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第1章 常用财务单据设计范例1

1.1案例分析1

1.1.1应用背景分析1

1.1.2设计思路1

1.2创建支付证明单2

1.2.1规划支付证明单项目并录入到工作表中2

1.2.2添加表头、表尾并设置文字格式7

1.2.3美化支付证明单9

1.2.4打印支付证明单11

1.3创建差旅费用报销单13

1.3.1在工作表中合理规划差旅费用报销单项目14

1.3.2设置计算报销金额的公式16

1.3.3差旅费报销单格式设置18

1.4建立原始单据粘贴单20

1.5建立收款凭证单据21

1.6重点难点分析22

第2章 构建企业工资管理系统24

2.1案例分析24

2.1.1应用背景分析24

2.1.2设计思路24

2.2创建基本工资表、考勤表、奖金计算表等基本表格25

2.2.1建立员工基本情况记录表25

2.2.2建立考勤扣款（奖励）表28

2.2.3建立员工当月奖金（提成）统计表34

2.2.4建立社会保险、住房公积金缴纳统计表38

2.3创建工资结算表并计算应发工资40

2.4创建工资条45

2.4.1定义工资结算表中的编辑区域为特定名称方便公式引用45

2.4.2建立工资条46

2.4.3工资条打印设置49

2.5工资数据的统计分析51

2.5.1利用筛选、分类汇总工具分析工资数据51

2.5.2利用数据透视表工具分析工资数据53

2.6将当月工资生成记账凭证清单55

2.7重点难点分析62

第3章 产品进销存管理63

3.1案例分析63

3.1.1应用背景分析63

3.1.2设计思路63

3.2进货管理与分析64

3.2.1“商品类别备案”表单的编制64

3.2.2进货统计表单的编制67

3.2.3利用筛选、分类汇总功能分析进货数据72

3.3销售管理与分析80

3.3.1销售统计表单的编制80

3.3.2利用筛选、分类汇总功能分析销售数据90

3.3.3利用数据透视表分析销售数据95

3.4库存管理与分析101

3.4.1编制“库存统计”表单101

3.4.2设置公式返回本月库存量、库存金额103

3.4.3销售收入与成本分析108

3.5重点难点分析113

第4章 企业账务管理114

4.1案例分析114

4.1.1应用背景分析114

4.1.2设计思路114

4.2设定会计科目115

4.2.1会计科目设置原则及其分类115

4.2.2在Excel中建立会计科目工作表118

4.3会计凭证处理121

4.3.1记账凭证的填制方法121

4.3.2汇总记账凭证124

4.3.3查询记账凭证132

4.4建立总分类账135

4.4.1建立期初余额表135

4.4.2建立总分类账137

4.5账务处理系统模板的建立144

4.6重点难点分析145

第5章 财务报表的编制与分析147

5.1案例分析147

5.1.1应用背景分析147

5.1.2设计思路147

5.2编辑资产负债表148

5.2.1创建资产负债表基本表格148

5.2.2填制资产负债表151

5.3编制利润表159

5.3.1创建利润表基本表格159

5.3.2填制利润表161

5.4编辑现金流量表167

5.4.1在“记账凭证清单”表中确定现金流量分类167

5.4.2填制现金流量表169

5.5财务比率计算与分析176

5.5.1了解财务比率分析指标176

5.5.2根据财务报表计算具体财务比率179

5.6重点难点分析187

第6章 企业利润规划管理189

6.1案例分析189

6.1.1应用背景分析189

6.1.2设计思路189

6.2销售额预测190

6.2.1移动平均法预测销售额190

6.2.2指数平滑法预测销售额197

6.2.3使用Excel预测销售额204

6.3分析影响利润的因素208

6.3.1不同单位售价对利润的影响209

6.3.2分析单位可变成本、销量对利润的影响214

6.4利润敏感性分析222

6.4.1建立利润敏感性分析的模型222

6.4.2查看多因素变动对利润的综合影响224

6.4.3查看单因素变动对利润的影响226

6.4.4绘制滚动条控制固定成本、单位变动成本、单位售价、销售量的变化228

6.5重点难点分析230

第7章 企业成本规划管理231

7.1案例分析231

7.1.1应用背景分析231

7.1.2设计思路231

7.2生产成本预测232

7.2.1历史成本分析法预测成本232

7.2.2因素分析法预测成本235

7.2.3目标利润法预测成本239

7.3生产成本汇总分析240

7.3.1全年生产成本统计分析240

7.3.2全年生产成本趋势分析247

7.3.3全年生产成本结构分析251

7.3.4总生产成本年度比较255

7.4重点难点分析259

第8章 企业流动资产管理261

8.1案例分析261

8.1.1应用背景分析261

8.1.2设计思路261

8.2现金管理262

8.2.1最佳现金持有量计算262

8.2.2现金日记账管理266

8.2.3银行日记账管理270

8.3应收账款管理与分析276

8.3.1建立应收账款统计表276

8.3.2应收账款的账龄分析279

8.3.3往来单位应收账款明细统计287

8.4存货管理292

8.4.1存货的经济批量基本模型292

8.4.2有数量折扣的经济批量模型295

8.4.3允许缺货时的经济批量模型298

8.5重点难点分析300

第9章 企业固定资产管理302

9.1案例分析302

9.1.1应用背景分析302

9.1.2设计思路302

9.2建立固定资产统计表格303

9.2.1建立固定资产统计基本表303

9.2.2添加、减少固定资产信息306

9.3固定资产折旧计提307

9.3.1了解几种不同的折旧计提方式307

9.3.2计算各固定资产折旧310

9.4固定资产查询315

9.4.1查询报废的固定资产315

9.4.2查询出特定使用年限的固定资产316

9.5建立固定资产折旧分配表316

9.6建立固定资产的本月记账凭证清单321

9.7重点难点分析323

第10章 企业筹资决策分析324

10.1案例分析324

10.1.1应用背景分析324

10.1.2设计思路324

10.2货币时间价值函数325

10.2.1等额还款函数325

10.2.2本金计算函数326

10.2.3利息计算函数327

10.2.4利率计算函数329

10.3建立长期借款筹资的还款计划表329

10.3.1等额摊还法计划表329

10.3.2等额本金还款法计划表335

10.4利用模拟运算表功能辅助长期借款筹资决策339

10.5租赁筹资决策分析346

10.5.1通过租赁筹资模型辅助决策346

10.5.2租赁筹资租金摊销计划表351

10.6长期借款筹资方案与租赁筹资方案分析比较模型356

10.6.1长期借款筹资方案现值计算356

10.6.2租赁筹资方案现值计算361

10.6.3比较最优筹资方案363

10.7重点难点分析364

第11章 企业投资决策分析365

11.1案例分析365

11.1.1应用背景分析365

11.1.2设计思路365

11.2投资指标函数366

11.2.1计算净现值366

11.2.2计算内部收益率367

11.2.3计算修正内部收益率367

11.3投资决策分析368

11.3.1计算投资回收期368

11.3.2投资方案比较分析371

11.3.3不同寿命期投资项目的优选373

11.3.4固定资产更新决策375

11.4投资项目敏感性分析381

11.4.1建立投资项目敏感性分析的模型381

11.4.2查看多因素变动对净现值的综合影响383

11.4.3查看单因素变动对净现值的影响386

11.4.4添加滚动条控制各因素的变动百分比388

11.5重点难点分析390