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第一章 导论1

第一节 证券投资学的发展与研究对象1

第二节 投资环境概述11

第三节 投资过程16

第四节 发展阶段与趋势21

第二章 金融市场25

第一节 金融市场与现代经济25

第二节 金融资产与实物资产27

第三节 金融市场的基本功能28

第四节 金融市场的主体30

第五节 金融创新与衍生工具32

第六节 金融市场结构34

第三章 金融工具37

第一节 金融工具的发展与划分37

第二节 货币市场工具37

第三节 债券类资本市场工具44

第四节 股权类资本市场工具46

第五节 衍生工具50

第六节 债券和股票的投资风险55

第七节 投资基金58

第四章 证券的发行、交易与监管64

第一节 证券的发行64

第二节 证券交易67

第三节 如何参与有价证券的交易72

第四节 证券市场监管75

第五章 投资组合分析基础79

第一节 资产的收益与风险79

第二节 风险厌恶与风险报酬83

第三节 无差异曲线86

第四节 资产组合期望收益率和标准差的计算90

第六章 资产组合选择理论101

第一节 有效集定理101

第二节 市场模型107

第三节 分散化与组合的风险110

第四节 无风险资产、负债与风险资产的配置115

第五节 无风险负债与资产组合120

第七章 资本资产定价模型127

第一节 CAPM的假设条件127

第二节 资本市场线128

第三节 证券市场线133

第四节 资本资产定价模型与相关问题137

第八章 因素模型与套利定价理论143

第一节 因素模型与单因素模型143

第二节 套利的概念和套利组合147

第三节 套利定价模型151

第四节 多因素模型与套利定价模型156

第九章 市场的有效性163

第一节 随机漫步与有效市场假定163

第二节 有效市场假定与投资策略167

第十章 债券估价176

第一节 债券定价176

第二节 债券的收益率180

第三节 债券的时间价格184

第四节 违约风险185

第五节 期限结构理论186

第十一章 债券资产组合的管理191

第一节 利率风险191

第二节 凸性193

第三节 消极的债券管理194

第四节 积极的债券管理196

第五节 利率互换198

第六节 金融工程与衍生利率199

第七节 债券组合业绩评估200

第十二章 宏观经济分析与行业分析201

第一节 世界经济与国内宏观经济201

第二节 宏观经济政策206

第三节 经济周期209

第四节 行业分析213

第十三章 资产估价模型220

第一节 资产负债表估价法220

第二节 内在价值与市场价格221

第三节 红利折现模型222

第四节 市盈率226

第五节 自由现金流方法231

第十四章 财务报表分析234

第一节 基本的财务报表234

第二节 基本财务比率分析243

第三节 比率分析247

第四节 财务分析中的可比性问题251

第十五章 技术分析254

第一节 技术分析概述254

第二节 技术分析的K线理论256

第三节 技术分析的形态理论259

第四节 技术分析的指标理论264

第五节 技术分析的切线理论271

第六节 技术分析的波浪理论275

第十六章 投资管理279

第一节 投资管理概述279

第二节 制定投资政策281

第三节 证券分析与证券组合的构建284

第四节 证券组合的修正289

第十七章 资产组合业绩评估294

第一节 收益率的测度294

第二节 相关比较296

第三节 风险调整后的业绩测度297

第四节 市场时机选择303

第五节 对风险调整业绩测度的批评304

第十八章 投资基金306

第一节 投资基金的类型306

第二节 投资基金的价值分析309

第三节 基金管理绩效的评价312

第十九章 期货320

第一节 期货合约320

第二节 期货市场与交易流程322

第三节 期货套期保值交易331

第四节 金融期货334

第五节 我国期货市场的建立和发展337

第二十章 期权340

第一节 期权合约340

第二节 期权交易342

第三节 保证金345

第四节 期权定价347

第五节 期权投资策略351

第二十一章 国际投资356

第一节 国际投资的意义356

第二节 国际投资的风险与收益359

第三节 国际上市361

第四节 市场相关性365