习目标26

理念导引26

3.1 风险概述26

3.2 风险报酬和风险报酬率27

3.3 风险衡量27

温故知新32

技能强化实训34

下章预习要点34

第4章 基本观念：现金流量35

学习目标35

理念导引35

4.1 现金流量概述35

4.2 现金流量的内容36

4.3 利润与现金流量的关系37

4.4 净现金流量的确定38

温故知新41

技能强化实训43

下章预习要点43

第5章 基本观念：资金成本44

学习目标44

理念导引44

5.1 资金成本概述44

5.2 个别资金成本45

5.3 加权平均资金成本47

5.4 资金的边际成本48

温故知新50

技能强化实训51

下章预习要点51

第6章 基本观念：本量利分析52

学习目标52

理念导引52

6.1 成本习性概述52

6.2 本量利分析55

温故知新60

技能强化实训61

下章预习要点61

第7章 基本观念：杠杆分析62

学习目标62

理念导引62

7.1 经营杠杆分析62

7.2 财务杠杆分析64

7.3 复合杠杆分析67

温故知新69

技能强化实训70

下章预习要点71

第8章 实务运用：筹集资金72

学习目标72

理念导引72

8.1 筹资概述72

8.2 公司资金需要量预测73

8.3 权益资金筹集77

8.4 负债资金筹集80

8.5 资金结构86

温故知新91

技能强化实训93

下章预习要点93

第9章 实务运用：投放资金94

学习目标94

理念导引94

9.1 项目投资94

9.2 证券投资109

温故知新119

技能强化实训121

下章预习要点121

第10章 实务运用：营运资金122

学习目标122

理念导引122

10.1 营运资金概述122

10.2 现金管理123

10.3 应收账款管理127

10.4 存货管理135

温故知新142

技能强化实训144

下章预习要点144

第11章 实务运用：分配资金145

学习目标145

理念导引145

11.1 税前费用145

11.2 税务筹划148

11.3 收益分配149

11.4 股票股利和股票分割154

温故知新158

技能强化实训160

下章预习要点160

第12章 实务运用：跨国公司理财161

学习目标161

理念导引161

12.1 跨国公司理财概述161

12.2 营运资本管理162

12.3 投资管理165

12.4 转移价格168

12.5 国际税务筹划169

温故知新170

技能强化实训171

下章预习要点171

第13章 理财分析基础：财务预算172

学习目标172

理念导引172

13.1 财务预算概述172

13.2 财务预算编制的基本方法173

13.3 现金预算175

温故知新181

技能强化实训182

下章预习要点182

第14章 理财分析基础：财务控制183

学习目标183

理念导引183

14.1 财务控制概述183

14.2 责任会计和责任控制185

14.3 责任中心185

14.4 责任预算189

14.5 责任核算190

温故知新194

技能强化实训196

下章预习要点196

第15章 理财分析基础：财务分析197

学习目标197

理念导引197

15.1 财务分析概述198

15.2 财务分析的基本方法198

15.3 财务指标分析201

15.4 杜邦体系和沃尔分析法215

温故知新219

技能强化实训221

附录222

附表一 复利终值系数表222

附表二 复利现值系数表224

附表三 年金终值系数表226

附表四 年金现值系数表228

附表五 正态分布曲线面积表230