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起草说明1

第一部分 《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》释义12

导读12

第一条 定义条款16

第二条 协议的构成与效力等级22

第三条 本主协议的适用范围24

第四条 声明与保证26

第五条 支付或交付义务的履行29

第六条 履约保障机制31

第七条 违约事件32

第八条 违约事件的处理44

第九条 终止事件52

第十条 事件的等级54

第十一条 终止事件的处理55

第十二条 提前终止后的计息58

第十三条 合同货币与终止货币59

第十四条 转让60

第十五条 不放弃权利61

第十六条 电话录音61

第十七条 争议的解决62

第十八条 通知形式与生效63

第十九条 协议的签署、生效与修改64

第二部分 《履约保障品文件》释义66

导读66

第一条 定义条款70

第二条 履约保障品提供方式76

第三条 应提供的履约保障品金额78

第四条 履约保障品的交付与返还84

第五条 履约保障品的替换93

第六条 提前终止情况下履约保障品的处置95

第七条 计算或估值的争议处理100

第八条 孳息104

第九条 其他106

第三部分 《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件》释义109

导读109

1 一般定义113

2 利率衍生产品122

3 债券衍生产品132

4 汇率衍生产品142

5 信用衍生产品154

附录一 《NAFMII主协议》175

中国银行问市场金融衍生产品交易主协议177

中国银行间市场金融衍生产品交易主协议补充协议194

履约保障品文件197

履约保障品文件补充协议208

中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件212

交易确认书233

附录二 银行间市场相关规章制度241

1．《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发［1996］423号）241

2．《中国人民银行关于全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准有关事项的通知》（银发［2004］116号）246

3．《国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知》（汇发［2004］103号）250

4．《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》（中国人民银行公告［2005］第9号）255

5．《中国人民银行关于全国银行间债券市场债券远期交易信息披露和风险监测有关事项的通知》（银发［2005］141号）258

6．《中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外汇掉期业务有关问题的通知》（银发［2005］201号）260

7．《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发［2005］202号，部分）264

8．《国家外汇管理局关于印发〈外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务备案操作指引〉的通知》（汇发［2005］70号）267

9．《中国人民银行办公厅关于回购定盘利率事宜的批复》（银办函［2006］49号）271

10．《中国人民银行关于构建中国货币市场基准利率有关事宜的通知》（银发［2006］316号）272

11．《国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外汇掉期业务有关外汇管理问题的通知》（汇发［2006］52号）279

12．《中国人民银行关于完善全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准有关事项的通知》（银发［2007］200号）282

13．《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》（银发［2007］287号）285

14．《远期利率协议业务管理规定》（中国人民银行公告［2007］第20号）288

15．《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》（银发［2008］18号）291

附录三 场外金融衍生产品交易的终止净额制度在我国破产法上的适用问题294

附录四 《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》签署机构名单308

附录五 《NAFMII主协议》相关研究、起草人员名单310

附录六 《NAFMII主协议》大事记312

后记314