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第一章 代理行1

第一节 代理行的基本概念1

一、代理行1

二、帐户行1

三、非帐户行2

第二节 代理行的选择和建立3

一、代理行的选择3

二、建立代理行的方式3

第三节 代理行协议的基本内容4

一、代理业务的分支机构4

二、控制文件4

三、相互代理业务5

四、开立帐户5

五、代理行间的融资便利5

第二章 国际结算中的票据6

第一节 汇票6

一、汇票的内容6

二、票据行为和权利义务12

三、汇票的种类26

第二节 本票28

一、本票的内容28

二、本票的种类29

第三节 支票30

一、支票的内容30

二、支票的种类32

第四节 汇票、本票、支票的异同35

第三章 汇款37

第一节 汇款方式及当事人37

一、汇款的当事人37

二、汇款流程图37

三、汇款方式37

四、汇款支付方式的特点39

第二节 汇款业务的处理手续39

一、汇出汇款39

二、汇入汇款42

三、退汇、挂失及止付42

第三节 汇款的偿付43

一、解付行与汇出行之间建立了往来帐户43

二、汇入行与汇出行在同一代理行开立往来帐户43

三、汇入行和汇出行无共同帐户行44

第四章 国际贸易结算中的单据61

第一节 单据的基本要求61

一、单据的分类61

二、合格单据的基本要求62

第二节 发票63

一、发票的意义和作用63

二、发票的种类及内容64

第三节 运输单据68

一、海运提单68

二、海运提单的内容69

三、提单的背书和转让73

四、提单的种类75

五、货物运单81

六、邮包收据82

第四节 保险单82

一、保险的意义和作用82

二、损失种类和保险的险种83

三、保险单的内容87

四、保险单的种类88

五、协会条款与中国人民保险公司条款的比较90

六、索赔91

第五节 包装单92

一、包装单的概念92

二、包装单的种类92

三、装箱单的内容93

第六节 检验证93

一、检验证的概念93

二、几种主要的检验书93

第七节 产地证明书94

一、产地证明书的概念94

二、几种主要的产地证94

第八节 其它单据95

一、出口许可证95

二、船公司证明95

三、装运通知证明96

四、快邮收据96

五、受益人自己出具的证明已履约了合同义务的说明96

第五章 外币信用卡与旅行支票145

第一节 外币信用卡145

一、外币信用卡概述145

二、外币信用卡业务的当事人及代办行的工作程序147

三、外币信用卡业务的处理手续151

第二节 旅行支票153

一、旅行支票的基本概念153

二、旅行支票的出售及清算155

三、旅行支票的兑付157

四、旅行支票的挂失及索偿158

五、中国农业银行的旅行支票业务158

第六章 托收179

第一节 托收的有关当事人及相互关系179

一、托收的有关当事人179

二、托收当事人的相互关系179

第二节 光票托收的处理手续180

一、光票托收业务的程序180

二、光票托收业务的处理手续181

三、退票及防止退票的有关注意事项182

第三节 买入外币票据184

一、买入外币票据的处理手续184

二、买入外币票据与外币票据贴现的区别185

第四节 跟单托收的处理手续185

一、跟单托收的交单方式185

二、承兑交单（Documents Against Acceptance-D/A）186

三、出口跟单托收的处理手续186

四、进口代收的处理手续191

第七章 信用证211

第一节 信用证的特点及作用211

一、信用证的特点211

二、信用证的作用212

第二节 信用证有关当事人及基本结算程序213

一、信用证的有关当事人213

二、信用证业务的基本结算程序213

第三节 信用证的种类与用途214

一、跟单信用证，光票信用证和预支信用证214

二、可撤销信用证与不可撤销信用证216

三、保兑信用证与不保兑信用证217

四、即期信用证、远期信用证和延期付款信用证218

五、议付信用证、付款信用证和承对信用证221

六、可转让信用证222

七、背对背信用证224

八、对开信用证225

九、循环信用证226

十、部分信用证、部分其它结算方式227

十一、本地信用证228

十二、旅行信用证229

十三、备用信用证230

第四节 《跟单信用证统一惯例》简介231

一、《跟单信用证统一惯例》的由来与发展231

二、《跟单信用证统一惯例》的制定者“国际商会”简介231

三、《跟单信用证统一惯例》的性质232

第八章 信用证结算方式在进口业务中的应用233

第一节 进口开证233

一、信用证开立的条件233

二、开立信用证的操作程序及注意事项237

三、信用证的修改246

第二节 审单248

一、审单的工作程序248

二、审核单据248

第三节 拒付、承兑与付款249

一、拒付249

二、承兑250

三、付款251

第四节 档案管理及报表统计252

一、档案管理252

二、报表统计253

第九章 信用证结算方式在出口业务中的应用271

第一节 来证的审核、通知271

一、来证的受理271

二、来证的审核272

三、来证的通知276

四、转通知、转让和分割信用证279

五、登记工作及归档工作281

第二节 审单议付281

一、审单议付工作程序282

二、各类单据的审核要点284

三、对不符点单据的一般处理方法294

第三节 索汇295

一、信用证的索汇条款296

二、选择好索汇路线298

第四节 结汇与收汇考核299

一、结汇300

二、收汇考核301

第十章 国际贸易融资330

第一节 授信额度的安排330

第二节 进口押汇331

第三节 出口押汇332

第四节 打包放款333

第五节 保理333

一、保理业务的概述333

二、保理业务的主要当事人334

三、保理业务的基本内容334

第六节 福费庭335

一、福费庭业务概述335

二、福费庭业务的重要当事人336

三、福费庭业务的主要内容336

四、出口商与出口方银行的福费庭交易338

第七节 银行承兑与票据贴现339

第十一章 外汇风险及防范措施340

第一节 贸易结算风险概述340

一、外汇风险的涵义340

二、国际贸易结算风险341

三、结算风险实例分析342

第二节 外汇风险防范措施343

一、认真研究汇率走势提高预测能力343

二、妥善选择交易中使用的货币344

三、利用外汇买卖避免风险346

第三节 代客外汇买卖355

一、代客外汇买卖概述355

二、代客外汇买卖的基本程序356

第十二章 国际各主要金融中心的资金清算系统359

第一节 美国的资金清算系统359

一、银行间清算支付系统359

二、其他美元清算系统362

第二节 英国的清算系统364

第三节 法国的清算系统366

第四节 加拿大的清算系统367

一、加拿大清算系统的特点367

二、加拿大的异地清算过程368

三、加拿大清算系统的运行程序368

第五节 德国的清算系统369

一、德国清算系统的特点369

二、德国清算系统的运行过程370

第六节 日本清算系统373

一、东京票据清算所系统373

二、银行同业清算系统373

第七节 香港清算系统374

第八节 全球银行间金融电讯协会375