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第一部分 财务管理类文案1

一、债权性筹资融资管理文案1

1．筹资请示1

2．筹资申请2

3．融资情况介绍和融资方案3

二、所有者权益筹融资管理文案6

1．设立股份有限公司协议书6

2．股票上市公告书7

3．公开发行股票申请书8

4．商业承兑汇票贴现的申请12

5．股票增值和增发股票方案13

三、有形资产管理文案14

1．固定资产加速折旧的请示14

2．设备计划申请书15

四、无形资产管理文案15

1．商标注册申请书16

2．产品专利请求书17

3．专利申请说明书摘要18

4．确认商誉申请书19

5．技术持股协议书19

五、负债管理文案22

1．借款申请书22

2．延期还款申请书23

3．延期归还特种借款申请23

4．借款购料申请24

5．借款购置机械设备请示24

6．补借流动资金申请25

六、成本管理文案26

1．固定成本控制请示26

2．日常成本管理的建议27

七、利润管理文案28

1．分红派息公告28

2．利润分配请示29

3．股息红利分配方案29

4．现金红利付款通知书30

5．委托发放现金红利申请表30

八、税务登记管理文案43

1．开业税务登记申请43

2．变更税务登记申请48

3．注销税务登记申请49

4．停业税务登记申请49

5．复业登记申请50

九、纳税鉴定与申报管理文案50

1．一般纳税人增值税纳税申报51

2．小规模纳税人增值税纳税申报52

3．集体企业所得税纳税鉴定申报53

4．企业所得税纳税申报54

十、发票管理文案56

1．领购发票申请56

2．印制发票申请57

3．销毁发票申请58

4．开具购货退回证明单请示59

5．增值税专用发票代管监开申请60

十一、减税、免税管理文案60

1．减免滞纳金申请61

2．税前还贷申请61

十二、资金管理文案62

1．资金管理方案62

2．资金控制管理方案63

3．资金预算管理方案65

4．现金收支管理方案66

5．准备金管理方案68

6．零用金管理方案69

十三、往来账项管理文案69

1．收取票据须知69

2．应收款项管理方案70

3．业务员收款管理方案74

4．问题账款管理方案75

5．呆死账管理方案77

十四、控制管理文案79

1．技术改造规划79

2．留置担保合同80

3．定金担保合同80

4．抵押担保合同81

十五、实施管理文案85

1．审计立项申请书85

2．审计工作记录87

3．审计工作底稿87

4．审计通知书88

5．审计工作方案90

6．审计意见书91

7．审计结论和处理决定92

十六、重组管理文案93

1．合并契约93

2．重组新设公司申请书95

3．联合经营公告98

十七、破产管理文案98

1．破产宣告申请书98

2．破产宣告裁定书99

3．破产通告100

第二部分 财务报告类文案102

一、财务报告的基本概述102

二、财务报告的写作技巧103

三、格式范例103

1．财务分析报告103

2．财务成本分析报告105

3．成本控制报告109

4．影响成本情况报告112

5．成本费用预算报告112

6．财务评价报告122

7．财务预测报告124

8．财务统计分析报告126

9．财务控制报告127

10．资产评估报告128

11．验资报告130

12．查账报告134

13．企业诊断报告135

14．资产评估报告137

15．筹资决策报告141

16．项目可行性研究报告143

17．投资价值分析报告153

18．建设项目可行性研究报告157

19．存货构成情况报告160

20．资产周转情况报告162

21．资产清查情况报告163

22．试算资金需要量报告164

23．申请危房改造贷款报告165

24．暂借流动资金报告165

25．产品销售收入实现情况报告166

26．利润增长情况报告167

27．利润分配情况报告169

28．企业盈利状况报告171

29．审计结论执行情况报告173

30．审计报告176

31．中期财务报告178

32．年度财务报告181

33．绩效评价报告185

34．经济统计分析报告191

35．合资企业清算报告193

36．合资经营可行性研究报告194

37．申请注销税务登记证报告194

38．申请延期办理纳税申报报告195

39．销售退回与折让使用增值税专用发票红字填列报告195

40．申请延期缴纳税款的报告195

41．申请减免增值税报告196

42．申请免征企业所得税报告196

43．申请退还超缴税款报告196

44．投资项目可行性研究报告197

45．企业改组可行性研究报告197

46．资金运用可行性报告198

第三部分 财务制度类文案210

一、制度的基本概述210

二、制度的写作技巧210

三、格式范例210

1．财务管理制度210

2．资金管理制度217

3．零基准预算制度222

4．资金预算制度223

5．借款和各项费用开支审批制度224

6．财务分析撰写办法226

7．资金控制制度227

8．资金运筹管理制度229

9．资金预算管理制度229

10．现金收支管理制度231

11．固定资产管理制度233

12．短期投资业务会计管理制度237

13．长期投资业务会计管理制度238

14．固定资产会计管理制度239

15．存货会计管理制度240

16．财务会计管理制度244

17．财务报销制度246

18．出纳作业管理制度246

19．传票审核职权划分管理制度248

20．财务会计工作管理制度249

21．财产管理制度253

22．固定资产火灾保险事务处理准则254

23．财务盘点制度256

24．资产控制制度259

25．零用金管理制度260

26．费用开支管理制度261

27．内部稽核制度263

28．利润中心综合管理制度266

29．销售利润中心管理制度268

30．财务管理办法270

31．资金综合管理办法276

第四部分 财务分析类文案285

一、财务分析的基本概述285

二、财务分析的写作技巧285

三、格式范例285

1．现金流量分析285

2．投资风险分析291

3．本量利分析294

4．敏感性分析296

5．短期偿债能力分析298

6．长期偿债能力分析300

7．获利能力基本指标分析301

8．获利能力综合分析303

9．存货质量变化所带来的效益分析304

10．出口商品毛益率分析305

11．新产品盈利状况分析307

12．经济统计分析308

13．企业财务分析310

14．经济活动分析314

15．企业目标利润分析321

16．企业年度运营能力分析323

第五部分 工作计划与总结324

工作计划324

一、概念解说324

二、写作技巧324

三、财务工作计划的内容327

四、财务工作计划的作用327

五、财务工作计划的特点328

六、财务工作计划制订时应遵循的原则328

七、写好财务工作计划的方法328

八、财务工作计划写作注意事项329

九、格式范例329

1．项目融资计划书330

2．财务工作计划书332

3．审计项目计划书335

4．内部审计计划书336

5．财务收支计划书342

6．利润分配计划书344

7．增产节支计划书345

工作总结347

一、概念解说347

二、写作技巧347

三、如何写好工作总结349

四、工作总结的作用350

五、工作总结的特点351

六、格式范例352

1．融资工作总结352

2．个人财务工作总结354

3．专题财务工作总结356

4．综合财务工作总结357

5．财会部门工作总结359