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第一章 绪论1

第一节 课题背景及研究目的和意义1

一 课题背景1

二 研究目的和意义4

第二节 国内外研究现状综述5

一 企业预警基本理论的研究现状5

二 财务危机概念界定的研究现状7

三 财务危机预警方法的研究现状10

四 财务危机预警指标体系的研究现状24

五 财务危机预警实证研究的现状28

六 当前研究中存在的问题32

第三节 主要内容和结构33

第四节 研究方法及技术路线34

一 研究方法34

二 技术路线35

第二章 企业财务危机预警理论36

第一节 财务危机和财务危机预警的含义36

一 财务危机的基本含义36

二 财务危机的类型37

三 财务危机预警的基本含义38

第二节 企业财务危机周期及性质39

一 企业财务危机周期39

二 企业财务危机的性质40

第三节 财务危机的警源分析41

一 财务危机的外生警源41

二 财务危机的内生警源42

第四节 多层次财务危机预警体系44

一 多层次财务危机预警体系框架44

二 单项财务指标的实时监控45

三 基于机器学习的财务危机预警47

四 基于专家经验的财务危机预警48

第五节 本章小结49

第三章 实验用样本数据及定量财务指标体系50

第一节 样本公司的选择50

一 财务危机样本公司的选择标准50

二 财务正常样本公司的配对标准51

三 样本公司选择结果51

第二节 备选财务指标的选择51

一 备选财务指标的选择原则52

二 备选财务指标的内容52

第三节 样本数据及统计描述和检验55

一 样本数据收集及预处理55

二 描述性统计和正态性检验55

第四节 定量财务指标体系57

一 备选财务指标的均值比较57

二 定量财务指标体系的内容57

三 定量财务指标体系的共线性检验59

第五节 本章小结61

第四章 人工智能单分类器财务危机预警方法62

第一节 单分类器财务危机预测的空间几何意义62

第二节 遗传算法动态优化决策树的财务危机预测63

一 设计思想及流程算法63

二 决策树理论65

三 遗传算法设计67

四 实验方案设计68

五 参数设置及模型优化69

六 实验结果及分析70

第三节 基于支持向量机的财务危机预测72

一 支持向量机原理72

二 支持向量机财务危机预测的流程算法75

三 实验方案设计78

四 模型参数设置78

五 实验结果及分析80

第四节 相似度加权投票组合κ近邻案例财务危机预测82

一 基本设计思想82

二 财务危机预测的案例描述及案例库82

三 财务危机预测的相似案例检索83

四 预测结果的相似度加权投票集成85

五 实验方案设计86

六 参数设置及经验范围86

七 实验结果及分析88

第五节 本章小结91

第五章 基于多分类器组合的财务危机预警方法92

第一节 单分类器的输出信息类型92

第二节 多分类器组合的基本类型93

一 按组合结构分类93

二 按基本分类器产生方法分类93

第三节 基于异构模型的财务危机并串联及混合组合预测机理94

一 财务危机的多分类器并联组合预测94

二 财务危机的多分类器串联组合预测100

三 财务危机的多分类器混合组合预测103

第四节 基于异构模型的财务危机并串联及混合组合预测实验105

一 实验方案设计105

二 单分类器的参数设置及差异性分析106

三 多分类器并联组合权重的确定108

四 多分类器串联组合系统的构建108

五 多分类器混合组合系统的构建109

六 实验结果及分析111

七 三种组合预测方法的比较评价115

第五节 基于AdaBoost组合分类器的财务危机预测模型116

一 研究的基本思路116

二 基于AdaBoost组合分类器的财务危机预测框架117

三AdaBoost算法118

四 弱分类器119

五 组合机制119

第六节 基于AdaBoost组合分类器的财务危机预测实验121

一 数据收集和预处理121

二 实验设计122

三 实验结果及分析123

第七节 本章小结128

第六章 基于群决策的财务危机预警方法130

第一节 定性指标体系及评分标准130

一 定性指标体系的内容130

二 定性指标的评分标准132

第二节 定性指标权重的多专家协商确定133

一 相关定义134

二 定性指标重要性的专家表示形式135

三 专家协商小组的划分136

四 定性指标重要性程度的协商机制137

五 定性指标权重的确定139

六 多专家协商确定权重的算例139

第三节 财务危机可能性的灰色综合评价142

一 评价灰类及白化权函数设计143

二 一级定性指标的灰色综合评价145

三 财务危机可能性的灰色综合评价145

四 财务危机可能性评价的算例146

第四节 基于群决策的财务危机预警实例148

一 公司简介及实例方案设计148

二 财务危机的定量预测结果150

三 财务危机可能性的多专家评价结果151

四 实例分析与讨论152

第五节 本章小结154

结论155

附录157

参考文献173