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第一章 导言1

第一节 公司组织及其经营目标1

第二节 财务管理的地位与财务经理的职责4

第三节 公司财务管理的基本内容6

第四节 公司财务管理的基本原则8

第二章 金融市场12

第一节 金融市场概述12

第二节 公司经营与金融市场运作22

第三章 风险与收益原理39

第一节 单利、复利、终值和现值40

第二节 证券估价原理与方法45

第三节 风险的含义及其计算51

第四节 风险性与收益率之间的关系57

第一节 财务状况分析的目的与方法63

第四章 公司财务状况分析63

第二节 偿债能力分析66

第三节 盈利能力分析69

第四节 负债能力分析74

第五节 资产管理水平分析75

第五章 公司财务计划的编制79

第一节 公司的发展战略及其经营计划79

第二节 本量利分析81

第三节 盈亏临界分析90

第四节 敏感性分析95

第五节 财务计划的编制97

第六章 资金的筹集104

第一节 筹集资金的原则104

第二节 资金需要量预测106

第三节 资本成本含义及其计量110

第四节 资本结构的优化117

第五节 公司资金的筹集125

第七章 投资决策129

第一节 投资方案的现金流量分析130

第二节 投资方案的风险分析139

第八章 流动资金管理142

第一节 现金与有价证券142

第二节 应收帐款157

第三节 存货的管理166

第九章 成本的管理与控制179

第一节 生产费用和生产成本179

第二节 成本预测和成本计划187

第三节 成本控制209

第四节 成本分析与考核228

第十章 利润管理237

第一节 利润的形成及其考核237

第二节 目标利润管理243

第三节 利润分配程序248

第四节 股利理论与股利政策250

第十一章 公司的合并与分立261

第一节 公司的合并261

第二节 公司的分立269

第十二章 公司破产、解散和清算273

第一节 清算的程序273

第二节 财产、债权及债务清查275

第三节 债务清偿和剩余财产分配277

第十三章 涉外财务管理概述279

第一节 外币业务的有关内容279

第二节 外汇风险管理293

附录一：《中华人民共和国公司法》306

附录二：《企业财务通则》352

附录三：利息便查表362