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第1章　金蝶ERP-K/3系统安装1

1.1　金蝶ERP-K/3系统概述2

1.1.1　金蝶K/3 V11.0系统的亮点2

1.1.2 金蝶K/3 V11.0系统的应用特性2

1.2　金蝶K/3总体结构3

1.2.1　金蝶ERP-K/3系统构成3

1.2.2　金蝶K/3财务系统各子系统的相互关系4

1.3　金蝶ERP-K/3系统安装流程5

1.3.1　金蝶K/3安装的硬件与软件需求5

1.3.2 SQL Server 2000的安装流程6

1.3.3　金蝶K/3在Windows Server 2003系统中的配置11

1.3.4　安装金蝶ERP-K/3的第三方软件13

1.3.5　安装金蝶ERP-K/314

1.3.6　修改、修复与删除金蝶ERP-K/3系统17

1.4　上机实践：本章实务材料18

1.5　可能出现的问题与解答18

1.6　总结与经验积累18

1.7　习题19

第2章　创建财务核算系统框架20

2.1 创建财务核算系统框架准备21

2.1.1 岗位设置21

2.1.2　管理制度的建设24

2.1.3　资料的收集与整理28

2.1.4 实务材料30

2.2　财务系统的建立与管理32

2.2.1　登录系统32

2.2.2　创建账套33

2.2.3　备份账套37

2.2.4　恢复账套40

2.2.5　删除账套42

2.2.6　设置账套选项43

2.2.7 设置操作员与操作员权限45

2.2.8　更改登录密码与切换操作员56

2.2.9　上机日志57

2.3　财务系统核算框架的建立58

2.3.1　设置核算项目58

2.3.2　设置货币类别67

2.3.3　创建适合的会计科目69

2.4　上机实践：本章实务材料77

2.5　可能出现的问题与解答77

2.6　总结与经验积累78

2.7 习题78

第3章 录入初始会计资料79

3.1　初始会计资料分类80

3.1.1　设置固定资产分类80

3.1.2 设置固定资产变动对应入账科目86

3.1.3　设置职员类别与职务88

3.2　录入核算项目资料94

3.2.1　录入客户档案94

3.2.2　录入供应商档案97

3.2.3　录入部门档案99

3.2.4　录入职员档案100

3.2.5　录入库存商品档案102

3.3　期初余额录入107

3.3.1　录入科目初始数据107

3.3.2　录入现金流量初始数据109

3.3.3　录入固定资产期初余额110

3.3.4　录入往来科目期初余额114

3.4　上机实践：本章实务材料137

3.5　可能出现的问题与解答140

3.6　总结与经验积累140

3.7 习题140

第4章　进行日常账务处理142

4.1 日常账务处理的作用143

4.2　凭证处理143

4.2.1　设置系统参数143

4.2.2　凭证的录入、查询、修改与删除146

4.2.3　凭证的审核与汇总149

4.2.4　凭证的检查、输出与管理152

4.3　过账158

4.4　账簿管理159

4.4.1　对总分类账进行管理159

4.4.2　对数量金额总账进行管理164

4.4.3　对核算项目总账进行管理164

4.4.4　对明细分类账进行管理165

4.4.5　对数量金额明细账进行管理167

4.4.6　对多栏式明细账进行管理168

4.4.7　对核算项目明细账进行管理169

4.5　上机实践：本章实务材料170

4.6　可能出现的问题与解答171

4.7　总结与经验积累171

4.8 习题171

第5章　进行日常业务处理173

5.1　工资核算业务日常处理174

5.1.1 设置工资项目及计算方法174

5.1.2　工资数据的输入188

5.1.3 工资费用分配195

5.1.4　工资报表的输出197

5.2 固定资产核算业务日常处理205

5.2.1 固定资产增加／减少核算205

5.2.2　固定资产其他变动的核算206

5.3 出纳业务日常处理209

5.3.1 出纳业务管理系统初始设置209

5.3.2　查询日记账213

5.3.3　查询出纳报表215

5.3.4　输入银行对账单216

5.3.5　支票管理219

5.4　往来核算业务日常处理225

5.4.1　往来业务核销225

5.4.2　合同管理226

5.5　上机实践：本章实务材料229

5.6　可能出现的问题与解答230

5.7　总结与经验积累231

5.8　习题231

第6章 期末处理的一般方法233

6.1 工资核算业务期末处理234

6.1.1　基金的设置234

6.1.2　基金的转入与转出239

6.1.3　基金报表与期末处理241

6.2 固定资产核算业务期末处理244

6.2.1　工作量管理244

6.2.2　计提折旧245

6.2.3　折旧管理247

6.2.4　自动对账248

6.2.5　工作总量查询249

6.2.6　期末结账250

6.3 出纳业务期末处理251

6.3.1 对账251

6.3.2　生成余额调节表255

6.3.3　期末结账256

6.4　往来业务期末处理257

6.4.1　往来对账257

6.4.2　账龄分析260

6.5　其他核算业务期末处理262

6.5.1 自动转账262

6.5.2　结转损益268

6.5.3　期末调汇269

6.5.4　凭证摊销269

6.5.5　凭证预提272

6.5.6　期末结账273

6.6　上机实践：本章实务材料274

6.7　可能出现的问题与解答274

6.8　总结与经验积累274

6.9　习题275

第7章　报表编制与财务分析276

7.1　会计报表的编制277

7.1.1　创建与打开报表277

7.1.2　设计合适的报表格式279

7.1.3 编辑报表内容285

7.1.4　编辑报表公式290

7.1.5　系统预设报表的应用300

7.1.6　引入自定义的报表301

7.1.7　会计报表的打印301

7.2　进行多方位的财务分析303

7.2.1　财务状况分析303

7.2.2　损益分析307

7.2.3　财务指标分析311

7.2.4　因素分析报表313

7.3　上机实践：本章实务材料314

7.4　可能出现的问题与解答314

7.5　总结与经验积累314

7.6　习题315

附录A　金蝶K/3财务处理实验例程316

A1 系统管理316

A1.1　账套信息316

A1.2　岗位设置316

A2　总账核算系统的建立317

A2.1　总账系统参数317

A2.2　会计科目及期初余额317

A2.3　辅助核算322

A2.4　凭证类型323

A2.5　结算方式323

A3　应收应付款管理系统323

A3.1 业务控制参数323

A3.2　基本科目设置324

A3.3　分类体系324

A3.4　存货档案324

A3.5　付款条件325

A3.6　客户档案325

A3.7　供应商档案325

A3.8　期初余额326

A4 工资管理系统326

A4.1 业务控制参数326

A4.2　基本分类档案327

A4.3　工资项目及公式328

A5 固定资产管理330

A5.1　业务控制参数330

A5.2　固定资产类别331

A5.3 部门对应折旧科目331

A5.4　增减方式对应入账科目332

A5.5　固定资产原始卡片332

A6 日常经营业务332

A6.1 资金业务332

A6.2　部门、个人往来项目辅助核算业务333

A6.3　外币业务334

A6.4　应付业务334

A6.5　应收业务334

A6.6　工资业务335

A6.7　固定资产业务337

A6.8　期末转账338

A7　报表编制与日常管理338

A7.1 利用系统模板编制利润表338

A7.2　利用系统模板编制资产负债表339

附录B　综合试卷341

附录C　试卷答案350