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1 导论1

1.1 问题的提出与研究意义1

1.2 国内外研究现状2

1.2.1 国内外有关外汇储备适度规模的研究现状2

1.2.2 国内外有关外汇储备结构管理的研究现状4

1.2.3 国内外有关外汇储备增长对物价影响的文献综述6

1.3 结构安排7

1.4 研究方法10

2 外汇储备的规模管理12

2.1 全球外汇储备规模的变化12

2.1.1 亚洲国家外汇储备快速增长的原因14

2.1.2 中国外汇储备规模变化的轨迹17

2.2 外汇储备适度规模理论综述21

2.2.1 外汇储备适度规模理论的提出21

2.2.2 外汇储备适度规模理论综述23

3 中国外汇储备的需求研究30

3.1 中国外汇储备的近期需求30

3.2 中国外汇储备的远期需求33

3.2.1 传统分析指标的局限性33

3.2.2 用卡尔标和范的定性分析法分析影响中国外汇储备需求的因素35

3.3 外汇储备干预汇市、防范危机的功效分析69

3.3.1 投机冲击时外汇储备的供求分析69

3.3.2 外汇储备在货币危机中的作用分析72

3.3.3 墨西哥金融危机和东亚金融危机中外汇储备作用的实证分析76

4 中国外汇储备持续增长的负面影响分析80

4.1 形成通货膨胀压力80

4.1.1 外汇储备增长对物价影响的文献综述80

4.1.2 外汇储备增长对物价影响的理论分析81

4.1.3 中国外汇储备增长对物价影响的实证分析84

4.2 产生人民币升值压力，助长国际投机资本流入97

4.2.1 国际投机资本进入中国的表现97

4.2.2 外汇储备增加对人民币汇率的影响分析99

4.2.3 国际投机资本进入中国的危害102

4.3 降低中央银行货币政策灵活性，制约宏观金融调控效果107

4.4 改变货币供给渠道，对宏观经济产生不利影响111

4.4.1 使内、外资企业在人民币资金分配上形成不平衡局面111

4.4.2 形成对外资企业的严重依赖112

4.4.3 加工贸易模式有可能使我国进入“贫困化增长”115

4.4.4 政策建议126

4.5 使持有外汇储备的成本增加129

4.5.1 持有外汇储备的成本129

4.5.2 外汇储备面临的汇率风险133

5 降低外汇储备持续增加的负面影响的措施140

5.1 加强外汇市场建设，推进汇率制度改革140

5.1.1 加快完善外汇市场141

5.1.2 改革强制结售汇制度，逐步实行意愿结售汇158

5.2 加强对资本项目的监管161

5.2.1 加强对短期资本流动的监管161

5.2.2 提高利用外商直接投资的质量172

5.2.3 加强对外债的监管186

5.3 稳步推进对外直接投资190

5.3.1 我国国际收支“双顺差”的不合理性190

5.3.2 积极扩大对外直接投资193

5.4 其他冲销措施197

5.4.1 政府存款转移197

5.4.2 适当放松证券投资197

5.4.3 征收资本进口税198

6 加强对外汇储备的经营管理202

6.1 东亚各国外汇储备管理体制的比较202

6.1.1 日本的外汇储备管理体制202

6.1.2 韩国的外汇储备管理体制203

6.1.3 新加坡的外汇储备管理体制205

6.1.4 中国香港的外汇储备管理体制206

6.1.5 东亚外汇储备管理体系异同及对中国的启示207

6.2 目前我国外汇储备经营管理中存在的问题研究209

6.2.1 我国外汇储备资产管理的现状和存在的问题209

6.2.2 中央汇金公司面临的新问题及在金融国有资产管理上的角色定位213

6.3 改革现有的储备经营管理体系216

6.3.1 建立我国的外汇储备管理授权体系216

6.3.2 加快外汇储备立法221

6.4 提高外汇储备的经营管理效率223

6.4.1 完善外汇储备的结构管理223

6.4.2 明确外汇储备的投资策略229

6.4.3 拓宽外汇储备的运用范围232

7 结束语236

主要参考文献238

攻读博士学位期间的研究成果246

致谢248