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第一章 概述1

第一节 财务管理学的产生与发展1

第二节 企业财务管理的内容2

第三节 财务管理的目标4

第四节 财务管理的环境10

第二章 影响财务管理的基本因素13

第一节 货币的时间价值13

第二节 风险报酬28

第三节 通货膨胀40

第四节 利息率44

第三章 财务分析48

第一节 财务分析的目的和方法48

第二节 会计报表对资金市场的影响49

第三节 样本会计报表50

第四节 财务状况分析52

第五节 盈利能力的分析67

第六节 活动比率80

第七节 杜邦财务分析体系84

第八节 综合财务状况评分法85

第九节 财务比率的使用88

第四章 资金成本和资金结构90

第一节 各种主要资金成本的计算90

第二节 综合资金成本率96

第三节 边际资金成本98

第四节 杠杆原理101

第五节 最佳资本结构109

第五章 公司外部长期筹资119

第一节 筹资概述119

第二节 企业资金需要量的预测方法120

第三节 企业自有资金的筹集125

第四节 企业长期负债资金的筹集139

第五节 租赁融资153

第六章 流动负债管理156

第一节 商业信用筹资156

第二节 应计费用筹资160

第三节 商业票据筹资161

第四节 短期银行借款165

第五节 负债基金筹资172

第六节 流动负债结构的管理173

第七章 流动资产管理177

第一节 流动资产管理概述177

第二节 现金管理182

第三节 应收帐款的管理192

第四节 存货管理203

第五节 有价证券的管理215

第八章 固定资产投资226

第一节 投资项目的现金流量分析226

第二节 投资项目的评价231

第三节 投资决策案例分析239

第九章 利润管理及分配252

第一节 企业利润管理252

第二节 利润分配260

附录274

境外进行项目融资管理暂行办法274

企业财务通则278

证券投资基金管理暂行办法288

附表299

复利终值系数表299

复利现值系数表303

年金终值系数表307

年金现值系数表311

正态分布曲线的面积314

参考书目315

后记316