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目录1

第一章 财务管理概述1

第一节 财务管理的内容与职能1

第二节 财务管理的目标7

第三节 理财环境15

第二章 资金时间价值与价格决定21

第一节 资金的时间价值21

第二节 利率决定35

第三节 汇率决定45

第三章 投资管理49

第一节 风险与收益49

第二节 证券投资的管理54

第三节 证券价值评估59

第四节 证券组合投资70

第一节 现金及应收账款的管理77

第四章 资产管理77

第二节 贷款的管理83

第三节 固定资产的管理90

第五章 筹资决策103

第一节 融资方式103

第二节 资本成本127

第三节 财务风险与筹资决策136

第一节 资本的作用140

第六章 资本管理140

第二节 资本的筹集和管理143

第三节 资本需要量的确定159

第七章 负债管理166

第一节 银行负债的来源与风险166

第二节 存款的管理171

第三节 借入款与其他负债的管理184

第八章 成本管理191

第一节 成本管理概述191

第二节 成本控制199

第三节 成本控制指标204

第四节 资产负债管理与成本控制206

第九章 收益管理与利润分配210

第一节 收益管理210

第二节 利润分配224

第三节 股利分配229

第十章 财务分析240

第一节 财务分析概述240

第二节 财务报表245

第三节 财务比率分析258

第四节 比较分析273

第五节 综合分析280

第十一章 财务计划287

第一节 盈亏平衡分析287

第二节 目标利润管理293

第三节 财务计划的编制297

第四节 财务计划的执行与控制309

第十二章 表外业务与财务管理312

第一节 表外业务概述312

第二节 表外业务的种类314

第三节 表外业务风险管理319

第十三章 合并和收购323

第一节 并购概述323

第二节 并购的财务分析331

第十四章 清算与破产344

第一节 清算344

第二节 破产清算347

附录354

一、复利终值系数表354

二、复利现值系数表358

三、年金终值系数表362

四、年金现值系数表366